景順2026到期全球新興債券基金-年配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.8281 -0.0006 -0.01% -3.17% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -4.53% -20.45% -0.35%
含息 - - - - - - - -0.79% -16.53% 4.59%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.4 10.1978 3.92%
總計 0.4 10.1978 3.92%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.4 8.1124 4.93%
總計 0.4 8.1124 4.93%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4 8.0844 4.95%
總計 0.4 8.0844 4.95%

景順2026到期全球新興債券基金-年配型/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 7.8281 -0.01% 2024/11/05 7.8148 0.01%
2024/11/19 7.8287 0.02% 2024/11/04 7.8144 0.05%
2024/11/18 7.8270 0.04% 2024/11/01 7.8107 0.01%
2024/11/15 7.8241 0.01% 2024/10/30 7.8103 0.01%
2024/11/14 7.8230 -0.01% 2024/10/29 7.8096 0.02%
2024/11/13 7.8241 0.06% 2024/10/28 7.8080 0.03%
2024/11/12 7.8194 0.00% 2024/10/25 7.8056 0.02%
2024/11/08 7.8192 0.02% 2024/10/24 7.8041 0.02%
2024/11/07 7.8177 0.06% 2024/10/23 7.8022 -0.02%
2024/11/06 7.8133 -0.02% 2024/10/22 7.8034 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2026到期全球新興債券基金-年配型/美元 -0.01% 0.05% 0.31% -1.06% -0.06% -2.13% -3.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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