景順2029到期精選新興債券基金-年配型 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.6768 -0.0044 -0.06% 1.90% 2025/05/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -2.59% -19.60% -3.46% -5.08%
含息 - - - - - - 1.22% -15.69% 3.84% 2.48%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/22 0.6 8.2980 7.23%
總計 0.6 8.2980 7.23%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/21 0.6 8.0260 7.48%
總計 0.6 8.0260 7.48%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順2029到期精選新興債券基金-年配型/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/14 7.6768 -0.06% 2025/04/29 7.6832 0.03%
2025/05/13 7.6812 0.11% 2025/04/28 7.6811 0.17%
2025/05/12 7.6725 0.03% 2025/04/25 7.6682 0.18%
2025/05/09 7.6700 0.04% 2025/04/24 7.6545 0.25%
2025/05/08 7.6670 -0.11% 2025/04/23 7.6356 0.17%
2025/05/07 7.6757 0.11% 2025/04/22 7.6224 0.02%
2025/05/06 7.6672 0.10% 2025/04/21 7.6205 -0.05%
2025/05/05 7.6593 -0.01% 2025/04/17 7.6243 0.05%
2025/05/02 7.6604 -0.35% 2025/04/16 7.6207 0.15%
2025/04/30 7.6874 0.05% 2025/04/15 7.6094 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2029到期精選新興債券基金-年配型/人民幣 -0.06% 0.01% 1.06% 0.61% 1.48% -4.05% 1.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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