景順六年到期特選全球債券基金-年配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.3785 0.0007 0.01% -2.62% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -3.82% -14.82% 0.16% 0.20%
含息 - - - - - - -0.18% -11.04% 4.59% 4.62%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.38 8.5730 4.43%
總計 0.38 8.5730 4.43%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.38 8.5867 4.43%
總計 0.38 8.5867 4.43%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.38 8.6038 4.42%
總計 0.38 8.6038 4.42%

景順六年到期特選全球債券基金-年配型/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 8.3785 0.01% 2025/05/13 8.3657 0.02%
2025/05/27 8.3778 0.06% 2025/05/12 8.3638 0.04%
2025/05/23 8.3729 0.01% 2025/05/09 8.3601 0.02%
2025/05/22 8.3719 0.02% 2025/05/08 8.3581 -0.01%
2025/05/21 8.3699 -0.02% 2025/05/07 8.3587 0.02%
2025/05/20 8.3718 0.00% 2025/05/06 8.3568 0.02%
2025/05/19 8.3715 0.04% 2025/05/05 8.3550 0.03%
2025/05/16 8.3679 -0.00% 2025/05/02 8.3529 -0.00%
2025/05/15 8.3682 0.02% 2025/04/30 8.3531 -0.01%
2025/05/14 8.3664 0.01% 2025/04/29 8.3537 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順六年到期特選全球債券基金-年配型/美元 0.01% 0.10% 0.31% 0.92% -2.46% 0.17% -2.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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