景順2025到期優選新興債券基金-年配型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.9000 0.0024 0.03% -1.07% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -5.61% -17.72% -0.84%
含息 - - - - - - - 4.66% -10.47% 7.98%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.8 11.0261 7.26%
總計 0.8 11.0261 7.26%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.8 9.0722 8.82%
總計 0.8 9.0722 8.82%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.7 8.9962 7.78%
總計 0.7 8.9962 7.78%

景順2025到期優選新興債券基金-年配型/南非幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 8.9000 0.03% 2024/11/05 8.8670 -0.01%
2024/11/19 8.8976 0.04% 2024/11/04 8.8675 0.05%
2024/11/18 8.8944 0.04% 2024/11/01 8.8631 0.03%
2024/11/15 8.8907 0.01% 2024/10/30 8.8601 -0.00%
2024/11/14 8.8901 0.03% 2024/10/29 8.8605 0.03%
2024/11/13 8.8872 0.03% 2024/10/28 8.8575 0.05%
2024/11/12 8.8842 0.10% 2024/10/25 8.8527 0.03%
2024/11/08 8.8757 0.02% 2024/10/24 8.8504 0.03%
2024/11/07 8.8736 0.05% 2024/10/23 8.8474 0.02%
2024/11/06 8.8694 0.03% 2024/10/22 8.8458 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2025到期優選新興債券基金-年配型/南非幣 0.03% 0.14% 0.65% 1.83% 3.82% 0.46% -1.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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