景順2024到期精選新興債券基金-累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 11.9141 0.0184 0.15% 2021/10/20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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景順2024到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/20 11.9141 0.15% 2021/10/05 11.9014 -0.15%
2021/10/19 11.8957 -0.05% 2021/10/04 11.9198 0.01%
2021/10/18 11.9022 0.20% 2021/10/01 11.9190 0.02%
2021/10/15 11.8786 0.09% 2021/09/30 11.9163 0.02%
2021/10/14 11.8674 0.07% 2021/09/29 11.9138 -0.03%
2021/10/13 11.8595 0.04% 2021/09/28 11.9172 -0.09%
2021/10/12 11.8552 -0.17% 2021/09/27 11.9274 -0.01%
2021/10/08 11.8753 -0.16% 2021/09/24 11.9283 -0.12%
2021/10/07 11.8942 -0.03% 2021/09/23 11.9427 0.05%
2021/10/06 11.8979 -0.03% 2021/09/22 11.9369 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2024到期精選新興債券基金-累積型(人民幣) 0.15% 0.46% -0.34% 0.70% 2.74% 7.46% 3.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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