景順2025到期優選新興債券基金-累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.3130 0.0032 0.03% 2.92% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -0.09% -14.42% 4.50%

景順2025到期優選新興債券基金-累積型/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 10.3130 0.03% 2024/07/08 10.2886 0.03%
2024/07/19 10.3098 0.01% 2024/07/05 10.2854 0.07%
2024/07/18 10.3090 0.00% 2024/07/03 10.2784 0.03%
2024/07/17 10.3090 0.00% 2024/07/02 10.2749 0.01%
2024/07/16 10.3088 0.03% 2024/07/01 10.2735 0.01%
2024/07/15 10.3060 0.04% 2024/06/28 10.2726 0.03%
2024/07/12 10.3022 0.03% 2024/06/27 10.2699 0.02%
2024/07/11 10.2990 0.05% 2024/06/26 10.2676 -0.01%
2024/07/10 10.2940 0.02% 2024/06/25 10.2685 0.02%
2024/07/09 10.2917 0.03% 2024/06/24 10.2664 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2025到期優選新興債券基金-累積型/美元 0.03% 0.07% 0.47% 1.37% 2.60% 5.33% 2.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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