景順2025到期優選新興債券基金-年配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.0809 0.0006 0.01% -2.80% 2024/10/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -3.48% -18.03% -4.00%
含息 - - - - - - - 2.00% -13.30% 1.77%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.5 10.5657 4.73%
總計 0.5 10.5657 4.73%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.5 8.6602 5.77%
總計 0.5 8.6602 5.77%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4 8.3136 4.81%
總計 0.4 8.3136 4.81%

景順2025到期優選新興債券基金-年配型/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/22 8.0809 0.01% 2024/10/04 8.0757 -0.05%
2024/10/21 8.0803 -0.02% 2024/10/01 8.0801 0.02%
2024/10/18 8.0818 -0.02% 2024/09/30 8.0782 0.01%
2024/10/17 8.0834 -0.00% 2024/09/27 8.0772 0.01%
2024/10/16 8.0836 0.02% 2024/09/26 8.0766 -0.06%
2024/10/15 8.0818 0.07% 2024/09/25 8.0813 -0.01%
2024/10/11 8.0761 0.00% 2024/09/24 8.0825 0.01%
2024/10/09 8.0760 -0.00% 2024/09/23 8.0813 0.03%
2024/10/08 8.0762 -0.00% 2024/09/20 8.0787 0.02%
2024/10/07 8.0766 0.01% 2024/09/19 8.0769 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2025到期優選新興債券基金-年配型/人民幣 0.01% -0.01% 0.03% 0.53% 1.47% -1.15% -2.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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