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景順六年到期特選全球債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.2220 |
0.0017 |
0.02% |
4.81% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.18% |
-11.50% |
4.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
10.2220 |
0.02% |
2024/12/10 |
10.2297 |
-0.01% |
| 2024/12/23 |
10.2203 |
-0.00% |
2024/12/09 |
10.2305 |
0.03% |
| 2024/12/20 |
10.2208 |
0.02% |
2024/12/06 |
10.2274 |
0.04% |
| 2024/12/19 |
10.2187 |
-0.05% |
2024/12/05 |
10.2230 |
0.01% |
| 2024/12/18 |
10.2235 |
-0.05% |
2024/12/04 |
10.2223 |
0.04% |
| 2024/12/17 |
10.2288 |
-0.01% |
2024/12/03 |
10.2184 |
0.01% |
| 2024/12/16 |
10.2298 |
0.03% |
2024/12/02 |
10.2173 |
0.02% |
| 2024/12/13 |
10.2268 |
-0.03% |
2024/11/29 |
10.2152 |
0.05% |
| 2024/12/12 |
10.2297 |
0.00% |
2024/11/27 |
10.2103 |
0.02% |
| 2024/12/11 |
10.2293 |
-0.00% |
2024/11/26 |
10.2081 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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