景順2028到期精選新興債券基金-年配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.2006 -0.0045 -0.05% -6.71% 2026/08/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -2.81% -14.44% 2.23% 0.62% -0.66%
含息 - - - - - 0.63% -10.90% 6.38% 4.68% 7.39%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4 9.8670 4.05%
總計 0.4 9.8670 4.05%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.8 9.9283 8.06%
總計 0.8 9.9283 8.06%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.8 9.8624 8.11%
總計 0.8 9.8624 8.11%

景順2028到期精選新興債券基金-年配型/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/08/06 9.2006 -0.05% 2026/07/23 9.1708 -0.07%
2026/08/05 9.2051 0.08% 2026/07/22 9.1768 -0.03%
2026/08/04 9.1981 0.09% 2026/07/21 9.1800 -0.05%
2026/08/03 9.1900 0.08% 2026/07/20 9.1849 0.04%
2026/07/31 9.1830 -0.01% 2026/07/17 9.1814 -0.05%
2026/07/30 9.1840 -0.02% 2026/07/16 9.1864 -0.01%
2026/07/29 9.1860 0.05% 2026/07/15 9.1870 0.06%
2026/07/28 9.1810 0.06% 2026/07/14 9.1811 0.09%
2026/07/27 9.1759 0.07% 2026/07/13 9.1730 -0.07%
2026/07/24 9.1694 -0.02% 2026/07/09 9.1794 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2028到期精選新興債券基金-年配型/美元 -0.05% 0.18% 0.15% 0.44% 0.99% -4.22% -6.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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