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景順2025到期精選新興債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.6123 |
0.0012 |
0.01% |
4.97% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.20% |
-11.83% |
6.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
10.6123 |
0.01% |
2024/11/05 |
10.5926 |
0.00% |
| 2024/11/19 |
10.6111 |
0.02% |
2024/11/04 |
10.5925 |
0.05% |
| 2024/11/18 |
10.6088 |
0.02% |
2024/11/01 |
10.5872 |
-0.01% |
| 2024/11/15 |
10.6070 |
0.02% |
2024/10/30 |
10.5878 |
-0.00% |
| 2024/11/14 |
10.6048 |
-0.02% |
2024/10/29 |
10.5879 |
0.03% |
| 2024/11/13 |
10.6065 |
0.04% |
2024/10/28 |
10.5851 |
0.03% |
| 2024/11/12 |
10.6025 |
0.02% |
2024/10/25 |
10.5822 |
0.00% |
| 2024/11/08 |
10.6001 |
0.01% |
2024/10/24 |
10.5819 |
0.03% |
| 2024/11/07 |
10.5988 |
0.07% |
2024/10/23 |
10.5783 |
-0.03% |
| 2024/11/06 |
10.5913 |
-0.01% |
2024/10/22 |
10.5813 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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