景順2028到期精選新興債券基金-年配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.9757 -0.0082 -0.08% -1.48% 2024/10/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -0.28% -13.95% -0.03%
含息 - - - - - - - 3.10% -10.55% 3.92%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.4 11.7704 3.40%
總計 0.4 11.7704 3.40%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.4 10.1287 3.95%
總計 0.4 10.1287 3.95%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4 10.1254 3.95%
總計 0.4 10.1254 3.95%

景順2028到期精選新興債券基金-年配型/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/22 9.9757 -0.08% 2024/10/04 10.0192 -0.29%
2024/10/21 9.9839 -0.16% 2024/10/01 10.0483 0.13%
2024/10/18 10.0004 -0.00% 2024/09/30 10.0352 -0.03%
2024/10/17 10.0006 -0.07% 2024/09/27 10.0380 0.11%
2024/10/16 10.0077 0.05% 2024/09/26 10.0271 -0.09%
2024/10/15 10.0023 0.20% 2024/09/25 10.0360 -0.10%
2024/10/11 9.9821 -0.00% 2024/09/24 10.0465 0.06%
2024/10/09 9.9824 -0.26% 2024/09/23 10.0404 -0.01%
2024/10/08 10.0086 -0.02% 2024/09/20 10.0418 0.02%
2024/10/07 10.0104 -0.09% 2024/09/19 10.0397 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2028到期精選新興債券基金-年配型/人民幣 -0.08% -0.27% -0.66% 1.10% 3.25% 3.59% -1.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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