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景順2024到期新興市場主權債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.4489 |
0.0005 |
0.00% |
0.71% |
2024/03/11 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.58% |
-9.82% |
5.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/03/11 |
10.4489 |
0.00% |
2024/02/23 |
10.4451 |
0.02% |
| 2024/03/08 |
10.4484 |
0.00% |
2024/02/22 |
10.4429 |
0.01% |
| 2024/03/07 |
10.4482 |
0.00% |
2024/02/21 |
10.4417 |
0.01% |
| 2024/03/06 |
10.4480 |
-0.00% |
2024/02/20 |
10.4410 |
0.04% |
| 2024/03/05 |
10.4483 |
-0.00% |
2024/02/16 |
10.4370 |
0.13% |
| 2024/03/04 |
10.4485 |
0.00% |
2024/02/07 |
10.4234 |
0.01% |
| 2024/03/01 |
10.4481 |
0.00% |
2024/02/06 |
10.4227 |
0.01% |
| 2024/02/29 |
10.4477 |
0.01% |
2024/02/05 |
10.4212 |
0.02% |
| 2024/02/27 |
10.4471 |
0.00% |
2024/02/02 |
10.4191 |
0.03% |
| 2024/02/26 |
10.4468 |
0.02% |
2024/02/01 |
10.4156 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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