景順2025到期精選新興債券基金-累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.4955 0.0013 0.01% 1.95% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 2.30% -11.18% 3.72%

景順2025到期精選新興債券基金-累積型/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 10.4955 0.01% 2024/07/08 10.4709 -0.00%
2024/07/19 10.4942 0.02% 2024/07/05 10.4712 0.12%
2024/07/18 10.4923 0.01% 2024/07/03 10.4588 0.02%
2024/07/17 10.4911 0.00% 2024/07/02 10.4572 -0.00%
2024/07/16 10.4906 0.05% 2024/07/01 10.4575 -0.04%
2024/07/15 10.4855 -0.03% 2024/06/28 10.4614 0.01%
2024/07/12 10.4889 0.05% 2024/06/27 10.4599 0.00%
2024/07/11 10.4835 0.09% 2024/06/26 10.4595 0.04%
2024/07/10 10.4741 0.03% 2024/06/25 10.4558 -0.01%
2024/07/09 10.4712 0.00% 2024/06/24 10.4565 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2025到期精選新興債券基金-累積型/人民幣 0.01% 0.10% 0.36% 1.38% 1.73% 3.59% 1.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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