景順2026到期全球新興債券基金-累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.7183 0.0033 0.03% 2.38% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -0.76% -17.36% 4.89%

景順2026到期全球新興債券基金-累積型/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 9.7183 0.03% 2024/07/08 9.6919 0.02%
2024/07/19 9.7150 -0.02% 2024/07/05 9.6895 0.09%
2024/07/18 9.7168 0.04% 2024/07/03 9.6804 0.05%
2024/07/17 9.7130 -0.01% 2024/07/02 9.6754 0.01%
2024/07/16 9.7142 0.03% 2024/07/01 9.6744 -0.00%
2024/07/15 9.7117 0.04% 2024/06/28 9.6745 0.02%
2024/07/12 9.7075 0.03% 2024/06/27 9.6730 0.03%
2024/07/11 9.7043 0.09% 2024/06/26 9.6702 0.00%
2024/07/10 9.6955 0.02% 2024/06/25 9.6699 0.01%
2024/07/09 9.6936 0.02% 2024/06/24 9.6686 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2026到期全球新興債券基金-累積型/美元 0.03% 0.07% 0.55% 0.98% 2.06% 4.64% 2.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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