景順2025到期精選新興債券基金-累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.3881 -0.0011 -0.01% 0.91% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 2.30% -11.18% 3.72%

景順2025到期精選新興債券基金-累積型/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 10.3881 -0.01% 2024/03/13 10.3861 0.01%
2024/03/26 10.3892 -0.01% 2024/03/12 10.3854 0.00%
2024/03/25 10.3899 -0.02% 2024/03/11 10.3854 0.00%
2024/03/22 10.3921 -0.02% 2024/03/08 10.3854 0.05%
2024/03/21 10.3942 0.02% 2024/03/07 10.3804 0.03%
2024/03/20 10.3925 0.07% 2024/03/06 10.3770 0.03%
2024/03/19 10.3852 0.03% 2024/03/05 10.3734 0.04%
2024/03/18 10.3824 0.01% 2024/03/04 10.3695 -0.02%
2024/03/15 10.3811 -0.01% 2024/03/01 10.3719 0.08%
2024/03/14 10.3823 -0.04% 2024/02/29 10.3634 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2025到期精選新興債券基金-累積型/人民幣 -0.01% -0.04% 0.26% 0.80% 3.14% 3.59% 0.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)