景順六年到期特選全球債券基金-年配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.3989 0.0015 0.02% -2.38% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -3.82% -14.82% 0.16% 0.20%
含息 - - - - - - -0.18% -11.04% 4.59% 4.62%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.38 8.5730 4.43%
總計 0.38 8.5730 4.43%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.38 8.5867 4.43%
總計 0.38 8.5867 4.43%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.38 8.6038 4.42%
總計 0.38 8.6038 4.42%

景順六年到期特選全球債券基金-年配型/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 8.3989 0.02% 2025/06/04 8.3855 0.04%
2025/06/17 8.3974 0.02% 2025/06/03 8.3822 0.02%
2025/06/16 8.3960 0.04% 2025/06/02 8.3803 0.01%
2025/06/13 8.3930 -0.01% 2025/05/29 8.3796 0.01%
2025/06/12 8.3937 0.01% 2025/05/28 8.3785 0.01%
2025/06/11 8.3927 0.04% 2025/05/27 8.3778 0.06%
2025/06/10 8.3894 0.01% 2025/05/23 8.3729 0.01%
2025/06/09 8.3882 0.03% 2025/05/22 8.3719 0.02%
2025/06/06 8.3853 0.01% 2025/05/21 8.3699 -0.02%
2025/06/05 8.3846 -0.01% 2025/05/20 8.3718 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順六年到期特選全球債券基金-年配型/美元 0.02% 0.07% 0.37% 0.97% -2.34% -0.01% -2.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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