景順2024到期優選新興債券基金-年配型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 12.3055 0.0181 0.15% 2021/10/20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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景順2024到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/20 12.3055 0.15% 2021/10/05 12.2390 -0.13%
2021/10/19 12.2874 0.08% 2021/10/04 12.2555 0.06%
2021/10/18 12.2773 0.11% 2021/10/01 12.2486 0.14%
2021/10/15 12.2634 0.11% 2021/09/30 12.2317 -0.06%
2021/10/14 12.2498 0.12% 2021/09/29 12.2389 0.05%
2021/10/13 12.2355 0.21% 2021/09/28 12.2332 -0.18%
2021/10/12 12.2093 -0.15% 2021/09/27 12.2554 -0.07%
2021/10/08 12.2276 -0.11% 2021/09/24 12.2641 -0.21%
2021/10/07 12.2408 0.13% 2021/09/23 12.2893 0.08%
2021/10/06 12.2247 -0.12% 2021/09/22 12.2793 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2024到期優選新興債券基金-年配型(南非幣) 0.15% 0.57% 0.10% 1.31% 4.26% 3.02% -1.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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