景順2028到期精選新興債券基金-年配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.3369 0.0203 0.20% 6.08% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -5.90% -5.55% 2.26%
含息 - - - - - - - -2.17% -1.58% 6.46%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.4 10.0885 3.96%
總計 0.4 10.0885 3.96%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.4 9.5289 4.20%
總計 0.4 9.5289 4.20%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4 9.7441 4.11%
總計 0.4 9.7441 4.11%

景順2028到期精選新興債券基金-年配型/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 10.3369 0.20% 2024/11/05 10.1650 -0.00%
2024/11/19 10.3166 -0.29% 2024/11/04 10.1655 0.08%
2024/11/18 10.3471 0.23% 2024/11/01 10.1570 -0.38%
2024/11/15 10.3234 -0.27% 2024/10/30 10.1958 -0.27%
2024/11/14 10.3512 0.22% 2024/10/29 10.2229 0.08%
2024/11/13 10.3283 0.12% 2024/10/28 10.2145 0.03%
2024/11/12 10.3158 0.77% 2024/10/25 10.2113 -0.06%
2024/11/08 10.2371 -0.34% 2024/10/24 10.2175 0.03%
2024/11/07 10.2720 0.53% 2024/10/23 10.2141 -0.03%
2024/11/06 10.2174 0.52% 2024/10/22 10.2175 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2028到期精選新興債券基金-年配型/台幣 0.20% 0.08% 0.84% 2.14% 4.12% 6.32% 6.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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