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景順六年到期特選全球債券基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.2942 |
-0.0013 |
-0.01% |
1.27% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.30% |
-10.77% |
2.01% |
2.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
10.2942 |
-0.01% |
2025/09/03 |
10.3057 |
-0.00% |
| 2025/09/16 |
10.2955 |
-0.00% |
2025/09/02 |
10.3062 |
-0.01% |
| 2025/09/15 |
10.2960 |
-0.03% |
2025/08/29 |
10.3073 |
-0.02% |
| 2025/09/12 |
10.2986 |
0.01% |
2025/08/28 |
10.3097 |
-0.02% |
| 2025/09/11 |
10.2980 |
-0.01% |
2025/08/27 |
10.3117 |
0.00% |
| 2025/09/10 |
10.2992 |
-0.01% |
2025/08/26 |
10.3116 |
0.00% |
| 2025/09/09 |
10.2998 |
-0.00% |
2025/08/25 |
10.3115 |
-0.02% |
| 2025/09/08 |
10.3002 |
-0.02% |
2025/08/22 |
10.3135 |
0.03% |
| 2025/09/05 |
10.3023 |
-0.01% |
2025/08/21 |
10.3101 |
-0.01% |
| 2025/09/04 |
10.3036 |
-0.02% |
2025/08/20 |
10.3116 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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