景順2024到期新興市場主權債券基金-累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.9697 0.0110 0.10% 2021/10/20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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景順2024到期新興市場主權債券基金-累積型(美元)   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/20 10.9697 0.10% 2021/10/05 10.9644 -0.15%
2021/10/19 10.9587 -0.07% 2021/10/04 10.9813 0.01%
2021/10/18 10.9659 0.17% 2021/10/01 10.9798 -0.00%
2021/10/15 10.9475 0.13% 2021/09/30 10.9800 0.08%
2021/10/14 10.9330 0.06% 2021/09/29 10.9710 -0.02%
2021/10/13 10.9260 0.02% 2021/09/28 10.9728 -0.10%
2021/10/12 10.9240 -0.17% 2021/09/27 10.9836 -0.06%
2021/10/08 10.9426 -0.14% 2021/09/24 10.9903 -0.15%
2021/10/07 10.9579 -0.02% 2021/09/23 11.0073 0.09%
2021/10/06 10.9599 -0.04% 2021/09/22 10.9975 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2024到期新興市場主權債券基金-累積型(美元) 0.10% 0.40% -0.45% 0.45% 1.18% 3.37% 1.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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