景順2028到期精選新興債券基金-年配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.5774 0.0118 0.12% -3.53% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -2.81% -14.44% 2.23% 0.62%
含息 - - - - - - 0.63% -10.90% 6.38% 4.68%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.4 9.6515 4.14%
總計 0.4 9.6515 4.14%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4 9.8670 4.05%
總計 0.4 9.8670 4.05%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.8 9.9283 8.06%
總計 0.8 9.9283 8.06%

景順2028到期精選新興債券基金-年配型/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 9.5774 0.12% 2025/07/15 9.5149 -0.03%
2025/07/28 9.5656 0.06% 2025/07/14 9.5178 0.01%
2025/07/25 9.5595 0.04% 2025/07/11 9.5173 -0.03%
2025/07/24 9.5561 0.03% 2025/07/10 9.5203 0.03%
2025/07/23 9.5533 -0.02% 2025/07/09 9.5175 0.09%
2025/07/22 9.5549 0.12% 2025/07/08 9.5088 -0.04%
2025/07/21 9.5434 0.13% 2025/07/07 9.5127 0.03%
2025/07/18 9.5314 0.11% 2025/07/03 9.5099 -0.04%
2025/07/17 9.5212 -0.02% 2025/07/02 9.5138 0.03%
2025/07/16 9.5231 0.09% 2025/07/01 9.5110 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2028到期精選新興債券基金-年配型/美元 0.12% 0.24% 0.82% 2.59% 4.32% -1.69% -3.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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