景順2026到期全球新興債券基金-年配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.7232 -0.0014 -0.02% -4.50% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -3.01% -20.95% -2.70%
含息 - - - - - - - 1.60% -16.20% 2.12%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.5 10.5141 4.76%
總計 0.5 10.5141 4.76%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.4 8.3110 4.81%
總計 0.4 8.3110 4.81%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4 8.0869 4.95%
總計 0.4 8.0869 4.95%

景順2026到期全球新興債券基金-年配型/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 7.7232 -0.02% 2024/04/02 7.7345 0.03%
2024/04/17 7.7246 0.05% 2024/04/01 7.7321 -0.04%
2024/04/16 7.7206 -0.12% 2024/03/28 7.7350 -0.02%
2024/04/15 7.7302 -0.02% 2024/03/27 7.7365 -0.01%
2024/04/12 7.7321 -0.00% 2024/03/26 7.7373 -0.00%
2024/04/11 7.7322 -0.03% 2024/03/25 7.7376 -0.02%
2024/04/10 7.7344 -0.10% 2024/03/22 7.7390 -0.02%
2024/04/09 7.7423 0.05% 2024/03/21 7.7402 0.02%
2024/04/08 7.7386 0.01% 2024/03/20 7.7386 0.04%
2024/04/03 7.7380 0.05% 2024/03/19 7.7354 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2026到期全球新興債券基金-年配型/人民幣 -0.02% -0.12% -0.13% 0.39% -3.10% -4.83% -4.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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