景順2024到期優選新興債券基金-年配型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 9.3881 0.0049 0.05% -4.20% 2024/08/05

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -0.90% -19.36% -1.71%
含息 - - - - - - - 5.51% -12.88% 6.31%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.8 12.3635 6.47%
總計 0.8 12.3635 6.47%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.8 9.9705 8.02%
總計 0.8 9.9705 8.02%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.8 9.8001 8.16%
總計 0.8 9.8001 8.16%

景順2024到期優選新興債券基金-年配型/南非幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/08/05 9.3881 0.05% 2024/07/18 9.3875 0.02%
2024/08/02 9.3832 0.01% 2024/07/17 9.3860 0.04%
2024/08/01 9.3821 -0.08% 2024/07/16 9.3823 0.01%
2024/07/31 9.3896 -0.36% 2024/07/15 9.3815 0.11%
2024/07/30 9.4236 -0.21% 2024/07/12 9.3711 0.02%
2024/07/29 9.4434 0.51% 2024/07/11 9.3693 0.04%
2024/07/26 9.3957 -0.03% 2024/07/10 9.3658 0.03%
2024/07/23 9.3981 0.05% 2024/07/09 9.3632 0.01%
2024/07/22 9.3934 -0.01% 2024/07/08 9.3622 0.03%
2024/07/19 9.3944 0.07% 2024/07/05 9.3590 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2024到期優選新興債券基金-年配型/南非幣 0.05% -0.59% 0.31% 1.56% 3.46% -0.67% -4.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)