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景順六年到期特選全球債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.1978 |
-0.0020 |
-0.02% |
4.56% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.18% |
-11.50% |
4.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
10.1978 |
-0.02% |
2024/11/05 |
10.1904 |
0.02% |
| 2024/11/19 |
10.1998 |
0.04% |
2024/11/04 |
10.1886 |
0.05% |
| 2024/11/18 |
10.1959 |
0.02% |
2024/11/01 |
10.1831 |
-0.03% |
| 2024/11/15 |
10.1934 |
0.05% |
2024/10/30 |
10.1863 |
0.01% |
| 2024/11/14 |
10.1879 |
-0.07% |
2024/10/29 |
10.1852 |
0.03% |
| 2024/11/13 |
10.1947 |
0.06% |
2024/10/28 |
10.1821 |
0.03% |
| 2024/11/12 |
10.1886 |
-0.07% |
2024/10/25 |
10.1787 |
0.00% |
| 2024/11/08 |
10.1962 |
0.01% |
2024/10/24 |
10.1783 |
0.01% |
| 2024/11/07 |
10.1951 |
0.10% |
2024/10/23 |
10.1775 |
-0.03% |
| 2024/11/06 |
10.1845 |
-0.06% |
2024/10/22 |
10.1810 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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