景順2025到期優選新興債券基金-年配型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.6821 0.0031 0.04% -3.49% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -5.61% -17.72% -0.84%
含息 - - - - - - - 4.66% -10.47% 7.98%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.8 11.0261 7.26%
總計 0.8 11.0261 7.26%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.8 9.0722 8.82%
總計 0.8 9.0722 8.82%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.7 8.9962 7.78%
總計 0.7 8.9962 7.78%

景順2025到期優選新興債券基金-年配型/南非幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 8.6821 0.04% 2024/07/08 8.6512 0.04%
2024/07/19 8.6790 0.03% 2024/07/05 8.6475 0.03%
2024/07/18 8.6760 0.01% 2024/07/03 8.6449 0.04%
2024/07/17 8.6750 0.02% 2024/07/02 8.6414 0.08%
2024/07/16 8.6735 0.03% 2024/07/01 8.6346 0.02%
2024/07/15 8.6711 0.08% 2024/06/28 8.6330 0.01%
2024/07/12 8.6642 0.03% 2024/06/27 8.6319 0.07%
2024/07/11 8.6613 0.05% 2024/06/26 8.6261 -0.02%
2024/07/10 8.6566 0.03% 2024/06/25 8.6276 0.02%
2024/07/09 8.6539 0.03% 2024/06/24 8.6259 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2025到期優選新興債券基金-年配型/南非幣 0.04% 0.13% 0.72% 2.03% 4.07% 0.23% -3.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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