景順六年到期特選全球債券基金-累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.0511 0.0050 0.05% 3.06% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -0.18% -11.50% 4.81%

景順六年到期特選全球債券基金-累積型/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 10.0511 0.05% 2024/07/08 10.0167 0.04%
2024/07/19 10.0461 0.00% 2024/07/05 10.0129 0.10%
2024/07/18 10.0461 0.01% 2024/07/03 10.0028 0.05%
2024/07/17 10.0454 -0.01% 2024/07/02 9.9981 0.02%
2024/07/16 10.0464 0.05% 2024/07/01 9.9961 -0.01%
2024/07/15 10.0412 0.01% 2024/06/28 9.9970 0.02%
2024/07/12 10.0397 0.06% 2024/06/27 9.9952 0.02%
2024/07/11 10.0339 0.11% 2024/06/26 9.9928 -0.01%
2024/07/10 10.0230 0.04% 2024/06/25 9.9940 0.01%
2024/07/09 10.0185 0.02% 2024/06/24 9.9932 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順六年到期特選全球債券基金-累積型/美元 0.05% 0.10% 0.61% 1.61% 2.77% 6.12% 3.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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