景順2029到期精選新興債券基金-年配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.9024 0.0131 0.19% -6.99% 2026/07/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -8.36% -11.55% -1.20% 3.59% -4.33%
含息 - - - - - -4.08% -6.88% 6.72% 11.60% 3.40%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/21 0.6 7.9898 7.51%
總計 0.6 7.9898 7.51%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/21 0.6 7.3504 8.16%
總計 0.6 7.3504 8.16%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
05/21 0.8 7.5348 10.62%
總計 0.8 7.5348 10.62%

景順2029到期精選新興債券基金-年配型/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/16 6.9024 0.19% 2026/06/30 6.8032 -0.09%
2026/07/15 6.8893 0.12% 2026/06/29 6.8096 0.00%
2026/07/14 6.8810 0.10% 2026/06/26 6.8096 0.12%
2026/07/13 6.8739 -0.11% 2026/06/25 6.8017 0.30%
2026/07/09 6.8817 0.52% 2026/06/24 6.7812 0.49%
2026/07/08 6.8462 -0.40% 2026/06/23 6.7479 -0.03%
2026/07/07 6.8737 0.29% 2026/06/22 6.7497 0.09%
2026/07/06 6.8539 0.48% 2026/06/18 6.7434 0.11%
2026/07/02 6.8211 0.15% 2026/06/17 6.7363 -0.16%
2026/07/01 6.8108 0.11% 2026/06/16 6.7474 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2029到期精選新興債券基金-年配型/台幣 0.19% 0.30% 2.30% -8.14% -7.70% 3.05% -6.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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