景順2026到期全球新興債券基金-年配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.3087 0.0003 0.00% -4.87% 2025/02/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -3.01% -20.95% -2.70% -5.00%
含息 - - - - - - 1.60% -16.20% 2.12% -0.05%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.4 8.3110 4.81%
總計 0.4 8.3110 4.81%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4 8.0869 4.95%
總計 0.4 8.0869 4.95%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4 7.6826 5.21%
總計 0.4 7.6826 5.21%

景順2026到期全球新興債券基金-年配型/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/03 7.3087 0.00% 2025/01/10 7.2945 0.07%
2025/01/24 7.3084 -0.02% 2025/01/08 7.2893 0.04%
2025/01/23 7.3102 0.02% 2025/01/07 7.2866 -0.01%
2025/01/22 7.3089 0.01% 2025/01/06 7.2870 0.01%
2025/01/21 7.3082 0.11% 2025/01/03 7.2863 -0.01%
2025/01/17 7.2999 -0.01% 2025/01/02 7.2870 -5.15%
2025/01/16 7.3008 -0.01% 2024/12/31 7.6826 -0.04%
2025/01/15 7.3012 0.04% 2024/12/30 7.6857 0.01%
2025/01/14 7.2986 0.01% 2024/12/27 7.6846 0.03%
2025/01/13 7.2982 0.05% 2024/12/26 7.6820 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2026到期全球新興債券基金-年配型/人民幣 0.00% 0.00% 0.31% -4.52% -6.18% -5.20% -4.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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