景順2024到期新興市場債券基金-年配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 9.5667 0.0120 0.13% 2021/10/20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - - -

景順2024到期新興市場債券基金-年配型(台幣)   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/20 9.5667 0.13% 2021/10/05 9.5444 -0.05%
2021/10/19 9.5547 -0.33% 2021/10/04 9.5494 -0.08%
2021/10/18 9.5860 0.21% 2021/10/01 9.5575 0.07%
2021/10/15 9.5657 -0.01% 2021/09/30 9.5512 0.24%
2021/10/14 9.5665 -0.09% 2021/09/29 9.5280 0.03%
2021/10/13 9.5748 -0.03% 2021/09/28 9.5251 0.16%
2021/10/12 9.5781 0.15% 2021/09/27 9.5095 -0.13%
2021/10/08 9.5641 0.13% 2021/09/24 9.5217 -0.35%
2021/10/07 9.5520 -0.10% 2021/09/23 9.5553 0.00%
2021/10/06 9.5618 0.18% 2021/09/22 9.5551 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2024到期新興市場債券基金-年配型(台幣) 0.13% -0.08% 0.10% 0.03% 0.69% -3.59% -4.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。