景順2024到期優選新興債券基金-累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.3861 -0.0015 -0.01% 1.39% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 2.96% -15.67% 1.09%

景順2024到期優選新興債券基金-累積型/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 10.3861 -0.01% 2024/07/08 10.3783 0.00%
2024/07/19 10.3876 0.02% 2024/07/05 10.3782 0.07%
2024/07/18 10.3860 -0.01% 2024/07/03 10.3713 0.00%
2024/07/17 10.3873 -0.00% 2024/07/02 10.3709 -0.01%
2024/07/16 10.3875 0.03% 2024/07/01 10.3724 -0.04%
2024/07/15 10.3841 -0.02% 2024/06/28 10.3765 0.03%
2024/07/12 10.3861 0.03% 2024/06/27 10.3732 -0.01%
2024/07/11 10.3834 0.03% 2024/06/26 10.3738 0.01%
2024/07/10 10.3804 0.03% 2024/06/25 10.3726 0.01%
2024/07/09 10.3775 -0.01% 2024/06/24 10.3718 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2024到期優選新興債券基金-累積型/人民幣 -0.01% 0.02% 0.11% 0.76% 1.27% 2.81% 1.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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