景順2026到期全球新興債券基金-累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 11.4532 0.0046 0.04% 2021/10/20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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景順2026到期全球新興債券基金-累積型(人民幣)   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/20 11.4532 0.04% 2021/10/05 11.4745 -0.20%
2021/10/19 11.4486 -0.08% 2021/10/04 11.4979 0.01%
2021/10/18 11.4575 0.25% 2021/10/01 11.4971 -0.02%
2021/10/15 11.4286 0.15% 2021/09/30 11.4995 -0.01%
2021/10/14 11.4115 0.10% 2021/09/29 11.5010 -0.03%
2021/10/13 11.4005 -0.07% 2021/09/28 11.5044 -0.09%
2021/10/12 11.4088 -0.27% 2021/09/27 11.5144 -0.05%
2021/10/08 11.4392 -0.17% 2021/09/24 11.5201 -0.03%
2021/10/07 11.4587 -0.06% 2021/09/23 11.5237 0.04%
2021/10/06 11.4657 -0.08% 2021/09/22 11.5194 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(人民幣) 0.04% 0.46% -0.69% -0.03% 1.42% 6.67% 2.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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