景順2029到期精選新興債券基金-年配型 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.5116 0.0062 0.08% 1.22% 2026/05/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -8.36% -11.55% -1.20% 3.59% -4.33%
含息 - - - - - -4.08% -6.88% 6.72% 11.60% 3.40%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/21 0.6 7.9898 7.51%
總計 0.6 7.9898 7.51%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/21 0.6 7.3504 8.16%
總計 0.6 7.3504 8.16%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順2029到期精選新興債券基金-年配型/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/13 7.5116 0.08% 2026/04/28 7.5113 0.10%
2026/05/12 7.5054 0.12% 2026/04/27 7.5035 -0.16%
2026/05/11 7.4965 -0.09% 2026/04/24 7.5159 -0.11%
2026/05/08 7.5032 0.12% 2026/04/23 7.5238 0.07%
2026/05/07 7.4945 -0.29% 2026/04/22 7.5189 0.19%
2026/05/06 7.5165 -0.18% 2026/04/21 7.5044 -0.22%
2026/05/05 7.5303 -0.18% 2026/04/20 7.5211 -0.19%
2026/05/04 7.5437 0.06% 2026/04/17 7.5357 0.29%
2026/04/30 7.5389 0.36% 2026/04/16 7.5142 -0.31%
2026/04/29 7.5117 0.01% 2026/04/15 7.5373 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2029到期精選新興債券基金-年配型/台幣 0.08% -0.07% -0.57% -0.03% 2.96% 1.55% 1.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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