景順2029到期精選新興債券基金-年配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.4468 -0.0033 -0.04% -0.97% 2025/09/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -5.16% -19.97% -1.01% -2.97%
含息 - - - - - - -1.29% -15.89% 6.65% 4.77%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/22 0.6 7.9773 7.52%
總計 0.6 7.9773 7.52%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/21 0.6 7.8845 7.61%
總計 0.6 7.8845 7.61%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/21 0.6 7.7390 7.75%
總計 0.6 7.7390 7.75%

景順2029到期精選新興債券基金-年配型/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/17 7.4468 -0.04% 2025/09/03 7.3964 0.08%
2025/09/16 7.4501 0.08% 2025/09/02 7.3905 -0.03%
2025/09/15 7.4444 0.11% 2025/08/29 7.3926 -0.00%
2025/09/12 7.4362 0.01% 2025/08/28 7.3927 0.06%
2025/09/11 7.4358 0.09% 2025/08/27 7.3885 0.03%
2025/09/10 7.4290 0.09% 2025/08/26 7.3862 0.07%
2025/09/09 7.4221 -0.05% 2025/08/25 7.3813 -0.01%
2025/09/08 7.4258 0.12% 2025/08/22 7.3823 0.21%
2025/09/05 7.4171 0.15% 2025/08/21 7.3671 -0.08%
2025/09/04 7.4063 0.13% 2025/08/20 7.3728 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2029到期精選新興債券基金-年配型/美元 -0.04% 0.24% 1.10% 3.25% -2.95% -1.92% -0.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)