景順2028到期精選新興債券基金-年配型 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.0530 -0.0142 -0.16% -13.36% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -5.90% -5.55% 2.26% 7.24%
含息 - - - - - - -2.17% -1.58% 6.46% 11.34%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.4 9.5289 4.20%
總計 0.4 9.5289 4.20%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4 9.7441 4.11%
總計 0.4 9.7441 4.11%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.8 10.4493 7.66%
總計 0.8 10.4493 7.66%

景順2028到期精選新興債券基金-年配型/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 9.0530 -0.16% 2025/05/13 9.1837 0.57%
2025/05/27 9.0672 -0.04% 2025/05/12 9.1314 0.16%
2025/05/23 9.0709 -0.18% 2025/05/09 9.1168 0.07%
2025/05/22 9.0871 -0.29% 2025/05/08 9.1103 -0.10%
2025/05/21 9.1137 -0.15% 2025/05/07 9.1191 0.14%
2025/05/20 9.1274 0.01% 2025/05/06 9.1062 0.52%
2025/05/19 9.1265 0.17% 2025/05/05 9.0591 -2.91%
2025/05/16 9.1107 -0.05% 2025/05/02 9.3308 -3.21%
2025/05/15 9.1150 -0.17% 2025/04/30 9.6406 -0.65%
2025/05/14 9.1305 -0.58% 2025/04/29 9.7037 -0.69%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2028到期精選新興債券基金-年配型/台幣 -0.16% -0.67% -7.35% -7.95% -12.80% -8.34% -13.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)