景順2025到期優選新興債券基金-年配型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.4991 0.0058 0.07% -5.53% 2024/04/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -5.61% -17.72% -0.84%
含息 - - - - - - - 4.66% -10.47% 7.98%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.8 11.0261 7.26%
總計 0.8 11.0261 7.26%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.8 9.0722 8.82%
總計 0.8 9.0722 8.82%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.7 8.9962 7.78%
總計 0.7 8.9962 7.78%

景順2025到期優選新興債券基金-年配型/南非幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/17 8.4991 0.07% 2024/04/01 8.4771 0.05%
2024/04/16 8.4933 -0.03% 2024/03/28 8.4731 0.00%
2024/04/15 8.4960 0.02% 2024/03/27 8.4727 0.05%
2024/04/12 8.4943 0.02% 2024/03/26 8.4682 0.01%
2024/04/11 8.4926 -0.01% 2024/03/25 8.4674 0.06%
2024/04/10 8.4934 -0.03% 2024/03/22 8.4621 0.04%
2024/04/09 8.4959 0.05% 2024/03/21 8.4591 0.05%
2024/04/08 8.4914 0.12% 2024/03/20 8.4548 0.04%
2024/04/03 8.4813 0.05% 2024/03/19 8.4510 0.01%
2024/04/02 8.4772 0.00% 2024/03/18 8.4499 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2025到期優選新興債券基金-年配型/南非幣 0.07% 0.07% 0.65% 2.03% -2.90% -1.55% -5.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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