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景順2025到期精選新興債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.7126 |
0.0106 |
0.10% |
0.48% |
2025/02/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.20% |
-11.83% |
6.50% |
5.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/03 |
10.7126 |
0.10% |
2025/01/10 |
10.6751 |
-0.00% |
| 2025/01/24 |
10.7020 |
0.01% |
2025/01/08 |
10.6752 |
0.01% |
| 2025/01/23 |
10.7004 |
0.03% |
2025/01/07 |
10.6736 |
-0.00% |
| 2025/01/22 |
10.6976 |
0.02% |
2025/01/06 |
10.6737 |
0.06% |
| 2025/01/21 |
10.6954 |
0.06% |
2025/01/03 |
10.6672 |
0.01% |
| 2025/01/17 |
10.6885 |
0.00% |
2025/01/02 |
10.6658 |
0.04% |
| 2025/01/16 |
10.6884 |
0.02% |
2024/12/31 |
10.6615 |
0.00% |
| 2025/01/15 |
10.6862 |
0.07% |
2024/12/30 |
10.6614 |
0.03% |
| 2025/01/14 |
10.6789 |
0.02% |
2024/12/27 |
10.6580 |
0.01% |
| 2025/01/13 |
10.6771 |
0.02% |
2024/12/26 |
10.6570 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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