景順2025到期精選新興債券基金-累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.6156 -0.0014 -0.01% 0.43% 2025/02/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 2.30% -11.18% 3.72% 2.68%

景順2025到期精選新興債券基金-累積型/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/03 10.6156 -0.01% 2025/01/10 10.5862 0.05%
2025/01/24 10.6170 -0.01% 2025/01/08 10.5813 0.03%
2025/01/23 10.6185 0.04% 2025/01/07 10.5786 0.00%
2025/01/22 10.6145 0.01% 2025/01/06 10.5784 0.02%
2025/01/21 10.6130 0.14% 2025/01/03 10.5763 -0.01%
2025/01/17 10.5977 -0.01% 2025/01/02 10.5770 0.07%
2025/01/16 10.5992 0.02% 2024/12/31 10.5699 -0.06%
2025/01/15 10.5970 0.04% 2024/12/30 10.5764 0.01%
2025/01/14 10.5924 0.03% 2024/12/27 10.5756 0.02%
2025/01/13 10.5888 0.02% 2024/12/26 10.5737 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2025到期精選新興債券基金-累積型/人民幣 -0.01% -0.01% 0.37% 0.78% 0.73% 2.60% 0.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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