景順2025到期優選新興債券基金-年配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.5066 0.0008 0.01% -0.09% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -3.83% -17.66% -0.41%
含息 - - - - - - - -0.12% -13.81% 4.26%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.4 10.3843 3.85%
總計 0.4 10.3843 3.85%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.4 8.5500 4.68%
總計 0.4 8.5500 4.68%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4 8.5146 4.70%
總計 0.4 8.5146 4.70%

景順2025到期優選新興債券基金-年配型/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 8.5066 0.01% 2024/11/05 8.4921 0.01%
2024/11/19 8.5058 0.03% 2024/11/04 8.4916 0.04%
2024/11/18 8.5032 0.02% 2024/11/01 8.4881 0.00%
2024/11/15 8.5011 0.02% 2024/10/30 8.4879 0.03%
2024/11/14 8.4990 -0.01% 2024/10/29 8.4851 0.01%
2024/11/13 8.5000 0.03% 2024/10/28 8.4839 0.03%
2024/11/12 8.4974 -0.00% 2024/10/25 8.4816 0.02%
2024/11/08 8.4977 0.01% 2024/10/24 8.4799 0.02%
2024/11/07 8.4967 0.07% 2024/10/23 8.4785 0.01%
2024/11/06 8.4911 -0.01% 2024/10/22 8.4777 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2025到期優選新興債券基金-年配型/美元 0.01% 0.08% 0.34% 1.18% 2.53% 1.13% -0.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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