景順2026到期全球新興債券基金-年配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.8621 0.0018 0.02% -2.75% 2024/12/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -4.53% -20.45% -0.35%
含息 - - - - - - - -0.79% -16.53% 4.59%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.4 10.1978 3.92%
總計 0.4 10.1978 3.92%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.4 8.1124 4.93%
總計 0.4 8.1124 4.93%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4 8.0844 4.95%
總計 0.4 8.0844 4.95%

景順2026到期全球新興債券基金-年配型/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/24 7.8621 0.02% 2024/12/10 7.8541 0.01%
2024/12/23 7.8603 0.04% 2024/12/09 7.8532 0.03%
2024/12/20 7.8573 0.02% 2024/12/06 7.8512 0.04%
2024/12/19 7.8559 -0.00% 2024/12/05 7.8484 0.01%
2024/12/18 7.8562 -0.02% 2024/12/04 7.8477 0.05%
2024/12/17 7.8578 0.00% 2024/12/03 7.8438 0.02%
2024/12/16 7.8575 0.03% 2024/12/02 7.8424 0.03%
2024/12/13 7.8548 -0.00% 2024/11/29 7.8402 0.03%
2024/12/12 7.8550 0.02% 2024/11/27 7.8379 0.02%
2024/12/11 7.8538 -0.00% 2024/11/26 7.8362 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2026到期全球新興債券基金-年配型/美元 0.02% 0.05% 0.40% 0.93% 0.52% -2.59% -2.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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