景順2026到期全球新興債券基金-年配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.7801 -0.0007 -0.01% -3.76% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -4.53% -20.45% -0.35%
含息 - - - - - - - -0.79% -16.53% 4.59%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.4 10.1978 3.92%
總計 0.4 10.1978 3.92%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.4 8.1124 4.93%
總計 0.4 8.1124 4.93%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4 8.0844 4.95%
總計 0.4 8.0844 4.95%

景順2026到期全球新興債券基金-年配型/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 7.7801 -0.01% 2024/03/14 7.7623 -0.03%
2024/03/27 7.7808 0.03% 2024/03/13 7.7645 0.01%
2024/03/26 7.7785 0.02% 2024/03/12 7.7641 -0.00%
2024/03/25 7.7772 0.01% 2024/03/11 7.7644 0.01%
2024/03/22 7.7762 0.04% 2024/03/08 7.7634 0.02%
2024/03/21 7.7729 0.02% 2024/03/07 7.7618 -0.15%
2024/03/20 7.7714 0.05% 2024/03/06 7.7732 0.02%
2024/03/19 7.7679 0.03% 2024/03/05 7.7716 0.01%
2024/03/18 7.7653 0.03% 2024/03/04 7.7710 0.02%
2024/03/15 7.7632 0.01% 2024/03/01 7.7694 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2026到期全球新興債券基金-年配型/美元 -0.01% 0.09% 0.23% -3.73% -1.78% -1.39% -3.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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