景順2025到期優選新興債券基金-年配型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.8458 0.0007 0.01% -1.67% 2024/10/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -5.61% -17.72% -0.84%
含息 - - - - - - - 4.66% -10.47% 7.98%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.8 11.0261 7.26%
總計 0.8 11.0261 7.26%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.8 9.0722 8.82%
總計 0.8 9.0722 8.82%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.7 8.9962 7.78%
總計 0.7 8.9962 7.78%

景順2025到期優選新興債券基金-年配型/南非幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/22 8.8458 0.01% 2024/10/04 8.8180 0.03%
2024/10/21 8.8451 0.03% 2024/10/01 8.8153 0.05%
2024/10/18 8.8422 0.01% 2024/09/30 8.8105 0.06%
2024/10/17 8.8414 0.02% 2024/09/27 8.8055 0.04%
2024/10/16 8.8395 0.03% 2024/09/26 8.8023 0.02%
2024/10/15 8.8372 0.09% 2024/09/25 8.8002 0.00%
2024/10/11 8.8289 0.01% 2024/09/24 8.7999 0.02%
2024/10/09 8.8278 0.04% 2024/09/23 8.7981 0.02%
2024/10/08 8.8240 0.04% 2024/09/20 8.7965 0.07%
2024/10/07 8.8204 0.03% 2024/09/19 8.7904 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2025到期優選新興債券基金-年配型/南非幣 0.01% 0.10% 0.56% 1.89% 3.95% 1.00% -1.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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