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景順2025到期優選新興債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.4592 |
0.0002 |
0.00% |
4.38% |
2024/10/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.09% |
-14.42% |
4.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
10.4592 |
0.00% |
2024/10/04 |
10.4424 |
-0.03% |
| 2024/10/21 |
10.4590 |
0.00% |
2024/10/01 |
10.4452 |
0.01% |
| 2024/10/18 |
10.4588 |
0.02% |
2024/09/30 |
10.4438 |
0.02% |
| 2024/10/17 |
10.4572 |
-0.00% |
2024/09/27 |
10.4414 |
0.04% |
| 2024/10/16 |
10.4573 |
0.02% |
2024/09/26 |
10.4371 |
0.02% |
| 2024/10/15 |
10.4549 |
0.05% |
2024/09/25 |
10.4350 |
0.02% |
| 2024/10/11 |
10.4492 |
0.04% |
2024/09/24 |
10.4326 |
0.03% |
| 2024/10/09 |
10.4450 |
-0.01% |
2024/09/23 |
10.4295 |
0.04% |
| 2024/10/08 |
10.4458 |
0.01% |
2024/09/20 |
10.4251 |
0.02% |
| 2024/10/07 |
10.4444 |
0.02% |
2024/09/19 |
10.4228 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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