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景順2024到期精選新興債券基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.1204 |
0.0275 |
0.25% |
8.23% |
2024/09/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.04% |
-3.04% |
3.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/09/18 |
11.1204 |
0.25% |
2024/09/03 |
11.1052 |
0.36% |
| 2024/09/16 |
11.0929 |
-0.16% |
2024/08/30 |
11.0651 |
0.15% |
| 2024/09/13 |
11.1108 |
-0.15% |
2024/08/29 |
11.0481 |
-0.13% |
| 2024/09/12 |
11.1273 |
0.00% |
2024/08/28 |
11.0624 |
0.08% |
| 2024/09/11 |
11.1271 |
-0.13% |
2024/08/27 |
11.0541 |
0.36% |
| 2024/09/10 |
11.1411 |
0.25% |
2024/08/26 |
11.0143 |
-0.47% |
| 2024/09/09 |
11.1137 |
0.50% |
2024/08/23 |
11.0665 |
0.07% |
| 2024/09/06 |
11.0581 |
-0.45% |
2024/08/22 |
11.0585 |
0.10% |
| 2024/09/05 |
11.1082 |
-0.36% |
2024/08/21 |
11.0480 |
-0.14% |
| 2024/09/04 |
11.1486 |
0.39% |
2024/08/20 |
11.0636 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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