景順2026到期全球新興債券基金-累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.0868 0.0030 0.03% 2021/10/20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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景順2026到期全球新興債券基金-累積型(美元)   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/20 11.0868 0.03% 2021/10/05 11.1203 -0.21%
2021/10/19 11.0838 -0.08% 2021/10/04 11.1438 -0.02%
2021/10/18 11.0926 0.23% 2021/10/01 11.1457 -0.01%
2021/10/15 11.0675 0.14% 2021/09/30 11.1470 0.01%
2021/10/14 11.0525 0.07% 2021/09/29 11.1461 -0.05%
2021/10/13 11.0449 -0.06% 2021/09/28 11.1521 -0.12%
2021/10/12 11.0517 -0.30% 2021/09/27 11.1656 -0.09%
2021/10/08 11.0847 -0.16% 2021/09/24 11.1762 -0.06%
2021/10/07 11.1022 -0.07% 2021/09/23 11.1828 0.03%
2021/10/06 11.1099 -0.09% 2021/09/22 11.1796 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(美元) 0.03% 0.38% -0.98% -0.72% 0.25% 4.06% 0.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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