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景順2025到期優選新興債券基金-累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
13.2730 |
0.0054 |
0.04% |
8.11% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.25% |
-11.39% |
8.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
13.2730 |
0.04% |
2024/12/10 |
13.2267 |
0.02% |
| 2024/12/23 |
13.2676 |
0.06% |
2024/12/09 |
13.2234 |
0.01% |
| 2024/12/20 |
13.2601 |
0.04% |
2024/12/06 |
13.2224 |
0.04% |
| 2024/12/19 |
13.2551 |
0.04% |
2024/12/05 |
13.2167 |
0.00% |
| 2024/12/18 |
13.2493 |
0.02% |
2024/12/04 |
13.2163 |
0.01% |
| 2024/12/17 |
13.2462 |
0.04% |
2024/12/03 |
13.2144 |
0.02% |
| 2024/12/16 |
13.2405 |
0.05% |
2024/12/02 |
13.2118 |
0.07% |
| 2024/12/13 |
13.2334 |
0.03% |
2024/11/29 |
13.2023 |
0.04% |
| 2024/12/12 |
13.2295 |
-0.00% |
2024/11/27 |
13.1968 |
0.02% |
| 2024/12/11 |
13.2300 |
0.02% |
2024/11/26 |
13.1942 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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