景順2029到期精選新興債券基金-年配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.8250 0.0023 0.03% -9.44% 2026/06/04

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -5.16% -19.97% -1.01% -2.97% 0.22%
含息 - - - - - -1.29% -15.89% 6.65% 4.77% 8.20%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/21 0.6 7.8845 7.61%
總計 0.6 7.8845 7.61%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/21 0.6 7.7390 7.75%
總計 0.6 7.7390 7.75%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
05/21 0.8 7.6067 10.52%
總計 0.8 7.6067 10.52%

景順2029到期精選新興債券基金-年配型/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/04 6.8250 0.03% 2026/05/20 7.6067 0.14%
2026/06/03 6.8227 -0.05% 2026/05/19 7.5963 -0.10%
2026/06/02 6.8261 0.01% 2026/05/18 7.6036 -0.04%
2026/06/01 6.8256 -0.02% 2026/05/15 7.6065 -0.11%
2026/05/29 6.8267 0.10% 2026/05/14 7.6147 -0.01%
2026/05/28 6.8200 0.04% 2026/05/13 7.6157 -0.00%
2026/05/27 6.8174 0.02% 2026/05/12 7.6158 -0.09%
2026/05/26 6.8162 0.21% 2026/05/11 7.6226 -0.05%
2026/05/22 6.8018 -0.08% 2026/05/08 7.6261 0.05%
2026/05/21 6.8075 -10.51% 2026/05/07 7.6224 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2029到期精選新興債券基金-年配型/美元 0.03% 0.07% -10.47% -10.23% -9.12% -5.00% -9.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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