景順2028到期精選新興債券基金-年配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.8556 -0.0052 -0.06% -8.08% 2026/02/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -0.28% -13.95% -0.03% -1.62% -3.28%
含息 - - - - - 3.10% -10.55% 3.92% 2.33% 4.75%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4 10.1254 3.95%
總計 0.4 10.1254 3.95%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.8 9.9611 8.03%
總計 0.8 9.9611 8.03%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.8 9.6341 8.30%
總計 0.8 9.6341 8.30%

景順2028到期精選新興債券基金-年配型/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/06 8.8556 -0.06% 2026/01/23 8.8452 0.04%
2026/02/05 8.8608 0.09% 2026/01/22 8.8420 0.03%
2026/02/04 8.8525 0.03% 2026/01/21 8.8394 0.05%
2026/02/03 8.8502 0.03% 2026/01/20 8.8348 -0.02%
2026/02/02 8.8478 -0.06% 2026/01/16 8.8364 -0.01%
2026/01/30 8.8532 0.05% 2026/01/15 8.8377 -0.04%
2026/01/29 8.8491 0.01% 2026/01/14 8.8413 0.00%
2026/01/28 8.8480 -0.01% 2026/01/13 8.8413 0.05%
2026/01/27 8.8492 0.04% 2026/01/12 8.8373 0.02%
2026/01/26 8.8458 0.01% 2026/01/09 8.8353 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2028到期精選新興債券基金-年配型/人民幣 -0.06% 0.03% 0.16% -7.61% -6.89% -4.21% -8.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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