景順2024到期優選新興債券基金-年配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.0762 0.0022 0.03% -3.51% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -3.20% -19.42% -0.83%
含息 - - - - - - - 0.49% -15.60% 3.91%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.4 10.4743 3.82%
總計 0.4 10.4743 3.82%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.4 8.4400 4.74%
總計 0.4 8.4400 4.74%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4 8.3696 4.78%
總計 0.4 8.3696 4.78%

景順2024到期優選新興債券基金-年配型/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 8.0762 0.03% 2024/03/13 8.0544 -0.03%
2024/03/26 8.0740 0.02% 2024/03/12 8.0565 0.04%
2024/03/25 8.0725 0.03% 2024/03/11 8.0534 0.04%
2024/03/22 8.0700 0.01% 2024/03/08 8.0500 0.02%
2024/03/21 8.0688 0.05% 2024/03/07 8.0485 0.03%
2024/03/20 8.0645 0.04% 2024/03/06 8.0459 0.03%
2024/03/19 8.0614 0.04% 2024/03/05 8.0435 0.02%
2024/03/18 8.0582 0.01% 2024/03/04 8.0417 0.02%
2024/03/15 8.0574 0.01% 2024/03/01 8.0401 0.04%
2024/03/14 8.0565 0.03% 2024/02/29 8.0367 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2024到期優選新興債券基金-年配型/美元 0.03% 0.15% 0.54% -3.48% -1.42% -0.41% -3.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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