景順六年到期特選全球債券基金-年配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.3188 0.0027 0.03% -3.12% 2024/04/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -3.82% -14.82% 0.16%
含息 - - - - - - - -0.18% -11.04% 4.59%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.38 10.0640 3.78%
總計 0.38 10.0640 3.78%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.38 8.5730 4.43%
總計 0.38 8.5730 4.43%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.38 8.5867 4.43%
總計 0.38 8.5867 4.43%

景順六年到期特選全球債券基金-年配型/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/12 8.3188 0.03% 2024/03/26 8.3306 0.01%
2024/04/11 8.3161 -0.01% 2024/03/25 8.3299 0.02%
2024/04/10 8.3173 -0.15% 2024/03/22 8.3281 0.05%
2024/04/09 8.3302 0.06% 2024/03/21 8.3237 0.02%
2024/04/08 8.3249 -0.14% 2024/03/20 8.3223 0.08%
2024/04/03 8.3366 0.04% 2024/03/19 8.3155 0.07%
2024/04/02 8.3335 0.02% 2024/03/18 8.3100 0.02%
2024/04/01 8.3315 -0.03% 2024/03/15 8.3080 0.01%
2024/03/28 8.3340 0.00% 2024/03/14 8.3073 -0.04%
2024/03/27 8.3338 0.04% 2024/03/13 8.3104 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順六年到期特選全球債券基金-年配型/美元 0.03% -0.21% 0.10% 1.07% -0.31% -0.79% -3.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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