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景順2026到期全球新興債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.6518 |
-0.0004 |
-0.00% |
1.68% |
2024/10/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.76% |
-17.36% |
4.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
9.6518 |
-0.00% |
2024/10/04 |
9.6438 |
-0.04% |
| 2024/10/21 |
9.6522 |
-0.01% |
2024/10/01 |
9.6479 |
-0.00% |
| 2024/10/18 |
9.6527 |
0.02% |
2024/09/30 |
9.6483 |
0.02% |
| 2024/10/17 |
9.6510 |
-0.01% |
2024/09/27 |
9.6459 |
0.06% |
| 2024/10/16 |
9.6517 |
0.03% |
2024/09/26 |
9.6405 |
0.02% |
| 2024/10/15 |
9.6487 |
0.04% |
2024/09/25 |
9.6383 |
0.04% |
| 2024/10/11 |
9.6453 |
0.02% |
2024/09/24 |
9.6345 |
0.04% |
| 2024/10/09 |
9.6435 |
-0.00% |
2024/09/23 |
9.6309 |
0.03% |
| 2024/10/08 |
9.6438 |
0.02% |
2024/09/20 |
9.6278 |
0.01% |
| 2024/10/07 |
9.6423 |
-0.02% |
2024/09/19 |
9.6265 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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