景順六年到期特選全球債券基金-年配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.3192 0.0063 0.08% -3.31% 2025/04/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -3.82% -14.82% 0.16% 0.20%
含息 - - - - - - -0.18% -11.04% 4.59% 4.62%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.38 8.5730 4.43%
總計 0.38 8.5730 4.43%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.38 8.5867 4.43%
總計 0.38 8.5867 4.43%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.38 8.6038 4.42%
總計 0.38 8.6038 4.42%

景順六年到期特選全球債券基金-年配型/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/14 8.3192 0.08% 2025/03/27 8.3287 0.02%
2025/04/11 8.3129 -0.03% 2025/03/26 8.3271 -0.00%
2025/04/10 8.3157 0.01% 2025/03/25 8.3275 0.02%
2025/04/09 8.3151 -0.05% 2025/03/24 8.3255 0.01%
2025/04/08 8.3189 0.01% 2025/03/21 8.3245 0.00%
2025/04/07 8.3178 -0.16% 2025/03/20 8.3243 0.03%
2025/04/02 8.3315 -0.01% 2025/03/19 8.3215 0.04%
2025/04/01 8.3321 0.02% 2025/03/18 8.3181 0.02%
2025/03/31 8.3305 0.02% 2025/03/17 8.3164 0.03%
2025/03/28 8.3289 0.00% 2025/03/14 8.3143 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順六年到期特選全球債券基金-年配型/美元 0.08% 0.02% 0.06% 1.01% -2.80% 0.00% -3.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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