景順2024到期優選新興債券基金-累積型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 13.9336 -0.0015 -0.01% 4.37% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 5.96% -13.79% 6.90%

景順2024到期優選新興債券基金-累積型/南非幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 13.9336 -0.01% 2024/07/08 13.8874 0.04%
2024/07/19 13.9351 0.07% 2024/07/05 13.8825 -0.03%
2024/07/18 13.9248 0.02% 2024/07/03 13.8871 0.04%
2024/07/17 13.9226 0.04% 2024/07/02 13.8819 0.16%
2024/07/16 13.9171 0.01% 2024/07/01 13.8599 -0.01%
2024/07/15 13.9160 0.11% 2024/06/28 13.8612 -0.02%
2024/07/12 13.9005 0.02% 2024/06/27 13.8637 0.10%
2024/07/11 13.8979 0.04% 2024/06/26 13.8503 0.02%
2024/07/10 13.8927 0.03% 2024/06/25 13.8478 0.02%
2024/07/09 13.8888 0.01% 2024/06/24 13.8446 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2024到期優選新興債券基金-累積型/南非幣 -0.01% 0.13% 0.75% 1.75% 3.79% 8.40% 4.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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