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景順2025到期優選新興債券基金-累積型 (南非幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
南非幣 |
13.1815 |
0.0009 |
0.01% |
7.36% |
2024/11/21 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.25% |
-11.39% |
8.81% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/21 |
13.1815 |
0.01% |
2024/11/06 |
13.1347 |
0.03% |
2024/11/20 |
13.1806 |
0.03% |
2024/11/05 |
13.1312 |
-0.01% |
2024/11/19 |
13.1770 |
0.04% |
2024/11/04 |
13.1319 |
0.05% |
2024/11/18 |
13.1720 |
0.04% |
2024/11/01 |
13.1254 |
0.03% |
2024/11/15 |
13.1664 |
0.01% |
2024/10/30 |
13.1209 |
-0.00% |
2024/11/14 |
13.1655 |
0.03% |
2024/10/29 |
13.1215 |
0.04% |
2024/11/13 |
13.1612 |
0.03% |
2024/10/28 |
13.1165 |
0.05% |
2024/11/12 |
13.1568 |
0.10% |
2024/10/25 |
13.1094 |
0.03% |
2024/11/08 |
13.1442 |
0.02% |
2024/10/24 |
13.1060 |
0.03% |
2024/11/07 |
13.1411 |
0.05% |
2024/10/23 |
13.1015 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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