景順2025到期優選新興債券基金-年配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.3613 0.0026 0.03% -1.80% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -3.83% -17.66% -0.41%
含息 - - - - - - - -0.12% -13.81% 4.26%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.4 10.3843 3.85%
總計 0.4 10.3843 3.85%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.4 8.5500 4.68%
總計 0.4 8.5500 4.68%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4 8.5146 4.70%
總計 0.4 8.5146 4.70%

景順2025到期優選新興債券基金-年配型/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 8.3613 0.03% 2024/07/08 8.3414 0.03%
2024/07/19 8.3587 0.01% 2024/07/05 8.3388 0.07%
2024/07/18 8.3581 0.00% 2024/07/03 8.3331 0.03%
2024/07/17 8.3581 0.00% 2024/07/02 8.3303 0.01%
2024/07/16 8.3580 0.03% 2024/07/01 8.3292 0.01%
2024/07/15 8.3551 0.04% 2024/06/28 8.3286 0.02%
2024/07/12 8.3520 0.03% 2024/06/27 8.3267 0.02%
2024/07/11 8.3498 0.05% 2024/06/26 8.3249 -0.01%
2024/07/10 8.3458 0.02% 2024/06/25 8.3254 0.01%
2024/07/09 8.3439 0.03% 2024/06/24 8.3242 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2025到期優選新興債券基金-年配型/美元 0.03% 0.07% 0.47% 1.35% 2.73% 0.49% -1.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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