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景順2025到期優選新興債券基金-累積型 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
10.3846 |
0.0039 |
0.04% |
2.15% |
2024/11/20 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.16% |
-14.00% |
1.83% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/20 |
10.3846 |
0.04% |
2024/11/05 |
10.3781 |
0.01% |
2024/11/19 |
10.3807 |
0.01% |
2024/11/04 |
10.3771 |
0.00% |
2024/11/18 |
10.3793 |
-0.03% |
2024/11/01 |
10.3766 |
-0.02% |
2024/11/15 |
10.3828 |
0.00% |
2024/10/30 |
10.3789 |
0.00% |
2024/11/14 |
10.3823 |
-0.02% |
2024/10/29 |
10.3784 |
0.00% |
2024/11/13 |
10.3840 |
0.01% |
2024/10/28 |
10.3783 |
0.00% |
2024/11/12 |
10.3832 |
-0.03% |
2024/10/25 |
10.3778 |
0.03% |
2024/11/08 |
10.3859 |
0.01% |
2024/10/24 |
10.3749 |
-0.00% |
2024/11/07 |
10.3849 |
0.05% |
2024/10/23 |
10.3753 |
0.01% |
2024/11/06 |
10.3799 |
0.02% |
2024/10/22 |
10.3738 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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