景順2024到期新興市場債券基金-累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.2166 0.0239 0.21% 2021/10/20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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景順2024到期新興市場債券基金-累積型(美元)   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/20 11.2166 0.21% 2021/10/05 11.1912 -0.21%
2021/10/19 11.1927 -0.04% 2021/10/04 11.2143 -0.03%
2021/10/18 11.1973 0.26% 2021/10/01 11.2174 0.00%
2021/10/15 11.1688 0.26% 2021/09/30 11.2169 0.08%
2021/10/14 11.1395 0.06% 2021/09/29 11.2078 -0.09%
2021/10/13 11.1323 -0.01% 2021/09/28 11.2184 -0.06%
2021/10/12 11.1334 -0.23% 2021/09/27 11.2251 -0.09%
2021/10/08 11.1589 -0.21% 2021/09/24 11.2357 -0.20%
2021/10/07 11.1820 -0.04% 2021/09/23 11.2582 0.03%
2021/10/06 11.1863 -0.04% 2021/09/22 11.2544 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2024到期新興市場債券基金-累積型(美元) 0.21% 0.76% -0.52% 0.57% 1.54% 4.15% 1.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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