景順2029到期精選新興債券基金-年配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.5521 -0.0036 -0.05% -10.91% 2026/08/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -2.59% -19.60% -3.46% -5.08% -2.39%
含息 - - - - - 1.22% -15.69% 3.84% 2.48% 5.58%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/21 0.6 8.0260 7.48%
總計 0.6 8.0260 7.48%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/21 0.6 7.7040 7.79%
總計 0.6 7.7040 7.79%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
05/21 0.8 7.3459 10.89%
總計 0.8 7.3459 10.89%

景順2029到期精選新興債券基金-年配型/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/08/06 6.5521 -0.05% 2026/07/23 6.5354 -0.11%
2026/08/05 6.5557 0.07% 2026/07/22 6.5428 -0.06%
2026/08/04 6.5514 0.13% 2026/07/21 6.5469 -0.07%
2026/08/03 6.5429 0.05% 2026/07/20 6.5515 -0.00%
2026/07/31 6.5397 -0.03% 2026/07/17 6.5518 -0.05%
2026/07/30 6.5415 -0.01% 2026/07/16 6.5548 -0.01%
2026/07/29 6.5424 -0.00% 2026/07/15 6.5552 0.06%
2026/07/28 6.5426 0.05% 2026/07/14 6.5515 0.08%
2026/07/27 6.5392 0.06% 2026/07/13 6.5462 -0.14%
2026/07/24 6.5355 0.00% 2026/07/09 6.5554 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2029到期精選新興債券基金-年配型/人民幣 -0.05% 0.16% -0.13% -11.09% -11.31% -9.67% -10.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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