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景順2026到期全球新興債券基金-累積型 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
9.6130 |
0.0033 |
0.03% |
1.27% |
2024/03/27 |
|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.76% |
-17.36% |
4.89% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
9.6130 |
0.03% |
2024/03/13 |
9.5926 |
0.01% |
2024/03/26 |
9.6097 |
0.02% |
2024/03/12 |
9.5921 |
-0.00% |
2024/03/25 |
9.6082 |
0.01% |
2024/03/11 |
9.5924 |
0.01% |
2024/03/22 |
9.6069 |
0.04% |
2024/03/08 |
9.5913 |
0.02% |
2024/03/21 |
9.6028 |
0.02% |
2024/03/07 |
9.5892 |
-0.14% |
2024/03/20 |
9.6010 |
0.05% |
2024/03/06 |
9.6031 |
0.02% |
2024/03/19 |
9.5966 |
0.03% |
2024/03/05 |
9.6007 |
0.01% |
2024/03/18 |
9.5935 |
0.03% |
2024/03/04 |
9.5998 |
0.02% |
2024/03/15 |
9.5910 |
0.01% |
2024/03/01 |
9.5979 |
0.05% |
2024/03/14 |
9.5898 |
-0.03% |
2024/02/29 |
9.5933 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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