景順2026到期全球新興債券基金-年配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.7648 0.0033 0.04% -3.98% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -3.01% -20.95% -2.70%
含息 - - - - - - - 1.60% -16.20% 2.12%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.5 10.5141 4.76%
總計 0.5 10.5141 4.76%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.4 8.3110 4.81%
總計 0.4 8.3110 4.81%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4 8.0869 4.95%
總計 0.4 8.0869 4.95%

景順2026到期全球新興債券基金-年配型/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 7.7648 0.04% 2024/07/08 7.7489 -0.01%
2024/07/19 7.7615 -0.02% 2024/07/05 7.7495 0.15%
2024/07/18 7.7629 0.03% 2024/07/03 7.7378 0.01%
2024/07/17 7.7607 0.02% 2024/07/02 7.7367 -0.03%
2024/07/16 7.7595 0.04% 2024/07/01 7.7390 -0.05%
2024/07/15 7.7566 -0.03% 2024/06/28 7.7428 0.02%
2024/07/12 7.7593 0.02% 2024/06/27 7.7411 0.00%
2024/07/11 7.7575 0.09% 2024/06/26 7.7409 0.01%
2024/07/10 7.7504 0.02% 2024/06/25 7.7403 -0.01%
2024/07/09 7.7487 -0.00% 2024/06/24 7.7411 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2026到期全球新興債券基金-年配型/人民幣 0.04% 0.11% 0.30% 0.49% 0.93% -3.09% -3.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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