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景順2025到期精選新興債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.8377 |
0.0056 |
0.05% |
1.65% |
2025/05/20 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.20% |
-11.83% |
6.50% |
5.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/20 |
10.8377 |
0.05% |
2025/05/06 |
10.8202 |
-0.00% |
| 2025/05/19 |
10.8321 |
-0.06% |
2025/05/05 |
10.8206 |
-0.03% |
| 2025/05/16 |
10.8390 |
0.03% |
2025/05/02 |
10.8238 |
0.00% |
| 2025/05/15 |
10.8356 |
0.08% |
2025/04/30 |
10.8238 |
0.02% |
| 2025/05/14 |
10.8266 |
0.09% |
2025/04/29 |
10.8221 |
0.02% |
| 2025/05/13 |
10.8170 |
-0.04% |
2025/04/28 |
10.8196 |
0.04% |
| 2025/05/12 |
10.8214 |
0.00% |
2025/04/25 |
10.8150 |
0.03% |
| 2025/05/09 |
10.8209 |
0.00% |
2025/04/24 |
10.8118 |
0.04% |
| 2025/05/08 |
10.8207 |
0.00% |
2025/04/23 |
10.8072 |
0.02% |
| 2025/05/07 |
10.8202 |
0.00% |
2025/04/22 |
10.8050 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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