景順2029到期精選新興債券基金-年配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.5657 0.0042 0.06% 0.39% 2026/01/14

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -5.16% -19.97% -1.01% -2.97% 0.22%
含息 - - - - - -1.29% -15.89% 6.65% 4.77% 8.20%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/21 0.6 7.8845 7.61%
總計 0.6 7.8845 7.61%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/21 0.6 7.7390 7.75%
總計 0.6 7.7390 7.75%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順2029到期精選新興債券基金-年配型/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/14 7.5657 0.06% 2025/12/30 7.5433 0.03%
2026/01/13 7.5615 0.06% 2025/12/29 7.5412 0.07%
2026/01/12 7.5572 0.06% 2025/12/26 7.5359 0.05%
2026/01/09 7.5530 -0.01% 2025/12/24 7.5324 0.06%
2026/01/08 7.5534 0.02% 2025/12/23 7.5278 -0.07%
2026/01/07 7.5519 0.00% 2025/12/22 7.5331 0.07%
2026/01/06 7.5516 -0.02% 2025/12/19 7.5276 -0.03%
2026/01/05 7.5531 0.15% 2025/12/18 7.5295 0.06%
2026/01/02 7.5418 0.07% 2025/12/17 7.5253 0.00%
2025/12/31 7.5365 -0.09% 2025/12/16 7.5253 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2029到期精選新興債券基金-年配型/美元 0.06% 0.18% 0.68% 1.75% 4.15% 0.90% 0.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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