景順六年到期特選全球債券基金-累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.4214 0.0010 0.01% 1.89% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -0.18% -11.50% 4.81% 4.87%

景順六年到期特選全球債券基金-累積型/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 10.4214 0.01% 2025/05/13 10.4052 0.02%
2025/05/27 10.4204 0.06% 2025/05/12 10.4028 0.04%
2025/05/23 10.4143 0.01% 2025/05/09 10.3982 0.02%
2025/05/22 10.4131 0.02% 2025/05/08 10.3958 -0.01%
2025/05/21 10.4106 -0.02% 2025/05/07 10.3964 0.02%
2025/05/20 10.4129 0.00% 2025/05/06 10.3940 0.02%
2025/05/19 10.4125 0.04% 2025/05/05 10.3917 0.03%
2025/05/16 10.4080 -0.00% 2025/05/02 10.3891 -0.00%
2025/05/15 10.4083 0.02% 2025/04/30 10.3894 -0.01%
2025/05/14 10.4061 0.01% 2025/04/29 10.3901 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順六年到期特選全球債券基金-累積型/美元 0.01% 0.10% 0.32% 0.92% 2.07% 4.81% 1.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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