景順2028到期精選新興債券基金-年配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.6147 -0.0097 -0.10% -3.48% 2025/11/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -0.28% -13.95% -0.03% -1.62%
含息 - - - - - - 3.10% -10.55% 3.92% 2.33%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.4 10.1287 3.95%
總計 0.4 10.1287 3.95%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4 10.1254 3.95%
總計 0.4 10.1254 3.95%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.8 9.9611 8.03%
總計 0.8 9.9611 8.03%

景順2028到期精選新興債券基金-年配型/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/13 9.6147 -0.10% 2025/10/30 9.5850 0.05%
2025/11/12 9.6244 0.08% 2025/10/29 9.5799 -0.13%
2025/11/11 9.6166 0.09% 2025/10/28 9.5928 0.02%
2025/11/10 9.6083 0.27% 2025/10/27 9.5908 0.08%
2025/11/07 9.5825 -0.03% 2025/10/23 9.5829 -0.05%
2025/11/06 9.5852 0.08% 2025/10/22 9.5877 0.01%
2025/11/05 9.5772 -0.07% 2025/10/21 9.5870 0.04%
2025/11/04 9.5841 -0.03% 2025/10/20 9.5832 0.07%
2025/11/03 9.5868 0.01% 2025/10/17 9.5763 -0.12%
2025/10/31 9.5858 0.01% 2025/10/16 9.5880 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2028到期精選新興債券基金-年配型/人民幣 -0.10% 0.31% 0.17% 0.88% 3.19% -3.42% -3.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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