景順2024到期精選新興債券基金-累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.6139 0.0025 0.02% 2.99% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 0.89% -12.56% 3.46%

景順2024到期精選新興債券基金-累積型/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 10.6139 0.02% 2024/07/08 10.5899 0.03%
2024/07/19 10.6114 0.03% 2024/07/05 10.5862 0.04%
2024/07/18 10.6085 0.01% 2024/07/03 10.5817 0.04%
2024/07/17 10.6073 0.01% 2024/07/02 10.5777 0.01%
2024/07/16 10.6066 0.03% 2024/07/01 10.5762 0.01%
2024/07/15 10.6031 0.03% 2024/06/28 10.5756 0.02%
2024/07/12 10.6000 0.03% 2024/06/27 10.5730 0.03%
2024/07/11 10.5973 0.04% 2024/06/26 10.5701 0.00%
2024/07/10 10.5932 0.02% 2024/06/25 10.5698 0.02%
2024/07/09 10.5907 0.01% 2024/06/24 10.5679 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2024到期精選新興債券基金-累積型/美元 0.02% 0.10% 0.46% 1.32% 2.64% 5.40% 2.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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