景順2029到期精選新興債券基金-年配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.8461 0.0004 0.01% -9.16% 2026/07/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -5.16% -19.97% -1.01% -2.97% 0.22%
含息 - - - - - -1.29% -15.89% 6.65% 4.77% 8.20%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/21 0.6 7.8845 7.61%
總計 0.6 7.8845 7.61%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/21 0.6 7.7390 7.75%
總計 0.6 7.7390 7.75%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
05/21 0.8 7.6067 10.52%
總計 0.8 7.6067 10.52%

景順2029到期精選新興債券基金-年配型/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/16 6.8461 0.01% 2026/06/30 6.8355 -0.07%
2026/07/15 6.8457 0.07% 2026/06/29 6.8402 0.05%
2026/07/14 6.8409 0.09% 2026/06/26 6.8371 0.04%
2026/07/13 6.8347 -0.09% 2026/06/25 6.8346 0.04%
2026/07/09 6.8411 0.06% 2026/06/24 6.8318 0.11%
2026/07/08 6.8367 -0.05% 2026/06/23 6.8244 -0.01%
2026/07/07 6.8404 -0.08% 2026/06/22 6.8252 -0.05%
2026/07/06 6.8460 0.12% 2026/06/18 6.8285 0.07%
2026/07/02 6.8379 0.04% 2026/06/17 6.8238 -0.21%
2026/07/01 6.8352 -0.00% 2026/06/16 6.8383 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2029到期精選新興債券基金-年配型/美元 0.01% 0.07% 0.11% -10.00% -9.51% -5.79% -9.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)