景順2029到期精選新興債券基金-年配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.1590 0.0025 0.03% -4.98% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -2.59% -19.60% -3.46% -5.08%
含息 - - - - - - 1.22% -15.69% 3.84% 2.48%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/22 0.6 8.2980 7.23%
總計 0.6 8.2980 7.23%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/21 0.6 8.0260 7.48%
總計 0.6 8.0260 7.48%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/21 0.6 7.7040 7.79%
總計 0.6 7.7040 7.79%

景順2029到期精選新興債券基金-年配型/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 7.1590 0.03% 2025/06/04 7.1363 0.23%
2025/06/17 7.1565 0.10% 2025/06/03 7.1202 0.03%
2025/06/16 7.1490 0.03% 2025/06/02 7.1178 0.09%
2025/06/13 7.1471 -0.13% 2025/05/29 7.1116 0.15%
2025/06/12 7.1561 0.08% 2025/05/28 7.1012 -0.05%
2025/06/11 7.1502 0.18% 2025/05/27 7.1044 0.16%
2025/06/10 7.1376 0.07% 2025/05/23 7.0929 0.00%
2025/06/09 7.1328 0.10% 2025/05/22 7.0928 0.00%
2025/06/06 7.1260 -0.06% 2025/05/21 7.0927 -7.93%
2025/06/05 7.1305 -0.08% 2025/05/20 7.7040 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2029到期精選新興債券基金-年配型/人民幣 0.03% 0.12% -6.92% -6.70% -5.13% -3.84% -4.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)