景順2029到期精選新興債券基金-年配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.8064 0.0513 0.76% -12.25% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -8.36% -11.55% -1.20% 3.59%
含息 - - - - - - -4.08% -6.88% 6.72% 11.60%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/22 0.6 7.7159 7.78%
總計 0.6 7.7159 7.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/21 0.6 7.9898 7.51%
總計 0.6 7.9898 7.51%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/21 0.6 7.3504 8.16%
總計 0.6 7.3504 8.16%

景順2029到期精選新興債券基金-年配型/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 6.8064 0.76% 2025/07/15 6.6650 -0.04%
2025/07/28 6.7551 0.28% 2025/07/14 6.6675 0.31%
2025/07/25 6.7365 0.25% 2025/07/11 6.6470 -0.19%
2025/07/24 6.7200 0.16% 2025/07/10 6.6597 0.31%
2025/07/23 6.7093 -0.32% 2025/07/09 6.6391 0.41%
2025/07/22 6.7311 0.25% 2025/07/08 6.6118 0.02%
2025/07/21 6.7144 0.19% 2025/07/07 6.6105 0.77%
2025/07/18 6.7020 0.11% 2025/07/03 6.5603 -0.70%
2025/07/17 6.6946 -0.05% 2025/07/02 6.6067 -0.52%
2025/07/16 6.6978 0.49% 2025/07/01 6.6414 -2.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2029到期精選新興債券基金-年配型/台幣 0.76% 1.12% 2.67% -12.91% -12.41% -11.28% -12.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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