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景順2025到期精選新興債券基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.5369 |
-0.0012 |
-0.01% |
2.36% |
2024/10/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.30% |
-11.18% |
3.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
10.5369 |
-0.01% |
2024/10/04 |
10.5358 |
-0.20% |
| 2024/10/21 |
10.5381 |
-0.03% |
2024/10/01 |
10.5574 |
0.04% |
| 2024/10/18 |
10.5416 |
0.00% |
2024/09/30 |
10.5532 |
-0.01% |
| 2024/10/17 |
10.5412 |
-0.00% |
2024/09/27 |
10.5541 |
0.03% |
| 2024/10/16 |
10.5417 |
0.03% |
2024/09/26 |
10.5506 |
-0.06% |
| 2024/10/15 |
10.5388 |
0.06% |
2024/09/25 |
10.5565 |
-0.02% |
| 2024/10/11 |
10.5327 |
0.01% |
2024/09/24 |
10.5590 |
0.03% |
| 2024/10/09 |
10.5315 |
-0.02% |
2024/09/23 |
10.5562 |
0.00% |
| 2024/10/08 |
10.5332 |
-0.02% |
2024/09/20 |
10.5558 |
0.03% |
| 2024/10/07 |
10.5351 |
-0.01% |
2024/09/19 |
10.5523 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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