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景順2025到期優選新興債券基金-累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.5841 |
0.0018 |
0.01% |
2.50% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.25% |
-11.39% |
8.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
12.5841 |
0.01% |
2024/04/02 |
12.5495 |
0.00% |
| 2024/04/17 |
12.5823 |
0.07% |
2024/04/01 |
12.5492 |
0.05% |
| 2024/04/16 |
12.5738 |
-0.03% |
2024/03/28 |
12.5426 |
0.00% |
| 2024/04/15 |
12.5777 |
0.02% |
2024/03/27 |
12.5422 |
0.05% |
| 2024/04/12 |
12.5752 |
0.02% |
2024/03/26 |
12.5361 |
0.01% |
| 2024/04/11 |
12.5727 |
-0.01% |
2024/03/25 |
12.5348 |
0.06% |
| 2024/04/10 |
12.5740 |
-0.03% |
2024/03/22 |
12.5269 |
0.04% |
| 2024/04/09 |
12.5777 |
0.05% |
2024/03/21 |
12.5223 |
0.05% |
| 2024/04/08 |
12.5709 |
0.12% |
2024/03/20 |
12.5160 |
0.05% |
| 2024/04/03 |
12.5557 |
0.05% |
2024/03/19 |
12.5102 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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