景順2028到期精選新興債券基金-年配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.9173 0.0003 0.00% 0.51% 2024/12/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -2.81% -14.44% 2.23%
含息 - - - - - - - 0.63% -10.90% 6.38%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.4 11.2810 3.55%
總計 0.4 11.2810 3.55%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.4 9.6515 4.14%
總計 0.4 9.6515 4.14%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4 9.8670 4.05%
總計 0.4 9.8670 4.05%

景順2028到期精選新興債券基金-年配型/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/24 9.9173 0.00% 2024/12/10 9.9736 -0.04%
2024/12/23 9.9170 -0.02% 2024/12/09 9.9777 -0.00%
2024/12/20 9.9193 0.02% 2024/12/06 9.9779 0.09%
2024/12/19 9.9176 -0.09% 2024/12/05 9.9687 0.05%
2024/12/18 9.9269 -0.25% 2024/12/04 9.9638 0.12%
2024/12/17 9.9519 -0.05% 2024/12/03 9.9515 -0.03%
2024/12/16 9.9573 0.03% 2024/12/02 9.9543 -0.01%
2024/12/13 9.9545 -0.10% 2024/11/29 9.9548 0.15%
2024/12/12 9.9644 -0.05% 2024/11/27 9.9395 0.10%
2024/12/11 9.9698 -0.04% 2024/11/26 9.9299 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2028到期精選新興債券基金-年配型/美元 0.00% -0.35% 0.10% -0.66% 2.98% 0.76% 0.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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