景順2029到期精選新興債券基金-年配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.7128 0.0141 0.18% 3.00% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -8.36% -11.55% -1.20%
含息 - - - - - - - -4.08% -6.88% 6.72%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/23 0.4 7.7680 5.15%
總計 0.4 7.7680 5.15%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/22 0.6 7.7159 7.78%
總計 0.6 7.7159 7.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/21 0.6 7.9898 7.51%
總計 0.6 7.9898 7.51%

景順2029到期精選新興債券基金-年配型/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 7.7128 0.18% 2024/11/05 7.5812 -0.00%
2024/11/19 7.6987 -0.31% 2024/11/04 7.5813 0.11%
2024/11/18 7.7223 0.23% 2024/11/01 7.5726 -0.41%
2024/11/15 7.7043 -0.23% 2024/10/30 7.6041 -0.27%
2024/11/14 7.7218 0.18% 2024/10/29 7.6247 0.06%
2024/11/13 7.7078 0.12% 2024/10/28 7.6200 -0.02%
2024/11/12 7.6989 0.76% 2024/10/25 7.6212 -0.07%
2024/11/08 7.6405 -0.31% 2024/10/24 7.6266 0.03%
2024/11/07 7.6642 0.63% 2024/10/23 7.6245 -0.05%
2024/11/06 7.6165 0.47% 2024/10/22 7.6282 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2029到期精選新興債券基金-年配型/台幣 0.18% 0.06% 0.70% 1.86% -3.47% 3.86% 3.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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