景順2029到期精選新興債券基金-年配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.5050 0.0037 0.05% -5.44% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -2.59% -19.60% -3.46%
含息 - - - - - - - 1.22% -15.69% 3.84%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/23 0.4 8.7190 4.59%
總計 0.4 8.7190 4.59%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/22 0.6 8.2980 7.23%
總計 0.6 8.2980 7.23%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/21 0.6 8.0260 7.48%
總計 0.6 8.0260 7.48%

景順2029到期精選新興債券基金-年配型/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 7.5050 0.05% 2024/07/08 7.4668 0.05%
2024/07/19 7.5013 -0.05% 2024/07/05 7.4630 0.32%
2024/07/18 7.5051 -0.08% 2024/07/03 7.4394 0.20%
2024/07/17 7.5114 -0.01% 2024/07/02 7.4248 0.08%
2024/07/16 7.5123 0.16% 2024/07/01 7.4190 -0.18%
2024/07/15 7.5005 -0.07% 2024/06/28 7.4322 -0.10%
2024/07/12 7.5054 0.13% 2024/06/27 7.4393 0.04%
2024/07/11 7.4958 0.35% 2024/06/26 7.4360 -0.10%
2024/07/10 7.4698 0.03% 2024/06/25 7.4432 -0.00%
2024/07/09 7.4672 0.01% 2024/06/24 7.4434 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2029到期精選新興債券基金-年配型/人民幣 0.05% 0.06% 0.84% -5.03% -5.30% -3.03% -5.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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