景順2029到期精選新興債券基金-年配型 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.6215 0.0004 0.01% 1.13% 2026/02/25

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -5.16% -19.97% -1.01% -2.97% 0.22%
含息 - - - - - -1.29% -15.89% 6.65% 4.77% 8.20%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/21 0.6 7.8845 7.61%
總計 0.6 7.8845 7.61%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/21 0.6 7.7390 7.75%
總計 0.6 7.7390 7.75%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順2029到期精選新興債券基金-年配型/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/25 7.6215 0.01% 2026/02/04 7.5871 0.03%
2026/02/24 7.6211 -0.05% 2026/02/03 7.5850 0.05%
2026/02/23 7.6247 0.13% 2026/02/02 7.5812 -0.06%
2026/02/13 7.6151 0.07% 2026/01/30 7.5857 0.04%
2026/02/12 7.6099 0.12% 2026/01/29 7.5825 0.04%
2026/02/11 7.6006 -0.06% 2026/01/28 7.5796 -0.01%
2026/02/10 7.6049 0.09% 2026/01/27 7.5801 0.05%
2026/02/09 7.5979 0.08% 2026/01/26 7.5766 0.05%
2026/02/06 7.5921 -0.05% 2026/01/23 7.5726 0.03%
2026/02/05 7.5960 0.12% 2026/01/22 7.5706 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2029到期精選新興債券基金-年配型/美元 0.01% 0.08% 0.65% 1.50% 3.25% -0.48% 1.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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