景順2028到期精選新興債券基金-年配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.2242 0.0466 0.51% -7.09% 2025/04/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -2.81% -14.44% 2.23% 0.62%
含息 - - - - - - 0.63% -10.90% 6.38% 4.68%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.4 9.6515 4.14%
總計 0.4 9.6515 4.14%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4 9.8670 4.05%
總計 0.4 9.8670 4.05%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.8 9.9283 8.06%
總計 0.8 9.9283 8.06%

景順2028到期精選新興債券基金-年配型/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/14 9.2242 0.51% 2025/03/27 9.3069 -0.02%
2025/04/11 9.1776 -0.32% 2025/03/26 9.3085 -0.06%
2025/04/10 9.2075 0.26% 2025/03/25 9.3145 0.05%
2025/04/09 9.1837 -0.49% 2025/03/24 9.3096 -0.02%
2025/04/08 9.2287 0.32% 2025/03/21 9.3111 -0.08%
2025/04/07 9.1991 -1.23% 2025/03/20 9.3189 0.06%
2025/04/02 9.3133 -0.04% 2025/03/19 9.3136 0.12%
2025/04/01 9.3169 0.05% 2025/03/18 9.3020 0.05%
2025/03/31 9.3124 -0.02% 2025/03/17 9.2978 0.04%
2025/03/28 9.3143 0.08% 2025/03/14 9.2941 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2028到期精選新興債券基金-年配型/美元 0.51% 0.27% -0.75% 1.14% -7.17% -2.82% -7.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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