景順2029到期精選新興債券基金-年配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.7784 -0.0069 -0.09% 0.28% 2025/04/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -8.36% -11.55% -1.20% 3.59%
含息 - - - - - - -4.08% -6.88% 6.72% 11.60%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/22 0.6 7.7159 7.78%
總計 0.6 7.7159 7.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/21 0.6 7.9898 7.51%
總計 0.6 7.9898 7.51%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順2029到期精選新興債券基金-年配型/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/14 7.7784 -0.09% 2025/03/27 8.0022 -0.02%
2025/04/11 7.7853 -0.81% 2025/03/26 8.0041 -0.04%
2025/04/10 7.8492 -0.22% 2025/03/25 8.0070 0.20%
2025/04/09 7.8668 -0.34% 2025/03/24 7.9909 0.12%
2025/04/08 7.8940 -0.11% 2025/03/21 7.9817 -0.12%
2025/04/07 7.9026 -1.36% 2025/03/20 7.9909 -0.02%
2025/04/02 8.0118 -0.35% 2025/03/19 7.9921 0.24%
2025/04/01 8.0399 0.13% 2025/03/18 7.9729 0.05%
2025/03/31 8.0296 0.25% 2025/03/17 7.9692 0.25%
2025/03/28 8.0094 0.09% 2025/03/14 7.9495 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2029到期精選新興債券基金-年配型/台幣 -0.09% -1.57% -2.15% -0.01% 1.36% -1.72% 0.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)