景順2028到期精選新興債券基金-年配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.1657 0.0031 0.03% -7.06% 2026/06/04

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -2.81% -14.44% 2.23% 0.62% -0.66%
含息 - - - - - 0.63% -10.90% 6.38% 4.68% 7.39%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4 9.8670 4.05%
總計 0.4 9.8670 4.05%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.8 9.9283 8.06%
總計 0.8 9.9283 8.06%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.8 9.8624 8.11%
總計 0.8 9.8624 8.11%

景順2028到期精選新興債券基金-年配型/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/04 9.1657 0.03% 2026/05/20 9.1405 0.09%
2026/06/03 9.1626 -0.02% 2026/05/19 9.1321 -0.07%
2026/06/02 9.1642 -0.01% 2026/05/18 9.1384 -0.01%
2026/06/01 9.1648 -0.02% 2026/05/15 9.1396 -0.10%
2026/05/29 9.1662 0.08% 2026/05/14 9.1490 -0.04%
2026/05/28 9.1593 0.04% 2026/05/13 9.1524 0.02%
2026/05/27 9.1558 0.05% 2026/05/12 9.1506 -0.07%
2026/05/26 9.1516 0.17% 2026/05/11 9.1571 -0.04%
2026/05/22 9.1362 -0.05% 2026/05/08 9.1605 0.04%
2026/05/21 9.1412 0.01% 2026/05/07 9.1565 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2028到期精選新興債券基金-年配型/美元 0.03% 0.07% 0.24% 0.46% -6.71% -2.77% -7.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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