景順2029到期精選新興債券基金-年配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.6942 -0.0119 -0.18% -13.70% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -8.36% -11.55% -1.20% 3.59%
含息 - - - - - - -4.08% -6.88% 6.72% 11.60%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/22 0.6 7.7159 7.78%
總計 0.6 7.7159 7.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/21 0.6 7.9898 7.51%
總計 0.6 7.9898 7.51%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/21 0.6 7.3504 8.16%
總計 0.6 7.3504 8.16%

景順2029到期精選新興債券基金-年配型/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 6.6942 -0.18% 2025/05/13 7.3968 0.58%
2025/05/27 6.7061 -0.03% 2025/05/12 7.3542 0.13%
2025/05/23 6.7083 -0.14% 2025/05/09 7.3449 0.08%
2025/05/22 6.7178 -0.28% 2025/05/08 7.3388 -0.11%
2025/05/21 6.7365 -8.35% 2025/05/07 7.3469 0.15%
2025/05/20 7.3504 -0.02% 2025/05/06 7.3361 0.53%
2025/05/19 7.3521 0.18% 2025/05/05 7.2975 -2.91%
2025/05/16 7.3391 -0.02% 2025/05/02 7.5162 -3.27%
2025/05/15 7.3406 -0.15% 2025/04/30 7.7700 -0.58%
2025/05/14 7.3515 -0.61% 2025/04/29 7.8157 -0.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2029到期精選新興債券基金-年配型/台幣 -0.18% -0.63% -14.92% -15.50% -13.40% -8.87% -13.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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