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景順2025到期精選新興債券基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.5862 |
0.0049 |
0.05% |
0.15% |
2025/01/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.30% |
-11.18% |
3.72% |
2.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/10 |
10.5862 |
0.05% |
2024/12/24 |
10.5720 |
0.01% |
| 2025/01/08 |
10.5813 |
0.03% |
2024/12/23 |
10.5706 |
0.02% |
| 2025/01/07 |
10.5786 |
0.00% |
2024/12/20 |
10.5685 |
0.05% |
| 2025/01/06 |
10.5784 |
0.02% |
2024/12/19 |
10.5630 |
-0.04% |
| 2025/01/03 |
10.5763 |
-0.01% |
2024/12/18 |
10.5676 |
-0.05% |
| 2025/01/02 |
10.5770 |
0.07% |
2024/12/17 |
10.5727 |
-0.02% |
| 2024/12/31 |
10.5699 |
-0.06% |
2024/12/16 |
10.5752 |
0.04% |
| 2024/12/30 |
10.5764 |
0.01% |
2024/12/13 |
10.5707 |
0.01% |
| 2024/12/27 |
10.5756 |
0.02% |
2024/12/12 |
10.5694 |
-0.02% |
| 2024/12/26 |
10.5737 |
0.02% |
2024/12/11 |
10.5720 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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