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景順2026到期全球新興債券基金-累積型 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
9.6183 |
0.0035 |
0.04% |
-0.45% |
2024/11/20 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.65% |
-16.97% |
2.25% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/20 |
9.6183 |
0.04% |
2024/11/05 |
9.6158 |
0.00% |
2024/11/19 |
9.6148 |
0.01% |
2024/11/04 |
9.6155 |
0.01% |
2024/11/18 |
9.6143 |
-0.06% |
2024/11/01 |
9.6147 |
-0.02% |
2024/11/15 |
9.6199 |
-0.01% |
2024/10/30 |
9.6167 |
-0.00% |
2024/11/14 |
9.6205 |
-0.03% |
2024/10/29 |
9.6170 |
0.00% |
2024/11/13 |
9.6236 |
0.04% |
2024/10/28 |
9.6166 |
0.01% |
2024/11/12 |
9.6201 |
-0.03% |
2024/10/25 |
9.6152 |
0.03% |
2024/11/08 |
9.6226 |
0.02% |
2024/10/24 |
9.6126 |
-0.01% |
2024/11/07 |
9.6209 |
0.04% |
2024/10/23 |
9.6131 |
-0.01% |
2024/11/06 |
9.6173 |
0.02% |
2024/10/22 |
9.6136 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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