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景順2024到期優選新興債券基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.3787 |
0.0496 |
0.48% |
1.31% |
2024/08/05 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.96% |
-15.67% |
1.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/08/05 |
10.3787 |
0.48% |
2024/07/18 |
10.3860 |
-0.01% |
| 2024/08/02 |
10.3291 |
-0.49% |
2024/07/17 |
10.3873 |
-0.00% |
| 2024/08/01 |
10.3799 |
0.28% |
2024/07/16 |
10.3875 |
0.03% |
| 2024/07/31 |
10.3510 |
-0.33% |
2024/07/15 |
10.3841 |
-0.02% |
| 2024/07/30 |
10.3854 |
-0.03% |
2024/07/12 |
10.3861 |
0.03% |
| 2024/07/29 |
10.3889 |
0.03% |
2024/07/11 |
10.3834 |
0.03% |
| 2024/07/26 |
10.3859 |
0.00% |
2024/07/10 |
10.3804 |
0.03% |
| 2024/07/23 |
10.3856 |
-0.00% |
2024/07/09 |
10.3775 |
-0.01% |
| 2024/07/22 |
10.3861 |
-0.01% |
2024/07/08 |
10.3783 |
0.00% |
| 2024/07/19 |
10.3876 |
0.02% |
2024/07/05 |
10.3782 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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