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景順2024到期精選新興債券基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.7610 |
0.0016 |
0.01% |
1.78% |
2024/09/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.45% |
-11.88% |
0.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/09/18 |
10.7610 |
0.01% |
2024/09/03 |
10.7730 |
-0.03% |
| 2024/09/16 |
10.7594 |
0.03% |
2024/08/30 |
10.7759 |
0.02% |
| 2024/09/13 |
10.7567 |
-0.15% |
2024/08/29 |
10.7741 |
-0.03% |
| 2024/09/12 |
10.7724 |
0.09% |
2024/08/28 |
10.7770 |
0.00% |
| 2024/09/11 |
10.7623 |
-0.07% |
2024/08/27 |
10.7766 |
0.02% |
| 2024/09/10 |
10.7695 |
0.03% |
2024/08/26 |
10.7744 |
-0.02% |
| 2024/09/09 |
10.7667 |
0.01% |
2024/08/23 |
10.7769 |
0.03% |
| 2024/09/06 |
10.7658 |
-0.03% |
2024/08/22 |
10.7740 |
0.00% |
| 2024/09/05 |
10.7691 |
-0.04% |
2024/08/21 |
10.7735 |
0.01% |
| 2024/09/04 |
10.7733 |
0.00% |
2024/08/20 |
10.7724 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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