景順2028到期精選新興債券基金-年配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.0828 -0.0095 -0.10% -7.90% 2026/03/19

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -2.81% -14.44% 2.23% 0.62% -0.66%
含息 - - - - - 0.63% -10.90% 6.38% 4.68% 7.39%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4 9.8670 4.05%
總計 0.4 9.8670 4.05%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.8 9.9283 8.06%
總計 0.8 9.9283 8.06%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.8 9.8624 8.11%
總計 0.8 9.8624 8.11%

景順2028到期精選新興債券基金-年配型/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/19 9.0828 -0.10% 2026/03/05 9.1227 -0.01%
2026/03/18 9.0923 -0.10% 2026/03/04 9.1238 -0.05%
2026/03/17 9.1012 0.02% 2026/03/03 9.1285 -0.10%
2026/03/16 9.0992 0.06% 2026/03/02 9.1373 -0.09%
2026/03/13 9.0933 -0.05% 2026/02/26 9.1458 0.04%
2026/03/12 9.0979 -0.13% 2026/02/25 9.1421 0.01%
2026/03/11 9.1101 -0.06% 2026/02/24 9.1412 -0.04%
2026/03/10 9.1156 0.04% 2026/02/23 9.1449 0.12%
2026/03/09 9.1123 -0.08% 2026/02/13 9.1336 0.05%
2026/03/06 9.1196 -0.03% 2026/02/12 9.1287 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2028到期精選新興債券基金-年配型/美元 -0.10% -0.17% -0.56% -7.77% -6.59% -2.48% -7.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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