景順2025到期精選新興債券基金-累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.1564 -0.0568 -0.51% 0.36% 2025/04/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -3.09% -2.22% 6.53% 12.42%

景順2025到期精選新興債券基金-累積型/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/14 11.1564 -0.51% 2025/03/27 11.3555 0.03%
2025/04/11 11.2132 -0.54% 2025/03/26 11.3524 0.04%
2025/04/10 11.2742 -0.37% 2025/03/25 11.3479 0.16%
2025/04/09 11.3159 -0.06% 2025/03/24 11.3297 0.18%
2025/04/08 11.3228 -0.13% 2025/03/21 11.3097 -0.06%
2025/04/07 11.3371 -0.19% 2025/03/20 11.3160 -0.11%
2025/04/02 11.3584 -0.32% 2025/03/19 11.3290 0.17%
2025/04/01 11.3950 0.07% 2025/03/18 11.3095 -0.01%
2025/03/31 11.3874 0.27% 2025/03/17 11.3102 0.19%
2025/03/28 11.3571 0.01% 2025/03/14 11.2886 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2025到期精選新興債券基金-累積型/台幣 -0.51% -1.59% -1.17% -0.37% 3.08% 5.92% 0.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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