景順2029到期精選新興債券基金-年配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.1437 -0.0025 -0.04% -5.00% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -5.16% -19.97% -1.01% -2.97%
含息 - - - - - - -1.29% -15.89% 6.65% 4.77%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/22 0.6 7.9773 7.52%
總計 0.6 7.9773 7.52%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/21 0.6 7.8845 7.61%
總計 0.6 7.8845 7.61%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/21 0.6 7.7390 7.75%
總計 0.6 7.7390 7.75%

景順2029到期精選新興債券基金-年配型/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 7.1437 -0.03% 2025/05/13 7.7170 0.12%
2025/05/27 7.1462 0.20% 2025/05/12 7.7077 0.10%
2025/05/23 7.1318 0.01% 2025/05/09 7.6999 0.07%
2025/05/22 7.1308 0.01% 2025/05/08 7.6947 -0.14%
2025/05/21 7.1298 -7.87% 2025/05/07 7.7053 0.10%
2025/05/20 7.7390 0.06% 2025/05/06 7.6978 0.08%
2025/05/19 7.7342 0.07% 2025/05/05 7.6915 0.05%
2025/05/16 7.7289 0.04% 2025/05/02 7.6877 -0.30%
2025/05/15 7.7258 0.17% 2025/04/30 7.7107 0.07%
2025/05/14 7.7130 -0.05% 2025/04/29 7.7051 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2029到期精選新興債券基金-年配型/美元 -0.04% 0.19% -7.23% -6.87% -5.37% -1.54% -5.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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