景順2028到期精選新興債券基金-年配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.9402 0.0019 0.02% -14.44% 2025/06/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -5.90% -5.55% 2.26% 7.24%
含息 - - - - - - -2.17% -1.58% 6.46% 11.34%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.4 9.5289 4.20%
總計 0.4 9.5289 4.20%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4 9.7441 4.11%
總計 0.4 9.7441 4.11%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.8 10.4493 7.66%
總計 0.8 10.4493 7.66%

景順2028到期精選新興債券基金-年配型/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/27 8.9402 0.02% 2025/06/12 9.0430 -0.82%
2025/06/26 8.9383 -0.67% 2025/06/11 9.1178 0.07%
2025/06/25 8.9989 -0.44% 2025/06/10 9.1110 0.07%
2025/06/24 9.0383 -0.49% 2025/06/09 9.1049 0.16%
2025/06/23 9.0828 0.79% 2025/06/06 9.0906 -0.03%
2025/06/20 9.0115 0.00% 2025/06/05 9.0931 -0.14%
2025/06/18 9.0113 0.07% 2025/06/04 9.1061 0.03%
2025/06/17 9.0053 0.13% 2025/06/03 9.1030 0.10%
2025/06/16 8.9940 -0.44% 2025/06/02 9.0937 0.26%
2025/06/13 9.0341 -0.10% 2025/05/29 9.0699 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2028到期精選新興債券基金-年配型/台幣 0.02% -0.79% -1.40% -10.02% -14.21% -11.09% -14.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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