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景順2024到期優選新興債券基金-累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
13.9257 |
0.0072 |
0.05% |
4.31% |
2024/08/05 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.96% |
-13.79% |
6.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/08/05 |
13.9257 |
0.05% |
2024/07/18 |
13.9248 |
0.02% |
| 2024/08/02 |
13.9185 |
0.01% |
2024/07/17 |
13.9226 |
0.04% |
| 2024/08/01 |
13.9168 |
-0.08% |
2024/07/16 |
13.9171 |
0.01% |
| 2024/07/31 |
13.9280 |
-0.36% |
2024/07/15 |
13.9160 |
0.11% |
| 2024/07/30 |
13.9784 |
-0.21% |
2024/07/12 |
13.9005 |
0.02% |
| 2024/07/29 |
14.0077 |
0.51% |
2024/07/11 |
13.8979 |
0.04% |
| 2024/07/26 |
13.9370 |
-0.03% |
2024/07/10 |
13.8927 |
0.03% |
| 2024/07/23 |
13.9405 |
0.05% |
2024/07/09 |
13.8888 |
0.01% |
| 2024/07/22 |
13.9336 |
-0.01% |
2024/07/08 |
13.8874 |
0.04% |
| 2024/07/19 |
13.9351 |
0.07% |
2024/07/05 |
13.8825 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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