景順六年到期特選全球債券基金-年配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.5790 -0.0017 -0.02% -0.09% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -3.82% -14.82% 0.16%
含息 - - - - - - - -0.18% -11.04% 4.59%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.38 10.0640 3.78%
總計 0.38 10.0640 3.78%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.38 8.5730 4.43%
總計 0.38 8.5730 4.43%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.38 8.5867 4.43%
總計 0.38 8.5867 4.43%

景順六年到期特選全球債券基金-年配型/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 8.5790 -0.02% 2024/11/05 8.5724 0.02%
2024/11/19 8.5807 0.04% 2024/11/04 8.5709 0.05%
2024/11/18 8.5774 0.02% 2024/11/01 8.5664 -0.03%
2024/11/15 8.5753 0.05% 2024/10/30 8.5691 0.01%
2024/11/14 8.5707 -0.06% 2024/10/29 8.5682 0.03%
2024/11/13 8.5761 0.06% 2024/10/28 8.5655 0.03%
2024/11/12 8.5710 -0.07% 2024/10/25 8.5626 0.00%
2024/11/08 8.5774 0.01% 2024/10/24 8.5623 0.01%
2024/11/07 8.5765 0.10% 2024/10/23 8.5616 -0.04%
2024/11/06 8.5676 -0.06% 2024/10/22 8.5646 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順六年到期特選全球債券基金-年配型/美元 -0.02% 0.03% 0.14% 0.89% 2.39% 1.64% -0.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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