景順2028到期精選新興債券基金-年配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.2030 0.0041 0.04% -7.96% 2026/01/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -5.90% -5.55% 2.26% 7.24% -4.31%
含息 - - - - - -2.17% -1.58% 6.46% 11.34% 3.34%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4 9.7441 4.11%
總計 0.4 9.7441 4.11%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.8 10.4493 7.66%
總計 0.8 10.4493 7.66%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.8 9.9986 8.00%
總計 0.8 9.9986 8.00%

景順2028到期精選新興債券基金-年配型/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/29 9.2030 0.04% 2026/01/14 9.2727 -0.06%
2026/01/28 9.1989 -0.47% 2026/01/13 9.2787 0.12%
2026/01/27 9.2423 -0.08% 2026/01/12 9.2672 0.15%
2026/01/26 9.2493 -0.18% 2026/01/09 9.2530 0.06%
2026/01/23 9.2656 -0.05% 2026/01/08 9.2470 0.12%
2026/01/22 9.2699 -0.04% 2026/01/07 9.2361 0.01%
2026/01/21 9.2737 0.11% 2026/01/06 9.2350 -0.11%
2026/01/20 9.2634 0.12% 2026/01/05 9.2456 0.53%
2026/01/16 9.2524 -0.08% 2026/01/02 9.1973 -8.01%
2026/01/15 9.2597 -0.14% 2025/12/31 9.9986 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2028到期精選新興債券基金-年配型/台幣 0.04% -0.72% -8.02% -4.43% 0.30% -4.89% -7.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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