景順2028到期精選新興債券基金-年配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.1495 0.0033 0.04% -7.23% 2026/04/22

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -2.81% -14.44% 2.23% 0.62% -0.66%
含息 - - - - - 0.63% -10.90% 6.38% 4.68% 7.39%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4 9.8670 4.05%
總計 0.4 9.8670 4.05%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.8 9.9283 8.06%
總計 0.8 9.9283 8.06%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.8 9.8624 8.11%
總計 0.8 9.8624 8.11%

景順2028到期精選新興債券基金-年配型/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/22 9.1495 0.04% 2026/04/08 9.1119 0.23%
2026/04/21 9.1462 -0.07% 2026/04/07 9.0913 0.08%
2026/04/20 9.1525 0.02% 2026/04/02 9.0837 0.00%
2026/04/17 9.1508 0.14% 2026/04/01 9.0835 0.12%
2026/04/16 9.1384 -0.00% 2026/03/31 9.0727 0.04%
2026/04/15 9.1388 0.00% 2026/03/30 9.0690 0.14%
2026/04/14 9.1386 0.15% 2026/03/27 9.0562 0.02%
2026/04/13 9.1250 0.07% 2026/03/26 9.0540 -0.21%
2026/04/10 9.1185 0.03% 2026/03/25 9.0735 0.17%
2026/04/09 9.1162 0.05% 2026/03/24 9.0583 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2028到期精選新興債券基金-年配型/美元 0.04% 0.12% 0.91% 0.72% -6.12% -1.25% -7.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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