景順2026到期全球新興債券基金-年配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.6824 0.0006 0.01% -5.00% 2024/12/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -3.01% -20.95% -2.70%
含息 - - - - - - - 1.60% -16.20% 2.12%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.5 10.5141 4.76%
總計 0.5 10.5141 4.76%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.4 8.3110 4.81%
總計 0.4 8.3110 4.81%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4 8.0869 4.95%
總計 0.4 8.0869 4.95%

景順2026到期全球新興債券基金-年配型/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/24 7.6824 0.01% 2024/12/10 7.6841 -0.05%
2024/12/23 7.6818 0.03% 2024/12/09 7.6876 0.02%
2024/12/20 7.6793 0.06% 2024/12/06 7.6862 0.01%
2024/12/19 7.6745 -0.05% 2024/12/05 7.6856 -0.01%
2024/12/18 7.6783 -0.04% 2024/12/04 7.6865 0.04%
2024/12/17 7.6814 0.00% 2024/12/03 7.6835 0.05%
2024/12/16 7.6814 0.05% 2024/12/02 7.6797 0.06%
2024/12/13 7.6775 0.01% 2024/11/29 7.6751 0.07%
2024/12/12 7.6767 -0.02% 2024/11/27 7.6700 0.02%
2024/12/11 7.6783 -0.08% 2024/11/26 7.6683 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2026到期全球新興債券基金-年配型/人民幣 0.01% 0.01% 0.30% 0.21% -0.76% -4.96% -5.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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