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景順2025到期精選新興債券基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.6734 |
-0.0005 |
-0.00% |
0.98% |
2025/05/20 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.30% |
-11.18% |
3.72% |
2.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/20 |
10.6734 |
-0.00% |
2025/05/06 |
10.6670 |
-0.00% |
| 2025/05/19 |
10.6739 |
0.01% |
2025/05/05 |
10.6671 |
-0.08% |
| 2025/05/16 |
10.6723 |
-0.01% |
2025/05/02 |
10.6752 |
-0.03% |
| 2025/05/15 |
10.6738 |
0.09% |
2025/04/30 |
10.6780 |
0.00% |
| 2025/05/14 |
10.6647 |
0.09% |
2025/04/29 |
10.6777 |
0.00% |
| 2025/05/13 |
10.6555 |
-0.05% |
2025/04/28 |
10.6774 |
0.02% |
| 2025/05/12 |
10.6606 |
-0.04% |
2025/04/25 |
10.6751 |
0.01% |
| 2025/05/09 |
10.6645 |
-0.01% |
2025/04/24 |
10.6735 |
0.03% |
| 2025/05/08 |
10.6654 |
0.00% |
2025/04/23 |
10.6706 |
-0.00% |
| 2025/05/07 |
10.6654 |
-0.01% |
2025/04/22 |
10.6711 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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