景順2029到期精選新興債券基金-年配型 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.9151 -0.0151 -0.22% -6.82% 2026/08/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -8.36% -11.55% -1.20% 3.59% -4.33%
含息 - - - - - -4.08% -6.88% 6.72% 11.60% 3.40%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/21 0.6 7.9898 7.51%
總計 0.6 7.9898 7.51%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/21 0.6 7.3504 8.16%
總計 0.6 7.3504 8.16%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
05/21 0.8 7.5348 10.62%
總計 0.8 7.5348 10.62%

景順2029到期精選新興債券基金-年配型/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/08/06 6.9151 -0.22% 2026/07/23 6.8899 -0.44%
2026/08/05 6.9302 -0.33% 2026/07/22 6.9203 0.04%
2026/08/04 6.9533 0.17% 2026/07/21 6.9177 0.24%
2026/08/03 6.9416 0.51% 2026/07/20 6.9008 -0.11%
2026/07/31 6.9061 -0.51% 2026/07/17 6.9082 0.08%
2026/07/30 6.9418 0.28% 2026/07/16 6.9024 0.19%
2026/07/29 6.9226 -0.04% 2026/07/15 6.8893 0.12%
2026/07/28 6.9253 0.30% 2026/07/14 6.8810 0.10%
2026/07/27 6.9044 -0.09% 2026/07/13 6.8739 -0.11%
2026/07/24 6.9103 0.30% 2026/07/09 6.8817 0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2029到期精選新興債券基金-年配型/台幣 -0.22% -0.38% 0.89% -8.00% -8.15% 0.28% -6.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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