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景順2026到期全球新興債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.6825 |
-0.0006 |
-0.01% |
2.00% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.76% |
-17.36% |
4.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
9.6825 |
-0.01% |
2024/11/05 |
9.6665 |
0.01% |
| 2024/11/19 |
9.6831 |
0.02% |
2024/11/04 |
9.6660 |
0.05% |
| 2024/11/18 |
9.6810 |
0.04% |
2024/11/01 |
9.6614 |
0.01% |
| 2024/11/15 |
9.6773 |
0.01% |
2024/10/30 |
9.6609 |
0.01% |
| 2024/11/14 |
9.6767 |
-0.01% |
2024/10/29 |
9.6601 |
0.02% |
| 2024/11/13 |
9.6780 |
0.06% |
2024/10/28 |
9.6581 |
0.03% |
| 2024/11/12 |
9.6722 |
0.00% |
2024/10/25 |
9.6550 |
0.02% |
| 2024/11/08 |
9.6719 |
0.02% |
2024/10/24 |
9.6531 |
0.03% |
| 2024/11/07 |
9.6701 |
0.06% |
2024/10/23 |
9.6505 |
-0.01% |
| 2024/11/06 |
9.6647 |
-0.02% |
2024/10/22 |
9.6518 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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