景順2024到期優選新興債券基金-累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 12.0480 0.0090 0.07% 2021/10/20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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景順2024到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/20 12.0480 0.07% 2021/10/05 12.0316 -0.11%
2021/10/19 12.0390 -0.03% 2021/10/04 12.0450 -0.00%
2021/10/18 12.0422 0.14% 2021/10/01 12.0453 0.02%
2021/10/15 12.0257 0.07% 2021/09/30 12.0430 -0.01%
2021/10/14 12.0170 0.08% 2021/09/29 12.0443 0.03%
2021/10/13 12.0069 0.11% 2021/09/28 12.0404 -0.15%
2021/10/12 11.9939 -0.15% 2021/09/27 12.0580 -0.03%
2021/10/08 12.0121 -0.11% 2021/09/24 12.0611 -0.07%
2021/10/07 12.0257 0.00% 2021/09/23 12.0696 0.05%
2021/10/06 12.0257 -0.05% 2021/09/22 12.0640 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2024到期優選新興債券基金-累積型(人民幣) 0.07% 0.34% -0.27% 0.65% 2.79% 7.41% 3.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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