景順2025到期精選新興債券基金-累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.5862 0.0049 0.05% 0.15% 2025/01/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 2.30% -11.18% 3.72% 2.68%

景順2025到期精選新興債券基金-累積型/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/10 10.5862 0.05% 2024/12/24 10.5720 0.01%
2025/01/08 10.5813 0.03% 2024/12/23 10.5706 0.02%
2025/01/07 10.5786 0.00% 2024/12/20 10.5685 0.05%
2025/01/06 10.5784 0.02% 2024/12/19 10.5630 -0.04%
2025/01/03 10.5763 -0.01% 2024/12/18 10.5676 -0.05%
2025/01/02 10.5770 0.07% 2024/12/17 10.5727 -0.02%
2024/12/31 10.5699 -0.06% 2024/12/16 10.5752 0.04%
2024/12/30 10.5764 0.01% 2024/12/13 10.5707 0.01%
2024/12/27 10.5756 0.02% 2024/12/12 10.5694 -0.02%
2024/12/26 10.5737 0.02% 2024/12/11 10.5720 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2025到期精選新興債券基金-累積型/人民幣 0.05% 0.09% 0.07% 0.52% 1.07% 2.83% 0.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)