景順2029到期精選新興債券基金-年配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.5637 -0.0013 -0.02% -4.70% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -2.59% -19.60% -3.46%
含息 - - - - - - - 1.22% -15.69% 3.84%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/23 0.4 8.7190 4.59%
總計 0.4 8.7190 4.59%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/22 0.6 8.2980 7.23%
總計 0.6 8.2980 7.23%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/21 0.6 8.0260 7.48%
總計 0.6 8.0260 7.48%

景順2029到期精選新興債券基金-年配型/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 7.5637 -0.02% 2024/11/05 7.5594 -0.02%
2024/11/19 7.5650 0.03% 2024/11/04 7.5609 0.08%
2024/11/18 7.5630 -0.01% 2024/11/01 7.5546 -0.25%
2024/11/15 7.5638 -0.02% 2024/10/30 7.5732 -0.08%
2024/11/14 7.5650 -0.09% 2024/10/29 7.5789 0.02%
2024/11/13 7.5720 -0.01% 2024/10/28 7.5773 -0.09%
2024/11/12 7.5725 -0.20% 2024/10/25 7.5841 -0.01%
2024/11/08 7.5875 0.08% 2024/10/24 7.5850 -0.00%
2024/11/07 7.5812 0.40% 2024/10/23 7.5852 -0.13%
2024/11/06 7.5511 -0.11% 2024/10/22 7.5951 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2029到期精選新興債券基金-年配型/人民幣 -0.02% -0.11% -0.75% -0.55% -5.76% -1.39% -4.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)