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景順2024到期新興市場債券基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.0260 |
0.0427 |
0.39% |
3.27% |
2024/03/11 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.19% |
-4.48% |
6.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/03/11 |
11.0260 |
0.39% |
2024/02/23 |
11.0206 |
0.12% |
| 2024/03/08 |
10.9833 |
-0.29% |
2024/02/22 |
11.0069 |
-0.01% |
| 2024/03/07 |
11.0150 |
-0.13% |
2024/02/21 |
11.0082 |
0.09% |
| 2024/03/06 |
11.0289 |
0.03% |
2024/02/20 |
10.9988 |
0.44% |
| 2024/03/05 |
11.0257 |
0.11% |
2024/02/16 |
10.9511 |
0.12% |
| 2024/03/04 |
11.0139 |
-0.24% |
2024/02/07 |
10.9379 |
0.08% |
| 2024/03/01 |
11.0401 |
0.09% |
2024/02/06 |
10.9296 |
-0.11% |
| 2024/02/29 |
11.0298 |
0.03% |
2024/02/05 |
10.9420 |
0.43% |
| 2024/02/27 |
11.0270 |
0.06% |
2024/02/02 |
10.8949 |
-0.28% |
| 2024/02/26 |
11.0199 |
-0.01% |
2024/02/01 |
10.9253 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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