景順2029到期精選新興債券基金-年配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.3100 0.0143 0.20% -5.76% 2025/11/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -8.36% -11.55% -1.20% 3.59%
含息 - - - - - - -4.08% -6.88% 6.72% 11.60%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/22 0.6 7.7159 7.78%
總計 0.6 7.7159 7.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/21 0.6 7.9898 7.51%
總計 0.6 7.9898 7.51%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/21 0.6 7.3504 8.16%
總計 0.6 7.3504 8.16%

景順2029到期精選新興債券基金-年配型/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/14 7.3100 0.20% 2025/10/31 7.1816 0.11%
2025/11/13 7.2957 -0.06% 2025/10/30 7.1736 0.30%
2025/11/12 7.3000 0.14% 2025/10/29 7.1522 -0.13%
2025/11/11 7.2901 0.26% 2025/10/28 7.1613 -0.26%
2025/11/10 7.2710 0.34% 2025/10/27 7.1803 -0.15%
2025/11/07 7.2467 0.29% 2025/10/23 7.1908 0.20%
2025/11/06 7.2258 0.08% 2025/10/22 7.1764 0.14%
2025/11/05 7.2197 0.04% 2025/10/21 7.1665 0.21%
2025/11/04 7.2166 0.19% 2025/10/20 7.1517 -0.02%
2025/11/03 7.2030 0.30% 2025/10/17 7.1530 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2029到期精選新興債券基金-年配型/台幣 0.20% 0.87% 2.01% 5.65% -0.56% -5.33% -5.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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