景順2028到期精選新興債券基金-年配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.9530 -0.0022 -0.02% -1.70% 2024/12/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -0.28% -13.95% -0.03%
含息 - - - - - - - 3.10% -10.55% 3.92%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.4 11.7704 3.40%
總計 0.4 11.7704 3.40%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.4 10.1287 3.95%
總計 0.4 10.1287 3.95%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4 10.1254 3.95%
總計 0.4 10.1254 3.95%

景順2028到期精選新興債券基金-年配型/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/24 9.9530 -0.02% 2024/12/10 10.0163 -0.10%
2024/12/23 9.9552 -0.02% 2024/12/09 10.0265 -0.01%
2024/12/20 9.9574 0.04% 2024/12/06 10.0278 0.07%
2024/12/19 9.9531 -0.13% 2024/12/05 10.0208 0.01%
2024/12/18 9.9657 -0.27% 2024/12/04 10.0193 0.12%
2024/12/17 9.9928 -0.06% 2024/12/03 10.0072 0.02%
2024/12/16 9.9987 0.05% 2024/12/02 10.0047 0.06%
2024/12/13 9.9934 -0.07% 2024/11/29 9.9983 0.17%
2024/12/12 10.0009 -0.09% 2024/11/27 9.9814 0.09%
2024/12/11 10.0097 -0.07% 2024/11/26 9.9725 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2028到期精選新興債券基金-年配型/人民幣 -0.02% -0.40% 0.08% -0.93% 1.57% -1.60% -1.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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