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景順2024到期優選新興債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.2572 |
-0.0204 |
-0.20% |
2.77% |
2024/08/05 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.52% |
-16.22% |
4.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/08/05 |
10.2572 |
-0.20% |
2024/07/18 |
10.2505 |
-0.01% |
| 2024/08/02 |
10.2776 |
0.20% |
2024/07/17 |
10.2514 |
0.00% |
| 2024/08/01 |
10.2573 |
-0.12% |
2024/07/16 |
10.2512 |
0.03% |
| 2024/07/31 |
10.2697 |
0.20% |
2024/07/15 |
10.2478 |
0.02% |
| 2024/07/30 |
10.2493 |
0.05% |
2024/07/12 |
10.2460 |
0.04% |
| 2024/07/29 |
10.2446 |
-0.09% |
2024/07/11 |
10.2419 |
0.03% |
| 2024/07/26 |
10.2535 |
0.01% |
2024/07/10 |
10.2389 |
0.03% |
| 2024/07/23 |
10.2528 |
0.00% |
2024/07/09 |
10.2359 |
0.01% |
| 2024/07/22 |
10.2527 |
0.00% |
2024/07/08 |
10.2345 |
0.04% |
| 2024/07/19 |
10.2523 |
0.02% |
2024/07/05 |
10.2306 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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