景順六年到期特選全球債券基金-年配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.5646 -0.0005 -0.01% -0.26% 2024/10/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -3.82% -14.82% 0.16%
含息 - - - - - - - -0.18% -11.04% 4.59%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.38 10.0640 3.78%
總計 0.38 10.0640 3.78%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.38 8.5730 4.43%
總計 0.38 8.5730 4.43%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.38 8.5867 4.43%
總計 0.38 8.5867 4.43%

景順六年到期特選全球債券基金-年配型/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/22 8.5646 -0.01% 2024/10/04 8.5551 -0.24%
2024/10/21 8.5651 -0.03% 2024/10/01 8.5759 0.02%
2024/10/18 8.5674 0.04% 2024/09/30 8.5741 0.01%
2024/10/17 8.5639 -0.02% 2024/09/27 8.5731 0.07%
2024/10/16 8.5657 0.04% 2024/09/26 8.5674 0.02%
2024/10/15 8.5619 0.03% 2024/09/25 8.5653 0.12%
2024/10/11 8.5590 0.05% 2024/09/24 8.5548 -0.07%
2024/10/09 8.5545 -0.02% 2024/09/23 8.5606 0.04%
2024/10/08 8.5560 0.03% 2024/09/20 8.5572 0.01%
2024/10/07 8.5535 -0.02% 2024/09/19 8.5564 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順六年到期特選全球債券基金-年配型/美元 -0.01% 0.03% 0.09% 1.31% 2.91% 2.75% -0.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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