景順2028到期精選新興債券基金-年配型 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.4790 0.0019 0.02% -9.29% 2025/09/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -5.90% -5.55% 2.26% 7.24%
含息 - - - - - - -2.17% -1.58% 6.46% 11.34%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.4 9.5289 4.20%
總計 0.4 9.5289 4.20%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4 9.7441 4.11%
總計 0.4 9.7441 4.11%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.8 10.4493 7.66%
總計 0.8 10.4493 7.66%

景順2028到期精選新興債券基金-年配型/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/15 9.4790 0.02% 2025/08/29 9.5419 0.10%
2025/09/12 9.4771 -0.29% 2025/08/28 9.5325 0.04%
2025/09/11 9.5049 0.20% 2025/08/27 9.5286 0.13%
2025/09/10 9.4863 -0.15% 2025/08/26 9.5165 0.39%
2025/09/09 9.5005 -0.53% 2025/08/25 9.4799 -0.44%
2025/09/08 9.5515 -0.20% 2025/08/22 9.5218 0.45%
2025/09/05 9.5711 -0.19% 2025/08/21 9.4793 0.60%
2025/09/04 9.5894 0.02% 2025/08/20 9.4227 0.62%
2025/09/03 9.5877 0.23% 2025/08/19 9.3650 0.26%
2025/09/02 9.5656 0.25% 2025/08/18 9.3405 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2028到期精選新興債券基金-年配型/台幣 0.02% -0.76% 1.67% 4.92% -4.04% -7.06% -9.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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