景順2028到期精選新興債券基金-年配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.9474 -0.0003 -0.00% -1.76% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -0.28% -13.95% -0.03%
含息 - - - - - - - 3.10% -10.55% 3.92%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.4 11.7704 3.40%
總計 0.4 11.7704 3.40%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.4 10.1287 3.95%
總計 0.4 10.1287 3.95%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4 10.1254 3.95%
總計 0.4 10.1254 3.95%

景順2028到期精選新興債券基金-年配型/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 9.9474 -0.00% 2024/11/05 9.9407 -0.02%
2024/11/19 9.9477 0.04% 2024/11/04 9.9425 0.06%
2024/11/18 9.9438 -0.00% 2024/11/01 9.9362 -0.21%
2024/11/15 9.9441 -0.06% 2024/10/30 9.9573 -0.08%
2024/11/14 9.9501 -0.05% 2024/10/29 9.9653 0.05%
2024/11/13 9.9547 -0.01% 2024/10/28 9.9605 -0.04%
2024/11/12 9.9554 -0.18% 2024/10/25 9.9647 0.00%
2024/11/08 9.9730 0.05% 2024/10/24 9.9643 -0.00%
2024/11/07 9.9678 0.30% 2024/10/23 9.9646 -0.11%
2024/11/06 9.9376 -0.03% 2024/10/22 9.9757 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2028到期精選新興債券基金-年配型/人民幣 -0.00% -0.07% -0.53% -0.18% 1.77% 1.07% -1.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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