景順2029到期精選新興債券基金-年配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.5359 0.0035 0.05% 0.21% 2025/12/26

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -5.16% -19.97% -1.01% -2.97%
含息 - - - - - - -1.29% -15.89% 6.65% 4.77%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/22 0.6 7.9773 7.52%
總計 0.6 7.9773 7.52%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/21 0.6 7.8845 7.61%
總計 0.6 7.8845 7.61%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/21 0.6 7.7390 7.75%
總計 0.6 7.7390 7.75%

景順2029到期精選新興債券基金-年配型/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/26 7.5359 0.05% 2025/12/11 7.5147 -0.01%
2025/12/24 7.5324 0.06% 2025/12/10 7.5154 0.15%
2025/12/23 7.5278 -0.07% 2025/12/09 7.5040 -0.05%
2025/12/22 7.5331 0.07% 2025/12/08 7.5077 0.00%
2025/12/19 7.5276 -0.03% 2025/12/05 7.5077 -0.03%
2025/12/18 7.5295 0.06% 2025/12/04 7.5096 -0.05%
2025/12/17 7.5253 0.00% 2025/12/03 7.5133 0.06%
2025/12/16 7.5253 0.03% 2025/12/02 7.5085 0.06%
2025/12/15 7.5234 0.12% 2025/12/01 7.5040 -0.06%
2025/12/12 7.5147 0.00% 2025/11/28 7.5082 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2029到期精選新興債券基金-年配型/美元 0.05% 0.11% 0.37% 1.54% 3.88% 0.17% 0.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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