景順2025到期優選新興債券基金-年配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.4777 0.0001 0.00% -0.43% 2024/10/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -3.83% -17.66% -0.41%
含息 - - - - - - - -0.12% -13.81% 4.26%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.4 10.3843 3.85%
總計 0.4 10.3843 3.85%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.4 8.5500 4.68%
總計 0.4 8.5500 4.68%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4 8.5146 4.70%
總計 0.4 8.5146 4.70%

景順2025到期優選新興債券基金-年配型/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/22 8.4777 0.00% 2024/10/04 8.4642 -0.03%
2024/10/21 8.4776 0.00% 2024/10/01 8.4664 0.01%
2024/10/18 8.4775 0.02% 2024/09/30 8.4653 0.02%
2024/10/17 8.4761 -0.00% 2024/09/27 8.4634 0.04%
2024/10/16 8.4763 0.02% 2024/09/26 8.4599 0.02%
2024/10/15 8.4743 0.05% 2024/09/25 8.4583 0.02%
2024/10/11 8.4697 0.04% 2024/09/24 8.4564 0.03%
2024/10/09 8.4663 -0.01% 2024/09/23 8.4539 0.04%
2024/10/08 8.4670 0.01% 2024/09/20 8.4503 0.02%
2024/10/07 8.4658 0.02% 2024/09/19 8.4484 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2025到期優選新興債券基金-年配型/美元 0.00% 0.04% 0.32% 1.39% 2.76% 1.77% -0.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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