|
景順2025到期精選新興債券基金-累積型 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
10.3881 |
-0.0011 |
-0.01% |
0.91% |
2024/03/27 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.30% |
-11.18% |
3.72% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
10.3881 |
-0.01% |
2024/03/13 |
10.3861 |
0.01% |
2024/03/26 |
10.3892 |
-0.01% |
2024/03/12 |
10.3854 |
0.00% |
2024/03/25 |
10.3899 |
-0.02% |
2024/03/11 |
10.3854 |
0.00% |
2024/03/22 |
10.3921 |
-0.02% |
2024/03/08 |
10.3854 |
0.05% |
2024/03/21 |
10.3942 |
0.02% |
2024/03/07 |
10.3804 |
0.03% |
2024/03/20 |
10.3925 |
0.07% |
2024/03/06 |
10.3770 |
0.03% |
2024/03/19 |
10.3852 |
0.03% |
2024/03/05 |
10.3734 |
0.04% |
2024/03/18 |
10.3824 |
0.01% |
2024/03/04 |
10.3695 |
-0.02% |
2024/03/15 |
10.3811 |
-0.01% |
2024/03/01 |
10.3719 |
0.08% |
2024/03/14 |
10.3823 |
-0.04% |
2024/02/29 |
10.3634 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|