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景順六年到期特選全球債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.8866 |
-0.0021 |
-0.02% |
1.37% |
2024/04/15 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.18% |
-11.50% |
4.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/15 |
9.8866 |
-0.02% |
2024/03/27 |
9.9066 |
0.04% |
| 2024/04/12 |
9.8887 |
0.03% |
2024/03/26 |
9.9029 |
0.01% |
| 2024/04/11 |
9.8856 |
-0.01% |
2024/03/25 |
9.9019 |
0.02% |
| 2024/04/10 |
9.8870 |
-0.15% |
2024/03/22 |
9.9000 |
0.06% |
| 2024/04/09 |
9.9022 |
0.06% |
2024/03/21 |
9.8939 |
0.02% |
| 2024/04/08 |
9.8960 |
-0.14% |
2024/03/20 |
9.8922 |
0.08% |
| 2024/04/03 |
9.9100 |
0.04% |
2024/03/19 |
9.8842 |
0.07% |
| 2024/04/02 |
9.9063 |
0.02% |
2024/03/18 |
9.8776 |
0.02% |
| 2024/04/01 |
9.9039 |
-0.03% |
2024/03/15 |
9.8752 |
0.01% |
| 2024/03/28 |
9.9068 |
0.00% |
2024/03/14 |
9.8744 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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