景順2029到期精選新興債券基金-年配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.8548 -0.0035 -0.05% -9.05% 2026/08/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -5.16% -19.97% -1.01% -2.97% 0.22%
含息 - - - - - -1.29% -15.89% 6.65% 4.77% 8.20%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/21 0.6 7.8845 7.61%
總計 0.6 7.8845 7.61%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/21 0.6 7.7390 7.75%
總計 0.6 7.7390 7.75%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
05/21 0.8 7.6067 10.52%
總計 0.8 7.6067 10.52%

景順2029到期精選新興債券基金-年配型/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/08/06 6.8548 -0.05% 2026/07/23 6.8292 -0.10%
2026/08/05 6.8583 0.07% 2026/07/22 6.8363 -0.06%
2026/08/04 6.8532 0.14% 2026/07/21 6.8404 -0.06%
2026/08/03 6.8434 0.06% 2026/07/20 6.8445 0.02%
2026/07/31 6.8391 -0.02% 2026/07/17 6.8432 -0.04%
2026/07/30 6.8403 0.01% 2026/07/16 6.8461 0.01%
2026/07/29 6.8399 0.01% 2026/07/15 6.8457 0.07%
2026/07/28 6.8391 0.05% 2026/07/14 6.8409 0.09%
2026/07/27 6.8354 0.08% 2026/07/13 6.8347 -0.09%
2026/07/24 6.8300 0.01% 2026/07/09 6.8411 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2029到期精選新興債券基金-年配型/美元 -0.05% 0.21% 0.13% -10.11% -9.71% -6.61% -9.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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