景順2025到期優選新興債券基金-年配型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.9621 0.0036 0.04% -0.38% 2024/12/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -5.61% -17.72% -0.84%
含息 - - - - - - - 4.66% -10.47% 7.98%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.8 11.0261 7.26%
總計 0.8 11.0261 7.26%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.8 9.0722 8.82%
總計 0.8 9.0722 8.82%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.7 8.9962 7.78%
總計 0.7 8.9962 7.78%

景順2025到期優選新興債券基金-年配型/南非幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/24 8.9621 0.04% 2024/12/10 8.9311 0.02%
2024/12/23 8.9585 0.06% 2024/12/09 8.9289 0.01%
2024/12/20 8.9535 0.04% 2024/12/06 8.9282 0.04%
2024/12/19 8.9500 0.04% 2024/12/05 8.9244 0.00%
2024/12/18 8.9462 0.02% 2024/12/04 8.9241 0.01%
2024/12/17 8.9441 0.04% 2024/12/03 8.9228 0.02%
2024/12/16 8.9403 0.05% 2024/12/02 8.9211 0.07%
2024/12/13 8.9355 0.03% 2024/11/29 8.9147 0.04%
2024/12/12 8.9328 -0.00% 2024/11/27 8.9110 0.02%
2024/12/11 8.9332 0.02% 2024/11/26 8.9092 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2025到期優選新興債券基金-年配型/南非幣 0.04% 0.20% 0.67% 1.84% 3.90% -0.17% -0.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)