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景順2025到期精選新興債券基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.4020 |
-0.0045 |
-0.04% |
-6.42% |
2025/05/20 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.09% |
-2.22% |
6.53% |
12.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/20 |
10.4020 |
-0.04% |
2025/05/06 |
10.4210 |
0.44% |
| 2025/05/19 |
10.4065 |
0.04% |
2025/05/05 |
10.3750 |
-2.99% |
| 2025/05/16 |
10.4019 |
-0.02% |
2025/05/02 |
10.6945 |
-2.98% |
| 2025/05/15 |
10.4044 |
-0.23% |
2025/04/30 |
11.0227 |
-0.64% |
| 2025/05/14 |
10.4285 |
-0.47% |
2025/04/29 |
11.0938 |
-0.71% |
| 2025/05/13 |
10.4781 |
0.42% |
2025/04/28 |
11.1729 |
-0.15% |
| 2025/05/12 |
10.4345 |
0.03% |
2025/04/25 |
11.1892 |
0.02% |
| 2025/05/09 |
10.4310 |
0.02% |
2025/04/24 |
11.1869 |
0.16% |
| 2025/05/08 |
10.4291 |
0.03% |
2025/04/23 |
11.1687 |
0.00% |
| 2025/05/07 |
10.4262 |
0.05% |
2025/04/22 |
11.1686 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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