景順2029到期精選新興債券基金-年配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.5628 0.0002 0.00% -2.42% 2023/12/02

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -5.16% -19.97% -1.01%
含息 - - - - - - - -1.29% -15.89% 6.65%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/23 0.4 8.2805 4.83%
總計 0.4 8.2805 4.83%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/22 0.6 7.9773 7.52%
總計 0.6 7.9773 7.52%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/21 0.6 7.8845 7.61%
總計 0.6 7.8845 7.61%

景順2029到期精選新興債券基金-年配型/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 7.5626 0.18% 2024/11/14 7.5386 -0.11%
2024/11/27 7.5493 0.18% 2024/11/13 7.5472 0.04%
2024/11/26 7.5356 -0.00% 2024/11/12 7.5442 -0.20%
2024/11/25 7.5358 0.19% 2024/11/08 7.5592 0.08%
2024/11/22 7.5214 -0.07% 2024/11/07 7.5533 0.42%
2024/11/21 7.5268 -0.20% 2024/11/06 7.5214 -0.18%
2024/11/20 7.5418 -0.05% 2024/11/05 7.5349 -0.02%
2024/11/19 7.5452 0.04% 2024/11/04 7.5367 0.14%
2024/11/18 7.5425 0.03% 2024/11/01 7.5264 -0.22%
2024/11/15 7.5400 0.02% 2024/10/30 7.5427 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2029到期精選新興債券基金-年配型/美元 0.00% 0.98% 3.28% 2.20% 2.15% -2.96% -3.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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