景順2029到期精選新興債券基金-年配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.5603 -0.0091 -0.12% -2.45% 2024/10/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -5.16% -19.97% -1.01%
含息 - - - - - - - -1.29% -15.89% 6.65%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/23 0.4 8.2805 4.83%
總計 0.4 8.2805 4.83%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/22 0.6 7.9773 7.52%
總計 0.6 7.9773 7.52%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/21 0.6 7.8845 7.61%
總計 0.6 7.8845 7.61%

景順2029到期精選新興債券基金-年配型/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/22 7.5603 -0.12% 2024/10/04 7.6147 -0.35%
2024/10/21 7.5694 -0.21% 2024/10/01 7.6413 0.09%
2024/10/18 7.5854 0.02% 2024/09/30 7.6347 -0.05%
2024/10/17 7.5840 -0.11% 2024/09/27 7.6384 0.22%
2024/10/16 7.5921 0.07% 2024/09/26 7.6213 0.06%
2024/10/15 7.5866 0.13% 2024/09/25 7.6171 -0.06%
2024/10/11 7.5769 0.01% 2024/09/24 7.6220 0.10%
2024/10/09 7.5763 -0.33% 2024/09/23 7.6142 0.03%
2024/10/08 7.6013 -0.03% 2024/09/20 7.6120 0.01%
2024/10/07 7.6033 -0.15% 2024/09/19 7.6110 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2029到期精選新興債券基金-年配型/美元 -0.12% -0.35% -0.68% 2.22% -2.63% 4.37% -2.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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