景順2028到期精選新興債券基金-年配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.5088 -0.0039 -0.04% -4.23% 2025/07/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -2.81% -14.44% 2.23% 0.62%
含息 - - - - - - 0.63% -10.90% 6.38% 4.68%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.4 9.6515 4.14%
總計 0.4 9.6515 4.14%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4 9.8670 4.05%
總計 0.4 9.8670 4.05%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.8 9.9283 8.06%
總計 0.8 9.9283 8.06%

景順2028到期精選新興債券基金-年配型/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/08 9.5088 -0.04% 2025/06/23 9.4714 0.10%
2025/07/07 9.5127 0.03% 2025/06/20 9.4624 0.05%
2025/07/03 9.5099 -0.04% 2025/06/18 9.4579 0.04%
2025/07/02 9.5138 0.03% 2025/06/17 9.4538 0.08%
2025/07/01 9.5110 -0.01% 2025/06/16 9.4467 0.05%
2025/06/30 9.5118 0.13% 2025/06/13 9.4416 -0.12%
2025/06/27 9.4997 -0.03% 2025/06/12 9.4534 0.05%
2025/06/26 9.5026 0.10% 2025/06/11 9.4487 0.19%
2025/06/25 9.4934 0.05% 2025/06/10 9.4308 0.04%
2025/06/24 9.4882 0.18% 2025/06/09 9.4266 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2028到期精選新興債券基金-年配型/美元 -0.04% -0.02% 0.97% 3.04% 4.03% -1.64% -4.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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