景順2028到期精選新興債券基金-年配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.8667 0.0049 0.05% -2.55% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -0.28% -13.95% -0.03%
含息 - - - - - - - 3.10% -10.55% 3.92%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.4 11.7704 3.40%
總計 0.4 11.7704 3.40%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.4 10.1287 3.95%
總計 0.4 10.1287 3.95%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4 10.1254 3.95%
總計 0.4 10.1254 3.95%

景順2028到期精選新興債券基金-年配型/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 9.8667 0.05% 2024/07/08 9.8234 0.04%
2024/07/19 9.8618 -0.06% 2024/07/05 9.8193 0.26%
2024/07/18 9.8678 -0.03% 2024/07/03 9.7936 0.15%
2024/07/17 9.8708 -0.02% 2024/07/02 9.7793 0.04%
2024/07/16 9.8727 0.13% 2024/07/01 9.7751 -0.14%
2024/07/15 9.8602 -0.05% 2024/06/28 9.7884 -0.07%
2024/07/12 9.8652 0.09% 2024/06/27 9.7952 0.02%
2024/07/11 9.8567 0.26% 2024/06/26 9.7932 -0.04%
2024/07/10 9.8308 0.06% 2024/06/25 9.7976 -0.01%
2024/07/09 9.8246 0.01% 2024/06/24 9.7987 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2028到期精選新興債券基金-年配型/人民幣 0.05% 0.07% 0.69% 2.12% 1.86% -0.58% -2.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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