景順2025到期優選新興債券基金-年配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.5368 0.0009 0.01% 0.26% 2024/12/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -3.83% -17.66% -0.41%
含息 - - - - - - - -0.12% -13.81% 4.26%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.4 10.3843 3.85%
總計 0.4 10.3843 3.85%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.4 8.5500 4.68%
總計 0.4 8.5500 4.68%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4 8.5146 4.70%
總計 0.4 8.5146 4.70%

景順2025到期優選新興債券基金-年配型/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/24 8.5368 0.01% 2024/12/10 8.5284 0.01%
2024/12/23 8.5359 0.02% 2024/12/09 8.5276 0.03%
2024/12/20 8.5338 0.01% 2024/12/06 8.5248 0.03%
2024/12/19 8.5333 -0.00% 2024/12/05 8.5221 0.02%
2024/12/18 8.5335 0.01% 2024/12/04 8.5207 0.01%
2024/12/17 8.5330 -0.01% 2024/12/03 8.5197 0.02%
2024/12/16 8.5337 0.03% 2024/12/02 8.5182 0.02%
2024/12/13 8.5310 -0.01% 2024/11/29 8.5165 0.03%
2024/12/12 8.5321 0.04% 2024/11/27 8.5139 0.01%
2024/12/11 8.5289 0.01% 2024/11/26 8.5128 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2025到期優選新興債券基金-年配型/美元 0.01% 0.04% 0.34% 0.95% 2.55% 0.39% 0.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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