景順2028到期精選新興債券基金-年配型 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.3684 0.0167 0.18% -6.30% 2026/03/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -5.90% -5.55% 2.26% 7.24% -4.31%
含息 - - - - - -2.17% -1.58% 6.46% 11.34% 3.34%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4 9.7441 4.11%
總計 0.4 9.7441 4.11%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.8 10.4493 7.66%
總計 0.8 10.4493 7.66%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.8 9.9986 8.00%
總計 0.8 9.9986 8.00%

景順2028到期精選新興債券基金-年配型/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 9.3684 0.18% 2026/02/26 9.2265 -0.24%
2026/03/12 9.3517 0.13% 2026/02/25 9.2489 -0.38%
2026/03/11 9.3393 -0.29% 2026/02/24 9.2839 -0.04%
2026/03/10 9.3664 -0.25% 2026/02/23 9.2879 -0.05%
2026/03/09 9.3899 0.68% 2026/02/13 9.2928 0.24%
2026/03/06 9.3263 -0.05% 2026/02/12 9.2708 0.05%
2026/03/05 9.3305 -0.05% 2026/02/11 9.2663 -0.28%
2026/03/04 9.3351 0.22% 2026/02/10 9.2922 0.04%
2026/03/03 9.3147 0.47% 2026/02/09 9.2884 -0.30%
2026/03/02 9.2712 0.48% 2026/02/06 9.3166 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2028到期精選新興債券基金-年配型/台幣 0.18% 0.45% 0.81% -5.34% -1.15% -5.28% -6.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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