景順2025到期優選新興債券基金-年配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.0386 -0.0008 -0.01% -3.31% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -3.48% -18.03% -4.00%
含息 - - - - - - - 2.00% -13.30% 1.77%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.5 10.5657 4.73%
總計 0.5 10.5657 4.73%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.5 8.6602 5.77%
總計 0.5 8.6602 5.77%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4 8.3136 4.81%
總計 0.4 8.3136 4.81%

景順2025到期優選新興債券基金-年配型/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 8.0386 -0.01% 2024/07/08 8.0291 -0.01%
2024/07/19 8.0394 0.01% 2024/07/05 8.0303 0.12%
2024/07/18 8.0386 -0.00% 2024/07/03 8.0204 -0.02%
2024/07/17 8.0389 0.02% 2024/07/02 8.0221 -0.03%
2024/07/16 8.0376 0.03% 2024/07/01 8.0242 -0.03%
2024/07/15 8.0348 -0.04% 2024/06/28 8.0269 0.02%
2024/07/12 8.0378 0.02% 2024/06/27 8.0253 0.00%
2024/07/11 8.0364 0.06% 2024/06/26 8.0251 0.02%
2024/07/10 8.0316 0.03% 2024/06/25 8.0238 -0.00%
2024/07/09 8.0292 0.00% 2024/06/24 8.0242 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2025到期優選新興債券基金-年配型/人民幣 -0.01% 0.05% 0.16% 0.94% 1.46% -2.19% -3.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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