景順2025到期優選新興債券基金-年配型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 11.0326 0.0075 0.07% 2021/10/20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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景順2025到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/20 11.0326 0.07% 2021/10/05 11.0135 -0.18%
2021/10/19 11.0251 -0.00% 2021/10/04 11.0337 0.02%
2021/10/18 11.0252 0.35% 2021/10/01 11.0316 0.05%
2021/10/15 10.9866 0.22% 2021/09/30 11.0264 0.07%
2021/10/14 10.9624 0.09% 2021/09/29 11.0185 -0.04%
2021/10/13 10.9530 0.03% 2021/09/28 11.0231 -0.07%
2021/10/12 10.9502 -0.29% 2021/09/27 11.0310 -0.03%
2021/10/08 10.9820 -0.14% 2021/09/24 11.0344 -0.07%
2021/10/07 10.9976 -0.10% 2021/09/23 11.0422 0.09%
2021/10/06 11.0083 -0.05% 2021/09/22 11.0320 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2025到期優選新興債券基金-年配型(南非幣) 0.07% 0.73% -0.08% 1.30% 4.04% -1.60% -5.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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