景順2028到期精選新興債券基金-年配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.2175 0.0137 0.13% 4.86% 2024/10/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -5.90% -5.55% 2.26%
含息 - - - - - - - -2.17% -1.58% 6.46%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.4 10.0885 3.96%
總計 0.4 10.0885 3.96%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.4 9.5289 4.20%
總計 0.4 9.5289 4.20%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4 9.7441 4.11%
總計 0.4 9.7441 4.11%

景順2028到期精選新興債券基金-年配型/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/22 10.2175 0.13% 2024/10/04 10.2298 0.08%
2024/10/21 10.2038 -0.46% 2024/10/01 10.2216 0.67%
2024/10/18 10.2511 -0.22% 2024/09/30 10.1539 -0.14%
2024/10/17 10.2737 -0.10% 2024/09/27 10.1679 -0.33%
2024/10/16 10.2842 0.04% 2024/09/26 10.2019 0.03%
2024/10/15 10.2800 0.13% 2024/09/25 10.1991 -0.45%
2024/10/11 10.2668 0.10% 2024/09/24 10.2455 -0.09%
2024/10/09 10.2564 -0.47% 2024/09/23 10.2548 0.23%
2024/10/08 10.3050 0.29% 2024/09/20 10.2313 0.12%
2024/10/07 10.2751 0.44% 2024/09/19 10.2193 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2028到期精選新興債券基金-年配型/台幣 0.13% -0.61% -0.13% -0.33% 2.82% 5.38% 4.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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