景順六年到期特選全球債券基金-年配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.4540 0.0042 0.05% -1.55% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -3.82% -14.82% 0.16%
含息 - - - - - - - -0.18% -11.04% 4.59%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.38 10.0640 3.78%
總計 0.38 10.0640 3.78%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.38 8.5730 4.43%
總計 0.38 8.5730 4.43%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.38 8.5867 4.43%
總計 0.38 8.5867 4.43%

景順六年到期特選全球債券基金-年配型/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 8.4540 0.05% 2024/07/08 8.4249 0.04%
2024/07/19 8.4498 -0.00% 2024/07/05 8.4217 0.10%
2024/07/18 8.4499 0.01% 2024/07/03 8.4132 0.05%
2024/07/17 8.4494 -0.01% 2024/07/02 8.4093 0.02%
2024/07/16 8.4503 0.05% 2024/07/01 8.4077 -0.01%
2024/07/15 8.4458 0.01% 2024/06/28 8.4086 0.02%
2024/07/12 8.4446 0.06% 2024/06/27 8.4071 0.02%
2024/07/11 8.4397 0.11% 2024/06/26 8.4052 -0.01%
2024/07/10 8.4305 0.04% 2024/06/25 8.4063 0.01%
2024/07/09 8.4268 0.02% 2024/06/24 8.4057 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順六年到期特選全球債券基金-年配型/美元 0.05% 0.10% 0.60% 1.58% 2.73% 1.38% -1.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)