景順2024到期優選新興債券基金-年配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.8439 0.0375 0.48% -4.83% 2024/08/05

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -1.77% -19.60% -4.75%
含息 - - - - - - - 2.80% -14.95% 1.03%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.5 10.7624 4.65%
總計 0.5 10.7624 4.65%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.5 8.6529 5.78%
總計 0.5 8.6529 5.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.5 8.2420 6.07%
總計 0.5 8.2420 6.07%

景順2024到期優選新興債券基金-年配型/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/08/05 7.8439 0.48% 2024/07/18 7.8494 -0.01%
2024/08/02 7.8064 -0.49% 2024/07/17 7.8504 -0.00%
2024/08/01 7.8448 0.28% 2024/07/16 7.8505 0.03%
2024/07/31 7.8230 -0.33% 2024/07/15 7.8480 -0.02%
2024/07/30 7.8490 -0.03% 2024/07/12 7.8495 0.03%
2024/07/29 7.8516 0.03% 2024/07/11 7.8474 0.03%
2024/07/26 7.8493 0.00% 2024/07/10 7.8452 0.03%
2024/07/23 7.8491 -0.01% 2024/07/09 7.8430 -0.00%
2024/07/22 7.8495 -0.01% 2024/07/08 7.8433 0.00%
2024/07/19 7.8506 0.02% 2024/07/05 7.8432 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2024到期優選新興債券基金-年配型/人民幣 0.48% -0.10% 0.01% 0.46% 1.09% -3.40% -4.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)