景順2028到期精選新興債券基金-年配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.3847 -0.0011 -0.01% -5.48% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -2.81% -14.44% 2.23% 0.62%
含息 - - - - - - 0.63% -10.90% 6.38% 4.68%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.4 9.6515 4.14%
總計 0.4 9.6515 4.14%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4 9.8670 4.05%
總計 0.4 9.8670 4.05%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.8 9.9283 8.06%
總計 0.8 9.9283 8.06%

景順2028到期精選新興債券基金-年配型/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 9.3847 -0.01% 2025/05/13 9.3498 0.11%
2025/05/27 9.3858 0.19% 2025/05/12 9.3391 0.13%
2025/05/23 9.3677 -0.02% 2025/05/09 9.3267 0.05%
2025/05/22 9.3698 0.00% 2025/05/08 9.3216 -0.12%
2025/05/21 9.3698 -0.08% 2025/05/07 9.3331 0.09%
2025/05/20 9.3774 0.10% 2025/05/06 9.3245 0.07%
2025/05/19 9.3684 0.06% 2025/05/05 9.3179 0.05%
2025/05/16 9.3625 0.01% 2025/05/02 9.3134 -0.24%
2025/05/15 9.3616 0.14% 2025/04/30 9.3362 0.01%
2025/05/14 9.3481 -0.02% 2025/04/29 9.3355 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2028到期精選新興債券基金-年配型/美元 -0.01% 0.16% 0.56% 1.00% -5.58% -1.85% -5.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)