景順2029到期精選新興債券基金-年配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.7679 -0.0068 -0.09% 0.23% 2024/04/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -5.16% -19.97% -1.01%
含息 - - - - - - - -1.29% -15.89% 6.65%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/23 0.4 8.2805 4.83%
總計 0.4 8.2805 4.83%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/22 0.6 7.9773 7.52%
總計 0.6 7.9773 7.52%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順2029到期精選新興債券基金-年配型/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/24 7.7679 -0.09% 2024/04/10 7.7996 -0.45%
2024/04/23 7.7747 0.13% 2024/04/09 7.8346 0.17%
2024/04/22 7.7644 0.05% 2024/04/08 7.8213 -0.28%
2024/04/19 7.7608 0.01% 2024/04/03 7.8429 0.09%
2024/04/18 7.7597 -0.11% 2024/04/02 7.8355 -0.10%
2024/04/17 7.7685 0.16% 2024/04/01 7.8436 -0.13%
2024/04/16 7.7559 -0.30% 2024/03/28 7.8538 -0.04%
2024/04/15 7.7790 -0.22% 2024/03/27 7.8571 0.11%
2024/04/12 7.7964 0.08% 2024/03/26 7.8482 0.05%
2024/04/11 7.7904 -0.12% 2024/03/25 7.8446 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2029到期精選新興債券基金-年配型/美元 -0.09% -0.01% -1.01% 0.34% 7.02% -3.47% 0.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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