景順2029到期精選新興債券基金-年配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.0463 -0.0223 -0.32% -9.16% 2025/09/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -8.36% -11.55% -1.20% 3.59%
含息 - - - - - - -4.08% -6.88% 6.72% 11.60%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/22 0.6 7.7159 7.78%
總計 0.6 7.7159 7.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/21 0.6 7.9898 7.51%
總計 0.6 7.9898 7.51%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/21 0.6 7.3504 8.16%
總計 0.6 7.3504 8.16%

景順2029到期精選新興債券基金-年配型/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/12 7.0463 -0.32% 2025/08/28 7.0841 0.08%
2025/09/11 7.0686 0.20% 2025/08/27 7.0786 0.12%
2025/09/10 7.0543 -0.14% 2025/08/26 7.0702 0.41%
2025/09/09 7.0640 -0.52% 2025/08/25 7.0412 -0.45%
2025/09/08 7.1006 -0.19% 2025/08/22 7.0733 0.47%
2025/09/05 7.1139 -0.14% 2025/08/21 7.0403 0.57%
2025/09/04 7.1241 0.06% 2025/08/20 7.0002 0.60%
2025/09/03 7.1200 0.24% 2025/08/19 6.9584 0.29%
2025/09/02 7.1028 0.21% 2025/08/18 6.9385 0.20%
2025/08/29 7.0878 0.05% 2025/08/15 6.9248 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2029到期精選新興債券基金-年配型/台幣 -0.32% -0.95% 1.88% 5.18% -11.40% -7.95% -9.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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