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景順六年到期特選全球債券基金-年配型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
10.1870 |
0.0109 |
0.11% |
2021/10/20 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/20 |
10.1870 |
0.11% |
2021/10/05 |
10.2099 |
-0.19% |
| 2021/10/19 |
10.1761 |
-0.06% |
2021/10/04 |
10.2295 |
-0.02% |
| 2021/10/18 |
10.1822 |
0.17% |
2021/10/01 |
10.2320 |
-0.02% |
| 2021/10/15 |
10.1646 |
0.09% |
2021/09/30 |
10.2337 |
0.01% |
| 2021/10/14 |
10.1553 |
0.10% |
2021/09/29 |
10.2326 |
-0.05% |
| 2021/10/13 |
10.1450 |
0.06% |
2021/09/28 |
10.2381 |
-0.19% |
| 2021/10/12 |
10.1390 |
-0.30% |
2021/09/27 |
10.2581 |
-0.06% |
| 2021/10/08 |
10.1698 |
-0.17% |
2021/09/24 |
10.2644 |
-0.11% |
| 2021/10/07 |
10.1873 |
-0.09% |
2021/09/23 |
10.2753 |
0.01% |
| 2021/10/06 |
10.1966 |
-0.13% |
2021/09/22 |
10.2747 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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