景順2028到期精選新興債券基金-年配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.2513 0.0442 0.43% 5.21% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -5.90% -5.55% 2.26%
含息 - - - - - - - -2.17% -1.58% 6.46%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.4 10.0885 3.96%
總計 0.4 10.0885 3.96%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.4 9.5289 4.20%
總計 0.4 9.5289 4.20%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4 9.7441 4.11%
總計 0.4 9.7441 4.11%

景順2028到期精選新興債券基金-年配型/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 10.2513 0.43% 2024/07/08 10.0867 0.13%
2024/07/19 10.2071 0.30% 2024/07/05 10.0736 -0.24%
2024/07/18 10.1762 -0.06% 2024/07/03 10.0975 0.21%
2024/07/17 10.1822 -0.04% 2024/07/02 10.0759 0.32%
2024/07/16 10.1863 0.26% 2024/07/01 10.0442 0.19%
2024/07/15 10.1598 0.05% 2024/06/28 10.0253 -0.30%
2024/07/12 10.1552 0.28% 2024/06/27 10.0558 -0.04%
2024/07/11 10.1271 0.03% 2024/06/26 10.0596 0.26%
2024/07/10 10.1240 0.19% 2024/06/25 10.0339 0.15%
2024/07/09 10.1045 0.18% 2024/06/24 10.0184 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2028到期精選新興債券基金-年配型/台幣 0.43% 0.90% 2.45% 3.16% 7.74% 6.85% 5.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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