景順2028到期精選新興債券基金-年配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.3178 0.0011 0.01% 2021/10/20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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景順2028到期精選新興債券基金-年配型(美元)   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/20 11.3178 0.01% 2021/10/05 11.3354 -0.20%
2021/10/19 11.3167 -0.05% 2021/10/04 11.3584 -0.01%
2021/10/18 11.3227 0.02% 2021/10/01 11.3599 -0.02%
2021/10/15 11.3208 0.05% 2021/09/30 11.3624 0.01%
2021/10/14 11.3156 0.15% 2021/09/29 11.3616 0.02%
2021/10/13 11.2982 0.06% 2021/09/28 11.3594 -0.26%
2021/10/12 11.2916 -0.15% 2021/09/27 11.3894 -0.14%
2021/10/08 11.3090 -0.12% 2021/09/24 11.4049 -0.19%
2021/10/07 11.3229 0.00% 2021/09/23 11.4267 -0.17%
2021/10/06 11.3226 -0.11% 2021/09/22 11.4457 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(美元) 0.01% 0.17% -1.32% -0.14% 1.75% 2.35% -2.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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