景順2028到期精選新興債券基金-年配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.9081 -0.0032 -0.03% 0.42% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -2.81% -14.44% 2.23%
含息 - - - - - - - 0.63% -10.90% 6.38%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.4 11.2810 3.55%
總計 0.4 11.2810 3.55%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.4 9.6515 4.14%
總計 0.4 9.6515 4.14%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4 9.8670 4.05%
總計 0.4 9.8670 4.05%

景順2028到期精選新興債券基金-年配型/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 9.9081 -0.03% 2024/11/05 9.9035 -0.03%
2024/11/19 9.9113 0.05% 2024/11/04 9.9062 0.11%
2024/11/18 9.9066 0.03% 2024/11/01 9.8957 -0.18%
2024/11/15 9.9038 -0.02% 2024/10/30 9.9140 -0.05%
2024/11/14 9.9060 -0.07% 2024/10/29 9.9187 0.05%
2024/11/13 9.9134 0.05% 2024/10/28 9.9141 -0.03%
2024/11/12 9.9088 -0.20% 2024/10/25 9.9168 -0.02%
2024/11/08 9.9282 0.05% 2024/10/24 9.9186 0.04%
2024/11/07 9.9234 0.33% 2024/10/23 9.9143 -0.13%
2024/11/06 9.8906 -0.13% 2024/10/22 9.9269 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2028到期精選新興債券基金-年配型/美元 -0.03% -0.05% -0.44% 0.57% 3.31% 3.66% 0.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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