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景順2026到期全球新興債券基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.6712 |
-0.0012 |
-0.01% |
0.23% |
2025/01/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
1.65% |
-16.97% |
2.25% |
-0.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/17 |
9.6712 |
-0.01% |
2025/01/02 |
9.6543 |
0.06% |
| 2025/01/16 |
9.6724 |
-0.00% |
2024/12/31 |
9.6487 |
-0.04% |
| 2025/01/15 |
9.6726 |
0.03% |
2024/12/30 |
9.6526 |
0.01% |
| 2025/01/14 |
9.6693 |
0.01% |
2024/12/27 |
9.6513 |
0.03% |
| 2025/01/13 |
9.6688 |
0.05% |
2024/12/26 |
9.6480 |
-0.01% |
| 2025/01/10 |
9.6643 |
0.07% |
2024/12/24 |
9.6485 |
0.01% |
| 2025/01/08 |
9.6573 |
0.04% |
2024/12/23 |
9.6478 |
0.03% |
| 2025/01/07 |
9.6537 |
-0.01% |
2024/12/20 |
9.6447 |
0.06% |
| 2025/01/06 |
9.6542 |
0.01% |
2024/12/19 |
9.6386 |
-0.05% |
| 2025/01/03 |
9.6534 |
-0.01% |
2024/12/18 |
9.6434 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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