景順2024到期優選新興債券基金-年配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.1871 0.0004 0.00% -2.18% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -3.20% -19.42% -0.83%
含息 - - - - - - - 0.49% -15.60% 3.91%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.4 10.4743 3.82%
總計 0.4 10.4743 3.82%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.4 8.4400 4.74%
總計 0.4 8.4400 4.74%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4 8.3696 4.78%
總計 0.4 8.3696 4.78%

景順2024到期優選新興債券基金-年配型/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 8.1871 0.00% 2024/07/08 8.1717 0.04%
2024/07/19 8.1867 0.02% 2024/07/05 8.1686 0.05%
2024/07/18 8.1853 0.00% 2024/07/03 8.1649 0.03%
2024/07/17 8.1851 0.00% 2024/07/02 8.1623 0.01%
2024/07/16 8.1850 0.03% 2024/07/01 8.1617 0.00%
2024/07/15 8.1823 0.02% 2024/06/28 8.1616 0.03%
2024/07/12 8.1808 0.04% 2024/06/27 8.1595 0.03%
2024/07/11 8.1776 0.03% 2024/06/26 8.1574 0.00%
2024/07/10 8.1752 0.03% 2024/06/25 8.1574 0.02%
2024/07/09 8.1728 0.01% 2024/06/24 8.1558 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2024到期優選新興債券基金-年配型/美元 0.00% 0.06% 0.39% 1.21% 2.41% 0.43% -2.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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