景順2025到期優選新興債券基金-累積型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 12.8563 0.0046 0.04% 4.71% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 5.25% -11.39% 8.81%

景順2025到期優選新興債券基金-累積型/南非幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 12.8563 0.04% 2024/07/08 12.8094 0.05%
2024/07/19 12.8517 0.04% 2024/07/05 12.8034 0.03%
2024/07/18 12.8472 0.01% 2024/07/03 12.7995 0.04%
2024/07/17 12.8458 0.02% 2024/07/02 12.7944 0.08%
2024/07/16 12.8435 0.03% 2024/07/01 12.7839 0.02%
2024/07/15 12.8400 0.08% 2024/06/28 12.7816 0.01%
2024/07/12 12.8297 0.03% 2024/06/27 12.7798 0.07%
2024/07/11 12.8255 0.06% 2024/06/26 12.7712 -0.02%
2024/07/10 12.8184 0.03% 2024/06/25 12.7734 0.02%
2024/07/09 12.8145 0.04% 2024/06/24 12.7708 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2025到期優選新興債券基金-累積型/南非幣 0.04% 0.13% 0.74% 2.05% 4.14% 8.80% 4.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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