景順2028到期精選新興債券基金-年配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.5784 -0.0208 -0.22% -4.20% 2026/08/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -5.90% -5.55% 2.26% 7.24% -4.31%
含息 - - - - - -2.17% -1.58% 6.46% 11.34% 3.34%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4 9.7441 4.11%
總計 0.4 9.7441 4.11%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.8 10.4493 7.66%
總計 0.8 10.4493 7.66%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.8 9.9986 8.00%
總計 0.8 9.9986 8.00%

景順2028到期精選新興債券基金-年配型/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/08/06 9.5784 -0.22% 2026/07/23 9.5491 -0.40%
2026/08/05 9.5992 -0.33% 2026/07/22 9.5875 0.05%
2026/08/04 9.6311 0.12% 2026/07/21 9.5823 0.25%
2026/08/03 9.6200 0.53% 2026/07/20 9.5587 -0.08%
2026/07/31 9.5693 -0.51% 2026/07/17 9.5668 0.07%
2026/07/30 9.6183 0.25% 2026/07/16 9.5603 0.18%
2026/07/29 9.5944 -0.00% 2026/07/15 9.5430 0.11%
2026/07/28 9.5946 0.30% 2026/07/14 9.5321 0.10%
2026/07/27 9.5657 -0.10% 2026/07/13 9.5229 -0.10%
2026/07/24 9.5748 0.27% 2026/07/09 9.5321 0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2028到期精選新興債券基金-年配型/台幣 -0.22% -0.41% 0.88% 2.90% 2.81% 3.10% -4.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)