景順2025到期優選新興債券基金-累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.3846 0.0039 0.04% 2.15% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 2.16% -14.00% 1.83%

景順2025到期優選新興債券基金-累積型/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 10.3846 0.04% 2024/11/05 10.3781 0.01%
2024/11/19 10.3807 0.01% 2024/11/04 10.3771 0.00%
2024/11/18 10.3793 -0.03% 2024/11/01 10.3766 -0.02%
2024/11/15 10.3828 0.00% 2024/10/30 10.3789 0.00%
2024/11/14 10.3823 -0.02% 2024/10/29 10.3784 0.00%
2024/11/13 10.3840 0.01% 2024/10/28 10.3783 0.00%
2024/11/12 10.3832 -0.03% 2024/10/25 10.3778 0.03%
2024/11/08 10.3859 0.01% 2024/10/24 10.3749 -0.00%
2024/11/07 10.3849 0.05% 2024/10/23 10.3753 0.01%
2024/11/06 10.3799 0.02% 2024/10/22 10.3738 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2025到期優選新興債券基金-累積型/人民幣 0.04% 0.01% 0.09% 0.22% 0.91% 3.08% 2.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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