景順2026到期全球新興債券基金-年配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.6570 0.0028 0.04% -5.32% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -3.01% -20.95% -2.70%
含息 - - - - - - - 1.60% -16.20% 2.12%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.5 10.5141 4.76%
總計 0.5 10.5141 4.76%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.4 8.3110 4.81%
總計 0.4 8.3110 4.81%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4 8.0869 4.95%
總計 0.4 8.0869 4.95%

景順2026到期全球新興債券基金-年配型/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 7.6570 0.04% 2024/11/05 7.6552 0.00%
2024/11/19 7.6542 0.01% 2024/11/04 7.6549 0.01%
2024/11/18 7.6538 -0.06% 2024/11/01 7.6543 -0.02%
2024/11/15 7.6583 -0.01% 2024/10/30 7.6559 -0.00%
2024/11/14 7.6589 -0.03% 2024/10/29 7.6562 0.00%
2024/11/13 7.6614 0.04% 2024/10/28 7.6559 0.02%
2024/11/12 7.6586 -0.03% 2024/10/25 7.6547 0.03%
2024/11/08 7.6606 0.02% 2024/10/24 7.6527 -0.01%
2024/11/07 7.6593 0.04% 2024/10/23 7.6531 -0.01%
2024/11/06 7.6564 0.02% 2024/10/22 7.6535 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2026到期全球新興債券基金-年配型/人民幣 0.04% -0.06% 0.02% -2.00% -1.50% -4.60% -5.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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