景順2026到期全球新興債券基金-累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.6183 0.0035 0.04% -0.45% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 1.65% -16.97% 2.25%

景順2026到期全球新興債券基金-累積型/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 9.6183 0.04% 2024/11/05 9.6158 0.00%
2024/11/19 9.6148 0.01% 2024/11/04 9.6155 0.01%
2024/11/18 9.6143 -0.06% 2024/11/01 9.6147 -0.02%
2024/11/15 9.6199 -0.01% 2024/10/30 9.6167 -0.00%
2024/11/14 9.6205 -0.03% 2024/10/29 9.6170 0.00%
2024/11/13 9.6236 0.04% 2024/10/28 9.6166 0.01%
2024/11/12 9.6201 -0.03% 2024/10/25 9.6152 0.03%
2024/11/08 9.6226 0.02% 2024/10/24 9.6126 -0.01%
2024/11/07 9.6209 0.04% 2024/10/23 9.6131 -0.01%
2024/11/06 9.6173 0.02% 2024/10/22 9.6136 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2026到期全球新興債券基金-累積型/人民幣 0.04% -0.06% 0.02% -2.01% -1.56% 0.32% -0.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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