景順2029到期精選新興債券基金-年配型 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.7120 0.0066 0.10% -9.56% 2026/06/04

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -8.36% -11.55% -1.20% 3.59% -4.33%
含息 - - - - - -4.08% -6.88% 6.72% 11.60% 3.40%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/21 0.6 7.9898 7.51%
總計 0.6 7.9898 7.51%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/21 0.6 7.3504 8.16%
總計 0.6 7.3504 8.16%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
05/21 0.8 7.5348 10.62%
總計 0.8 7.5348 10.62%

景順2029到期精選新興債券基金-年配型/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/04 6.7120 0.10% 2026/05/20 7.5348 0.10%
2026/06/03 6.7054 -0.06% 2026/05/19 7.5269 0.24%
2026/06/02 6.7097 0.21% 2026/05/18 7.5092 -0.05%
2026/06/01 6.6959 -0.03% 2026/05/15 7.5133 0.02%
2026/05/29 6.6982 -0.04% 2026/05/14 7.5116 0.00%
2026/05/28 6.7010 0.06% 2026/05/13 7.5116 0.08%
2026/05/27 6.6967 -0.08% 2026/05/12 7.5054 0.12%
2026/05/26 6.7020 -0.16% 2026/05/11 7.4965 -0.09%
2026/05/22 6.7127 -0.17% 2026/05/08 7.5032 0.12%
2026/05/21 6.7242 -10.76% 2026/05/07 7.4945 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2029到期精選新興債券基金-年配型/台幣 0.10% 0.16% -11.03% -11.02% -8.95% -0.44% -9.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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