景順2029到期精選新興債券基金-年配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.1994 -0.0005 -0.01% -4.44% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -2.59% -19.60% -3.46% -5.08%
含息 - - - - - - 1.22% -15.69% 3.84% 2.48%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/22 0.6 8.2980 7.23%
總計 0.6 8.2980 7.23%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/21 0.6 8.0260 7.48%
總計 0.6 8.0260 7.48%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/21 0.6 7.7040 7.79%
總計 0.6 7.7040 7.79%

景順2029到期精選新興債券基金-年配型/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 7.1994 -0.01% 2025/06/25 7.1845 0.06%
2025/07/09 7.1999 0.12% 2025/06/24 7.1799 0.16%
2025/07/08 7.1910 -0.06% 2025/06/23 7.1681 0.09%
2025/07/07 7.1954 0.01% 2025/06/20 7.1614 0.03%
2025/07/03 7.1950 -0.07% 2025/06/18 7.1590 0.03%
2025/07/02 7.2000 0.05% 2025/06/17 7.1565 0.10%
2025/07/01 7.1962 -0.03% 2025/06/16 7.1490 0.03%
2025/06/30 7.1983 0.14% 2025/06/13 7.1471 -0.13%
2025/06/27 7.1884 -0.02% 2025/06/12 7.1561 0.08%
2025/06/26 7.1895 0.07% 2025/06/11 7.1502 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2029到期精選新興債券基金-年配型/人民幣 -0.01% 0.06% 0.87% -5.01% -4.26% -3.62% -4.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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