景順2029到期精選新興債券基金-年配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.3960 0.0052 0.07% -4.57% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -5.16% -19.97% -1.01%
含息 - - - - - - - -1.29% -15.89% 6.65%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/23 0.4 8.2805 4.83%
總計 0.4 8.2805 4.83%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/22 0.6 7.9773 7.52%
總計 0.6 7.9773 7.52%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/21 0.6 7.8845 7.61%
總計 0.6 7.8845 7.61%

景順2029到期精選新興債券基金-年配型/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 7.3960 0.07% 2024/07/08 7.3512 0.09%
2024/07/19 7.3908 -0.06% 2024/07/05 7.3449 0.30%
2024/07/18 7.3956 -0.08% 2024/07/03 7.3230 0.25%
2024/07/17 7.4014 -0.01% 2024/07/02 7.3051 0.10%
2024/07/16 7.4018 0.14% 2024/07/01 7.2977 -0.14%
2024/07/15 7.3917 -0.01% 2024/06/28 7.3082 -0.09%
2024/07/12 7.3926 0.15% 2024/06/27 7.3149 0.07%
2024/07/11 7.3816 0.36% 2024/06/26 7.3100 -0.13%
2024/07/10 7.3552 0.03% 2024/06/25 7.3196 0.01%
2024/07/09 7.3531 0.03% 2024/06/24 7.3188 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2029到期精選新興債券基金-年配型/美元 0.07% 0.06% 1.11% -4.74% -4.46% -0.83% -4.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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