景順2028到期精選新興債券基金-年配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.4023 -0.0054 -0.05% 6.75% 2024/12/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -5.90% -5.55% 2.26%
含息 - - - - - - - -2.17% -1.58% 6.46%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.4 10.0885 3.96%
總計 0.4 10.0885 3.96%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.4 9.5289 4.20%
總計 0.4 9.5289 4.20%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4 9.7441 4.11%
總計 0.4 9.7441 4.11%

景順2028到期精選新興債券基金-年配型/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/24 10.4023 -0.05% 2024/12/10 10.3876 -0.13%
2024/12/23 10.4077 -0.03% 2024/12/09 10.4015 0.19%
2024/12/20 10.4111 0.09% 2024/12/06 10.3819 0.00%
2024/12/19 10.4019 0.48% 2024/12/05 10.3818 0.02%
2024/12/18 10.3521 -0.36% 2024/12/04 10.3800 -0.15%
2024/12/17 10.3890 0.04% 2024/12/03 10.3952 -0.22%
2024/12/16 10.3851 -0.04% 2024/12/02 10.4179 0.43%
2024/12/13 10.3895 -0.04% 2024/11/29 10.3734 -0.08%
2024/12/12 10.3935 -0.12% 2024/11/27 10.3820 0.17%
2024/12/11 10.4061 0.18% 2024/11/26 10.3643 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2028到期精選新興債券基金-年配型/台幣 -0.05% 0.13% 0.33% 1.53% 3.83% 5.42% 6.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)