景順2029到期精選新興債券基金-年配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.7244 -0.0021 -0.03% 3.15% 2024/12/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -8.36% -11.55% -1.20%
含息 - - - - - - - -4.08% -6.88% 6.72%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/23 0.4 7.7680 5.15%
總計 0.4 7.7680 5.15%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/22 0.6 7.7159 7.78%
總計 0.6 7.7159 7.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/21 0.6 7.9898 7.51%
總計 0.6 7.9898 7.51%

景順2029到期精選新興債券基金-年配型/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/24 7.7244 -0.03% 2024/12/10 7.7333 -0.11%
2024/12/23 7.7265 -0.06% 2024/12/09 7.7416 0.17%
2024/12/20 7.7312 0.09% 2024/12/06 7.7284 0.01%
2024/12/19 7.7243 0.41% 2024/12/05 7.7275 -0.04%
2024/12/18 7.6930 -0.42% 2024/12/04 7.7309 -0.16%
2024/12/17 7.7258 0.03% 2024/12/03 7.7432 -0.20%
2024/12/16 7.7231 -0.10% 2024/12/02 7.7589 0.44%
2024/12/13 7.7311 -0.06% 2024/11/29 7.7252 -0.06%
2024/12/12 7.7354 -0.14% 2024/11/27 7.7299 0.26%
2024/12/11 7.7461 0.17% 2024/11/26 7.7101 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2029到期精選新興債券基金-年配型/台幣 -0.03% -0.02% 0.12% 0.73% 3.51% 1.94% 3.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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