景順2025到期優選新興債券基金-累積型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 13.1815 0.0009 0.01% 7.36% 2024/11/21

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 5.25% -11.39% 8.81%

景順2025到期優選新興債券基金-累積型/南非幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 13.1815 0.01% 2024/11/06 13.1347 0.03%
2024/11/20 13.1806 0.03% 2024/11/05 13.1312 -0.01%
2024/11/19 13.1770 0.04% 2024/11/04 13.1319 0.05%
2024/11/18 13.1720 0.04% 2024/11/01 13.1254 0.03%
2024/11/15 13.1664 0.01% 2024/10/30 13.1209 -0.00%
2024/11/14 13.1655 0.03% 2024/10/29 13.1215 0.04%
2024/11/13 13.1612 0.03% 2024/10/28 13.1165 0.05%
2024/11/12 13.1568 0.10% 2024/10/25 13.1094 0.03%
2024/11/08 13.1442 0.02% 2024/10/24 13.1060 0.03%
2024/11/07 13.1411 0.05% 2024/10/23 13.1015 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2025到期優選新興債券基金-累積型/南非幣 0.01% 0.12% 0.64% 1.81% 3.81% 9.05% 7.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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