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景順六年到期特選全球債券基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.2109 |
-0.0072 |
-0.07% |
0.45% |
2025/02/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.30% |
-10.77% |
2.01% |
2.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/03 |
10.2109 |
-0.07% |
2025/01/10 |
10.1783 |
0.02% |
| 2025/01/24 |
10.2181 |
0.00% |
2025/01/08 |
10.1761 |
0.04% |
| 2025/01/23 |
10.2179 |
0.04% |
2025/01/07 |
10.1724 |
-0.00% |
| 2025/01/22 |
10.2139 |
0.02% |
2025/01/06 |
10.1729 |
0.02% |
| 2025/01/21 |
10.2115 |
0.17% |
2025/01/03 |
10.1713 |
-0.01% |
| 2025/01/17 |
10.1943 |
-0.00% |
2025/01/02 |
10.1725 |
0.07% |
| 2025/01/16 |
10.1947 |
0.04% |
2024/12/31 |
10.1653 |
-0.07% |
| 2025/01/15 |
10.1911 |
0.06% |
2024/12/30 |
10.1722 |
0.02% |
| 2025/01/14 |
10.1849 |
0.04% |
2024/12/27 |
10.1706 |
0.02% |
| 2025/01/13 |
10.1811 |
0.03% |
2024/12/26 |
10.1684 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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