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景順2024到期精選新興債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.4682 |
0.0040 |
0.04% |
1.58% |
2024/04/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.89% |
-12.56% |
3.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
10.4682 |
0.04% |
2024/04/01 |
10.4565 |
0.04% |
| 2024/04/16 |
10.4642 |
-0.01% |
2024/03/28 |
10.4528 |
0.00% |
| 2024/04/15 |
10.4650 |
0.03% |
2024/03/27 |
10.4526 |
0.04% |
| 2024/04/12 |
10.4620 |
0.01% |
2024/03/26 |
10.4489 |
0.01% |
| 2024/04/11 |
10.4614 |
0.00% |
2024/03/25 |
10.4477 |
0.03% |
| 2024/04/10 |
10.4611 |
-0.04% |
2024/03/22 |
10.4446 |
0.02% |
| 2024/04/09 |
10.4650 |
0.02% |
2024/03/21 |
10.4425 |
0.05% |
| 2024/04/08 |
10.4625 |
0.03% |
2024/03/20 |
10.4374 |
0.03% |
| 2024/04/03 |
10.4592 |
0.02% |
2024/03/19 |
10.4342 |
0.04% |
| 2024/04/02 |
10.4571 |
0.01% |
2024/03/18 |
10.4303 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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