景順2028到期精選新興債券基金-年配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.2281 0.0511 0.56% -7.36% 2025/04/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -0.28% -13.95% -0.03% -1.62%
含息 - - - - - - 3.10% -10.55% 3.92% 2.33%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.4 10.1287 3.95%
總計 0.4 10.1287 3.95%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4 10.1254 3.95%
總計 0.4 10.1254 3.95%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.8 9.9611 8.03%
總計 0.8 9.9611 8.03%

景順2028到期精選新興債券基金-年配型/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/14 9.2281 0.56% 2025/03/27 9.3061 -0.05%
2025/04/11 9.1770 -0.33% 2025/03/26 9.3106 -0.06%
2025/04/10 9.2072 0.19% 2025/03/25 9.3166 0.07%
2025/04/09 9.1897 -0.50% 2025/03/24 9.3104 -0.01%
2025/04/08 9.2356 0.42% 2025/03/21 9.3116 -0.09%
2025/04/07 9.1972 -1.23% 2025/03/20 9.3203 0.06%
2025/04/02 9.3114 -0.02% 2025/03/19 9.3150 0.14%
2025/04/01 9.3133 0.05% 2025/03/18 9.3020 0.05%
2025/03/31 9.3087 -0.07% 2025/03/17 9.2973 0.01%
2025/03/28 9.3149 0.09% 2025/03/14 9.2966 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2028到期精選新興債券基金-年配型/人民幣 0.56% 0.34% -0.74% 0.77% -7.55% -4.69% -7.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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