景順2025到期優選新興債券基金-年配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.0890 0.0030 0.04% -2.70% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -3.48% -18.03% -4.00%
含息 - - - - - - - 2.00% -13.30% 1.77%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.5 10.5657 4.73%
總計 0.5 10.5657 4.73%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.5 8.6602 5.77%
總計 0.5 8.6602 5.77%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4 8.3136 4.81%
總計 0.4 8.3136 4.81%

景順2025到期優選新興債券基金-年配型/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 8.0890 0.04% 2024/11/05 8.0840 0.01%
2024/11/19 8.0860 0.01% 2024/11/04 8.0833 0.00%
2024/11/18 8.0848 -0.03% 2024/11/01 8.0829 -0.02%
2024/11/15 8.0876 0.00% 2024/10/30 8.0846 0.00%
2024/11/14 8.0873 -0.02% 2024/10/29 8.0843 0.00%
2024/11/13 8.0886 0.01% 2024/10/28 8.0842 0.00%
2024/11/12 8.0880 -0.03% 2024/10/25 8.0838 0.03%
2024/11/08 8.0901 0.01% 2024/10/24 8.0816 -0.00%
2024/11/07 8.0893 0.05% 2024/10/23 8.0820 0.01%
2024/11/06 8.0854 0.02% 2024/10/22 8.0809 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2025到期優選新興債券基金-年配型/人民幣 0.04% 0.00% 0.09% 0.21% 0.97% -1.84% -2.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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