景順2025到期優選新興債券基金-年配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.1070 0.0003 0.00% -2.49% 2024/12/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -3.48% -18.03% -4.00%
含息 - - - - - - - 2.00% -13.30% 1.77%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.5 10.5657 4.73%
總計 0.5 10.5657 4.73%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.5 8.6602 5.77%
總計 0.5 8.6602 5.77%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4 8.3136 4.81%
總計 0.4 8.3136 4.81%

景順2025到期優選新興債券基金-年配型/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/24 8.1070 0.00% 2024/12/10 8.1080 -0.04%
2024/12/23 8.1067 0.02% 2024/12/09 8.1110 0.03%
2024/12/20 8.1051 0.05% 2024/12/06 8.1088 0.00%
2024/12/19 8.1008 -0.04% 2024/12/05 8.1085 0.00%
2024/12/18 8.1040 -0.01% 2024/12/04 8.1083 0.01%
2024/12/17 8.1051 -0.01% 2024/12/03 8.1074 0.03%
2024/12/16 8.1059 0.05% 2024/12/02 8.1047 0.03%
2024/12/13 8.1022 -0.01% 2024/11/29 8.1022 0.04%
2024/12/12 8.1027 0.00% 2024/11/27 8.0990 0.01%
2024/12/11 8.1027 -0.07% 2024/11/26 8.0980 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2025到期優選新興債券基金-年配型/人民幣 0.00% 0.02% 0.20% 0.30% 1.03% -2.48% -2.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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