景順2025到期優選新興債券基金-累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.3195 -0.0006 -0.01% 1.51% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 2.16% -14.00% 1.83%

景順2025到期優選新興債券基金-累積型/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 10.3195 -0.01% 2024/07/08 10.3066 -0.02%
2024/07/19 10.3201 0.01% 2024/07/05 10.3082 0.13%
2024/07/18 10.3191 -0.00% 2024/07/03 10.2952 -0.02%
2024/07/17 10.3194 0.02% 2024/07/02 10.2974 -0.02%
2024/07/16 10.3178 0.04% 2024/07/01 10.2999 -0.03%
2024/07/15 10.3140 -0.04% 2024/06/28 10.3034 0.02%
2024/07/12 10.3179 0.02% 2024/06/27 10.3013 0.00%
2024/07/11 10.3161 0.06% 2024/06/26 10.3011 0.02%
2024/07/10 10.3099 0.03% 2024/06/25 10.2993 -0.01%
2024/07/09 10.3068 0.00% 2024/06/24 10.2999 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2025到期優選新興債券基金-累積型/人民幣 -0.01% 0.05% 0.17% 0.88% 1.40% 2.64% 1.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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