景順2025到期精選新興債券基金-累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.8664 0.0057 0.05% 2021/10/20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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景順2025到期精選新興債券基金-累積型(美元)   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/20 10.8664 0.05% 2021/10/05 10.8752 -0.11%
2021/10/19 10.8607 -0.01% 2021/10/04 10.8874 0.04%
2021/10/18 10.8615 0.14% 2021/10/01 10.8834 -0.02%
2021/10/15 10.8464 0.02% 2021/09/30 10.8858 0.04%
2021/10/14 10.8443 0.07% 2021/09/29 10.8818 -0.05%
2021/10/13 10.8368 0.02% 2021/09/28 10.8868 -0.13%
2021/10/12 10.8351 -0.16% 2021/09/27 10.9011 -0.09%
2021/10/08 10.8521 -0.11% 2021/09/24 10.9104 -0.11%
2021/10/07 10.8639 0.01% 2021/09/23 10.9229 -0.01%
2021/10/06 10.8633 -0.11% 2021/09/22 10.9236 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2025到期精選新興債券基金-累積型(美元) 0.05% 0.27% -0.76% 0.61% 1.55% 4.62% 0.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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