景順六年到期特選全球債券基金-年配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.1870 0.0109 0.11% 2021/10/20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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景順六年到期特選全球債券基金-年配型(美元)   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/20 10.1870 0.11% 2021/10/05 10.2099 -0.19%
2021/10/19 10.1761 -0.06% 2021/10/04 10.2295 -0.02%
2021/10/18 10.1822 0.17% 2021/10/01 10.2320 -0.02%
2021/10/15 10.1646 0.09% 2021/09/30 10.2337 0.01%
2021/10/14 10.1553 0.10% 2021/09/29 10.2326 -0.05%
2021/10/13 10.1450 0.06% 2021/09/28 10.2381 -0.19%
2021/10/12 10.1390 -0.30% 2021/09/27 10.2581 -0.06%
2021/10/08 10.1698 -0.17% 2021/09/24 10.2644 -0.11%
2021/10/07 10.1873 -0.09% 2021/09/23 10.2753 0.01%
2021/10/06 10.1966 -0.13% 2021/09/22 10.2747 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順六年到期特選全球債券基金-年配型(美元) 0.11% 0.41% -1.07% -0.30% 1.08% 1.14% -2.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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