景順2028到期精選新興債券基金-年配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.8302 -0.0048 -0.05% -8.34% 2026/08/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -0.28% -13.95% -0.03% -1.62% -3.28%
含息 - - - - - 3.10% -10.55% 3.92% 2.33% 4.75%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4 10.1254 3.95%
總計 0.4 10.1254 3.95%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.8 9.9611 8.03%
總計 0.8 9.9611 8.03%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.8 9.6341 8.30%
總計 0.8 9.6341 8.30%

景順2028到期精選新興債券基金-年配型/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/08/06 8.8302 -0.05% 2026/07/23 8.8102 -0.07%
2026/08/05 8.8350 0.07% 2026/07/22 8.8165 -0.04%
2026/08/04 8.8292 0.08% 2026/07/21 8.8201 -0.06%
2026/08/03 8.8222 0.07% 2026/07/20 8.8255 0.04%
2026/07/31 8.8164 -0.02% 2026/07/17 8.8220 -0.05%
2026/07/30 8.8183 -0.04% 2026/07/16 8.8265 -0.01%
2026/07/29 8.8220 0.04% 2026/07/15 8.8274 0.05%
2026/07/28 8.8188 0.06% 2026/07/14 8.8230 0.08%
2026/07/27 8.8134 0.05% 2026/07/13 8.8158 -0.13%
2026/07/24 8.8091 -0.01% 2026/07/09 8.8269 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2028到期精選新興債券基金-年配型/人民幣 -0.05% 0.13% -0.07% -0.17% -0.29% -7.16% -8.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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