景順2024到期優選新興債券基金-年配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.7954 -0.0016 -0.02% -5.42% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -1.77% -19.60% -4.75%
含息 - - - - - - - 2.80% -14.95% 1.03%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.5 10.7624 4.65%
總計 0.5 10.7624 4.65%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.5 8.6529 5.78%
總計 0.5 8.6529 5.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.5 8.2420 6.07%
總計 0.5 8.2420 6.07%

景順2024到期優選新興債券基金-年配型/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 7.7954 -0.02% 2024/03/13 7.7916 -0.04%
2024/03/26 7.7970 -0.00% 2024/03/12 7.7951 0.04%
2024/03/25 7.7971 0.00% 2024/03/11 7.7920 0.03%
2024/03/22 7.7969 -0.05% 2024/03/08 7.7895 0.03%
2024/03/21 7.8011 0.05% 2024/03/07 7.7872 0.02%
2024/03/20 7.7972 0.04% 2024/03/06 7.7853 0.05%
2024/03/19 7.7944 0.03% 2024/03/05 7.7815 0.02%
2024/03/18 7.7919 -0.01% 2024/03/04 7.7802 0.00%
2024/03/15 7.7923 -0.01% 2024/03/01 7.7799 0.04%
2024/03/14 7.7929 0.02% 2024/02/29 7.7766 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2024到期優選新興債券基金-年配型/人民幣 -0.02% -0.02% 0.26% -5.52% -3.88% -4.55% -5.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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