景順2026到期全球新興債券基金-年配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.4851 0.0006 0.01% -4.87% 2025/01/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -4.53% -20.45% -0.35% -2.68%
含息 - - - - - - -0.79% -16.53% 4.59% 2.27%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.4 8.1124 4.93%
總計 0.4 8.1124 4.93%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4 8.0844 4.95%
總計 0.4 8.0844 4.95%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4 7.8679 5.08%
總計 0.4 7.8679 5.08%

景順2026到期全球新興債券基金-年配型/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/17 7.4851 0.01% 2025/01/02 7.4705 -5.05%
2025/01/16 7.4845 0.01% 2024/12/31 7.8679 0.01%
2025/01/15 7.4839 0.05% 2024/12/30 7.8670 0.04%
2025/01/14 7.4801 0.00% 2024/12/27 7.8641 0.03%
2025/01/13 7.4799 0.04% 2024/12/26 7.8617 -0.01%
2025/01/10 7.4771 0.02% 2024/12/24 7.8621 0.02%
2025/01/08 7.4754 0.02% 2024/12/23 7.8603 0.04%
2025/01/07 7.4739 0.00% 2024/12/20 7.8573 0.02%
2025/01/06 7.4738 0.04% 2024/12/19 7.8559 -0.00%
2025/01/03 7.4707 0.00% 2024/12/18 7.8562 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2026到期全球新興債券基金-年配型/美元 0.01% 0.11% -4.74% -4.07% -4.73% -2.77% -4.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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