景順2024到期新興市場債券基金-年配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.0110 0.0212 0.21% 2021/10/20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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景順2024到期新興市場債券基金-年配型(美元)   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/20 10.0110 0.21% 2021/10/05 9.9882 -0.21%
2021/10/19 9.9898 -0.04% 2021/10/04 10.0088 -0.03%
2021/10/18 9.9940 0.26% 2021/10/01 10.0115 0.00%
2021/10/15 9.9685 0.26% 2021/09/30 10.0111 0.08%
2021/10/14 9.9424 0.06% 2021/09/29 10.0033 -0.09%
2021/10/13 9.9362 -0.01% 2021/09/28 10.0127 -0.06%
2021/10/12 9.9372 -0.23% 2021/09/27 10.0190 -0.10%
2021/10/08 9.9601 -0.21% 2021/09/24 10.0287 -0.20%
2021/10/07 9.9809 -0.04% 2021/09/23 10.0488 0.03%
2021/10/06 9.9846 -0.04% 2021/09/22 10.0453 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2024到期新興市場債券基金-年配型(美元) 0.21% 0.75% -0.52% 0.58% 1.53% 0.09% -2.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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