|
|
|
景順2024到期精選新興債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.6927 |
-0.0229 |
-0.21% |
3.75% |
2024/09/18 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.89% |
-12.56% |
3.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/09/18 |
10.6927 |
-0.21% |
2024/09/03 |
10.6766 |
-0.02% |
| 2024/09/16 |
10.7156 |
0.10% |
2024/08/30 |
10.6787 |
0.04% |
| 2024/09/13 |
10.7053 |
0.28% |
2024/08/29 |
10.6747 |
0.02% |
| 2024/09/12 |
10.6759 |
-0.07% |
2024/08/28 |
10.6729 |
0.01% |
| 2024/09/11 |
10.6834 |
0.09% |
2024/08/27 |
10.6716 |
0.01% |
| 2024/09/10 |
10.6742 |
-0.01% |
2024/08/26 |
10.6709 |
0.03% |
| 2024/09/09 |
10.6755 |
-0.01% |
2024/08/23 |
10.6681 |
0.04% |
| 2024/09/06 |
10.6767 |
0.00% |
2024/08/22 |
10.6637 |
0.01% |
| 2024/09/05 |
10.6765 |
0.00% |
2024/08/21 |
10.6629 |
0.03% |
| 2024/09/04 |
10.6764 |
-0.00% |
2024/08/20 |
10.6596 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
