景順2026到期全球新興債券基金-年配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.3227 0.0027 0.03% 2021/10/20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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景順2026到期全球新興債券基金-年配型(美元)   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/20 10.3227 0.03% 2021/10/05 10.3540 -0.21%
2021/10/19 10.3200 -0.08% 2021/10/04 10.3758 -0.02%
2021/10/18 10.3281 0.23% 2021/10/01 10.3777 -0.01%
2021/10/15 10.3048 0.14% 2021/09/30 10.3788 0.01%
2021/10/14 10.2908 0.07% 2021/09/29 10.3780 -0.05%
2021/10/13 10.2838 -0.06% 2021/09/28 10.3836 -0.12%
2021/10/12 10.2901 -0.30% 2021/09/27 10.3963 -0.09%
2021/10/08 10.3209 -0.16% 2021/09/24 10.4061 -0.06%
2021/10/07 10.3371 -0.07% 2021/09/23 10.4123 0.03%
2021/10/06 10.3443 -0.09% 2021/09/22 10.4093 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2026到期全球新興債券基金-年配型(美元) 0.03% 0.38% -0.98% -0.74% 0.20% 0.09% -3.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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