景順六年到期特選全球債券基金-年配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.4387 0.0014 0.02% -1.92% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -3.82% -14.82% 0.16% 0.20%
含息 - - - - - - -0.18% -11.04% 4.59% 4.62%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.38 8.5730 4.43%
總計 0.38 8.5730 4.43%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.38 8.5867 4.43%
總計 0.38 8.5867 4.43%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.38 8.6038 4.42%
總計 0.38 8.6038 4.42%

景順六年到期特選全球債券基金-年配型/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 8.4387 0.02% 2025/07/15 8.4258 0.01%
2025/07/28 8.4373 0.01% 2025/07/14 8.4249 0.02%
2025/07/25 8.4368 0.00% 2025/07/11 8.4233 -0.00%
2025/07/24 8.4366 0.00% 2025/07/10 8.4237 0.02%
2025/07/23 8.4362 0.01% 2025/07/09 8.4220 0.01%
2025/07/22 8.4350 0.03% 2025/07/08 8.4209 0.00%
2025/07/21 8.4328 0.04% 2025/07/07 8.4209 0.01%
2025/07/18 8.4297 0.04% 2025/07/03 8.4197 0.01%
2025/07/17 8.4265 0.01% 2025/07/02 8.4191 0.01%
2025/07/16 8.4256 -0.00% 2025/07/01 8.4184 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順六年到期特選全球債券基金-年配型/美元 0.02% 0.04% 0.30% 1.02% 2.17% -0.32% -1.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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