景順2028到期精選新興債券基金-年配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.3344 -0.0117 -0.13% -6.64% 2026/04/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -5.90% -5.55% 2.26% 7.24% -4.31%
含息 - - - - - -2.17% -1.58% 6.46% 11.34% 3.34%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4 9.7441 4.11%
總計 0.4 9.7441 4.11%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.8 10.4493 7.66%
總計 0.8 10.4493 7.66%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.8 9.9986 8.00%
總計 0.8 9.9986 8.00%

景順2028到期精選新興債券基金-年配型/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/15 9.3344 -0.13% 2026/03/30 9.3655 0.50%
2026/04/14 9.3461 -0.15% 2026/03/27 9.3185 -0.05%
2026/04/13 9.3602 0.25% 2026/03/26 9.3236 -0.36%
2026/04/10 9.3365 -0.04% 2026/03/25 9.3576 -0.07%
2026/04/09 9.3406 -0.07% 2026/03/24 9.3642 -0.28%
2026/04/08 9.3473 -0.34% 2026/03/23 9.3907 0.37%
2026/04/07 9.3794 0.07% 2026/03/20 9.3557 -0.12%
2026/04/02 9.3731 0.07% 2026/03/19 9.3674 0.28%
2026/04/01 9.3667 0.02% 2026/03/18 9.3416 -0.27%
2026/03/31 9.3646 -0.01% 2026/03/17 9.3669 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2028到期精選新興債券基金-年配型/台幣 -0.13% -0.14% -0.36% 0.81% -2.96% -3.63% -6.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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