景順六年到期特選全球債券基金-年配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.5990 0.0014 0.02% 0.14% 2024/12/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -3.82% -14.82% 0.16%
含息 - - - - - - - -0.18% -11.04% 4.59%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.38 10.0640 3.78%
總計 0.38 10.0640 3.78%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.38 8.5730 4.43%
總計 0.38 8.5730 4.43%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.38 8.5867 4.43%
總計 0.38 8.5867 4.43%

景順六年到期特選全球債券基金-年配型/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/24 8.5990 0.02% 2024/12/10 8.6057 -0.01%
2024/12/23 8.5976 -0.00% 2024/12/09 8.6064 0.03%
2024/12/20 8.5980 0.02% 2024/12/06 8.6037 0.04%
2024/12/19 8.5962 -0.05% 2024/12/05 8.6001 0.01%
2024/12/18 8.6003 -0.05% 2024/12/04 8.5995 0.04%
2024/12/17 8.6048 -0.01% 2024/12/03 8.5961 0.01%
2024/12/16 8.6057 0.03% 2024/12/02 8.5953 0.02%
2024/12/13 8.6032 -0.03% 2024/11/29 8.5936 0.05%
2024/12/12 8.6056 0.00% 2024/11/27 8.5895 0.02%
2024/12/11 8.6053 -0.00% 2024/11/26 8.5876 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順六年到期特選全球債券基金-年配型/美元 0.02% -0.07% 0.22% 0.52% 2.30% 0.33% 0.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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