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景順2024到期新興市場主權債券基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.3118 |
0.1091 |
0.97% |
4.00% |
2024/03/11 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.33% |
-0.02% |
5.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/03/11 |
11.3118 |
0.97% |
2024/02/23 |
11.2407 |
0.14% |
| 2024/03/08 |
11.2027 |
-0.31% |
2024/02/22 |
11.2254 |
-0.01% |
| 2024/03/07 |
11.2374 |
-0.12% |
2024/02/21 |
11.2263 |
0.11% |
| 2024/03/06 |
11.2511 |
0.03% |
2024/02/20 |
11.2137 |
0.45% |
| 2024/03/05 |
11.2477 |
0.11% |
2024/02/16 |
11.1638 |
0.15% |
| 2024/03/04 |
11.2354 |
-0.24% |
2024/02/07 |
11.1471 |
0.07% |
| 2024/03/01 |
11.2621 |
0.10% |
2024/02/06 |
11.1393 |
-0.10% |
| 2024/02/29 |
11.2514 |
0.03% |
2024/02/05 |
11.1509 |
0.44% |
| 2024/02/27 |
11.2483 |
0.07% |
2024/02/02 |
11.1019 |
-0.27% |
| 2024/02/26 |
11.2408 |
0.00% |
2024/02/01 |
11.1319 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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