景順2029到期精選新興債券基金-年配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.5951 -0.0086 -0.11% -4.31% 2024/10/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -2.59% -19.60% -3.46%
含息 - - - - - - - 1.22% -15.69% 3.84%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/23 0.4 8.7190 4.59%
總計 0.4 8.7190 4.59%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/22 0.6 8.2980 7.23%
總計 0.6 8.2980 7.23%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/21 0.6 8.0260 7.48%
總計 0.6 8.0260 7.48%

景順2029到期精選新興債券基金-年配型/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/22 7.5951 -0.11% 2024/10/04 7.6537 -0.34%
2024/10/21 7.6037 -0.22% 2024/10/01 7.6800 0.12%
2024/10/18 7.6208 -0.02% 2024/09/30 7.6706 -0.06%
2024/10/17 7.6222 -0.10% 2024/09/27 7.6751 0.18%
2024/10/16 7.6302 0.07% 2024/09/26 7.6616 -0.03%
2024/10/15 7.6248 0.17% 2024/09/25 7.6638 -0.12%
2024/10/11 7.6121 -0.02% 2024/09/24 7.6728 0.06%
2024/10/09 7.6140 -0.32% 2024/09/23 7.6682 0.01%
2024/10/08 7.6381 -0.05% 2024/09/20 7.6673 0.01%
2024/10/07 7.6419 -0.15% 2024/09/19 7.6665 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2029到期精選新興債券基金-年配型/人民幣 -0.11% -0.39% -0.94% 1.20% -3.89% 1.72% -4.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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