景順2025到期精選新興債券基金-累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.9126 0.0444 0.41% 10.37% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -3.09% -2.22% 6.53%

景順2025到期精選新興債券基金-累積型/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 10.9126 0.41% 2024/07/08 10.7581 0.10%
2024/07/19 10.8682 0.40% 2024/07/05 10.7477 -0.41%
2024/07/18 10.8252 -0.02% 2024/07/03 10.7917 0.08%
2024/07/17 10.8270 -0.03% 2024/07/02 10.7826 0.28%
2024/07/16 10.8305 0.20% 2024/07/01 10.7522 0.30%
2024/07/15 10.8091 0.07% 2024/06/28 10.7203 -0.23%
2024/07/12 10.8017 0.23% 2024/06/27 10.7450 -0.05%
2024/07/11 10.7765 -0.16% 2024/06/26 10.7504 0.35%
2024/07/10 10.7935 0.16% 2024/06/25 10.7130 0.16%
2024/07/09 10.7760 0.17% 2024/06/24 10.6957 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2025到期精選新興債券基金-累積型/台幣 0.41% 0.96% 2.14% 2.49% 7.81% 11.70% 10.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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