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景順2028到期精選新興債券基金-年配型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
11.3178 |
0.0011 |
0.01% |
2021/10/20 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/20 |
11.3178 |
0.01% |
2021/10/05 |
11.3354 |
-0.20% |
| 2021/10/19 |
11.3167 |
-0.05% |
2021/10/04 |
11.3584 |
-0.01% |
| 2021/10/18 |
11.3227 |
0.02% |
2021/10/01 |
11.3599 |
-0.02% |
| 2021/10/15 |
11.3208 |
0.05% |
2021/09/30 |
11.3624 |
0.01% |
| 2021/10/14 |
11.3156 |
0.15% |
2021/09/29 |
11.3616 |
0.02% |
| 2021/10/13 |
11.2982 |
0.06% |
2021/09/28 |
11.3594 |
-0.26% |
| 2021/10/12 |
11.2916 |
-0.15% |
2021/09/27 |
11.3894 |
-0.14% |
| 2021/10/08 |
11.3090 |
-0.12% |
2021/09/24 |
11.4049 |
-0.19% |
| 2021/10/07 |
11.3229 |
0.00% |
2021/09/23 |
11.4267 |
-0.17% |
| 2021/10/06 |
11.3226 |
-0.11% |
2021/09/22 |
11.4457 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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