景順2029到期精選新興債券基金-年配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.1012 -0.0032 -0.05% -5.74% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -2.59% -19.60% -3.46% -5.08%
含息 - - - - - - 1.22% -15.69% 3.84% 2.48%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/22 0.6 8.2980 7.23%
總計 0.6 8.2980 7.23%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/21 0.6 8.0260 7.48%
總計 0.6 8.0260 7.48%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/21 0.6 7.7040 7.79%
總計 0.6 7.7040 7.79%

景順2029到期精選新興債券基金-年配型/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 7.1012 -0.05% 2025/05/13 7.6812 0.11%
2025/05/27 7.1044 0.16% 2025/05/12 7.6725 0.03%
2025/05/23 7.0929 0.00% 2025/05/09 7.6700 0.04%
2025/05/22 7.0928 0.00% 2025/05/08 7.6670 -0.11%
2025/05/21 7.0927 -7.93% 2025/05/07 7.6757 0.11%
2025/05/20 7.7040 0.11% 2025/05/06 7.6672 0.10%
2025/05/19 7.6955 0.06% 2025/05/05 7.6593 -0.01%
2025/05/16 7.6909 0.02% 2025/05/02 7.6604 -0.35%
2025/05/15 7.6896 0.17% 2025/04/30 7.6874 0.05%
2025/05/14 7.6768 -0.06% 2025/04/29 7.6832 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2029到期精選新興債券基金-年配型/人民幣 -0.05% 0.12% -7.55% -7.49% -6.23% -3.99% -5.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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