景順2029到期精選新興債券基金-年配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.6784 0.0048 0.07% -13.90% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -8.36% -11.55% -1.20% 3.59%
含息 - - - - - - -4.08% -6.88% 6.72% 11.60%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/22 0.6 7.7159 7.78%
總計 0.6 7.7159 7.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/21 0.6 7.9898 7.51%
總計 0.6 7.9898 7.51%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/21 0.6 7.3504 8.16%
總計 0.6 7.3504 8.16%

景順2029到期精選新興債券基金-年配型/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 6.6784 0.07% 2025/06/04 6.7417 0.07%
2025/06/17 6.6736 0.16% 2025/06/03 6.7372 0.09%
2025/06/16 6.6628 -0.45% 2025/06/02 6.7312 0.31%
2025/06/13 6.6928 -0.09% 2025/05/29 6.7102 0.24%
2025/06/12 6.6991 -0.77% 2025/05/28 6.6942 -0.18%
2025/06/11 6.7513 0.07% 2025/05/27 6.7061 -0.03%
2025/06/10 6.7463 0.09% 2025/05/23 6.7083 -0.14%
2025/06/09 6.7400 0.18% 2025/05/22 6.7178 -0.28%
2025/06/06 6.7282 -0.03% 2025/05/21 6.7365 -8.35%
2025/06/05 6.7304 -0.17% 2025/05/20 7.3504 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2029到期精選新興債券基金-年配型/台幣 0.07% -1.08% -9.00% -16.24% -13.19% -10.48% -13.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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