景順2026到期全球新興債券基金-年配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.6535 0.0002 0.00% -5.36% 2024/10/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -3.01% -20.95% -2.70%
含息 - - - - - - - 1.60% -16.20% 2.12%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.5 10.5141 4.76%
總計 0.5 10.5141 4.76%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.4 8.3110 4.81%
總計 0.4 8.3110 4.81%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4 8.0869 4.95%
總計 0.4 8.0869 4.95%

景順2026到期全球新興債券基金-年配型/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/22 7.6535 0.00% 2024/10/04 7.6589 -0.09%
2024/10/21 7.6533 -0.03% 2024/10/01 7.6661 -0.02%
2024/10/18 7.6556 -0.01% 2024/09/30 7.6678 0.01%
2024/10/17 7.6567 -0.02% 2024/09/27 7.6671 0.03%
2024/10/16 7.6585 0.03% 2024/09/26 7.6645 -0.02%
2024/10/15 7.6560 0.01% 2024/09/25 7.6664 0.01%
2024/10/11 7.6554 -0.01% 2024/09/24 7.6660 0.04%
2024/10/09 7.6562 -0.02% 2024/09/23 7.6626 0.01%
2024/10/08 7.6574 0.01% 2024/09/20 7.6616 0.02%
2024/10/07 7.6567 -0.03% 2024/09/19 7.6599 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2026到期全球新興債券基金-年配型/人民幣 0.00% -0.03% -0.11% -1.43% -0.95% -3.91% -5.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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