景順2029到期精選新興債券基金-年配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.5314 0.0005 0.01% -5.11% 2024/12/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -2.59% -19.60% -3.46%
含息 - - - - - - - 1.22% -15.69% 3.84%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/23 0.4 8.7190 4.59%
總計 0.4 8.7190 4.59%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/22 0.6 8.2980 7.23%
總計 0.6 8.2980 7.23%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/21 0.6 8.0260 7.48%
總計 0.6 8.0260 7.48%

景順2029到期精選新興債券基金-年配型/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/24 7.5314 0.01% 2024/12/10 7.5991 -0.07%
2024/12/23 7.5309 -0.05% 2024/12/09 7.6047 -0.03%
2024/12/20 7.5349 0.06% 2024/12/06 7.6069 0.08%
2024/12/19 7.5304 -0.21% 2024/12/05 7.6010 -0.04%
2024/12/18 7.5459 -0.34% 2024/12/04 7.6042 0.11%
2024/12/17 7.5715 -0.06% 2024/12/03 7.5956 0.04%
2024/12/16 7.5762 -0.01% 2024/12/02 7.5927 0.06%
2024/12/13 7.5769 -0.10% 2024/11/29 7.5882 0.20%
2024/12/12 7.5843 -0.10% 2024/11/27 7.5730 0.18%
2024/12/11 7.5922 -0.09% 2024/11/26 7.5596 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2029到期精選新興債券基金-年配型/人民幣 0.01% -0.53% -0.14% -1.84% 1.18% -4.94% -5.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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