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景順六年到期特選全球債券基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.2996 |
-0.0008 |
-0.01% |
1.32% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.30% |
-10.77% |
2.01% |
2.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
10.2996 |
-0.01% |
2025/06/18 |
10.2876 |
0.01% |
| 2025/07/02 |
10.3004 |
0.01% |
2025/06/17 |
10.2867 |
0.01% |
| 2025/07/01 |
10.2996 |
0.00% |
2025/06/16 |
10.2855 |
0.01% |
| 2025/06/30 |
10.2991 |
0.01% |
2025/06/13 |
10.2840 |
-0.01% |
| 2025/06/27 |
10.2977 |
0.04% |
2025/06/12 |
10.2851 |
-0.00% |
| 2025/06/26 |
10.2940 |
0.00% |
2025/06/11 |
10.2852 |
0.03% |
| 2025/06/25 |
10.2935 |
0.00% |
2025/06/10 |
10.2825 |
0.02% |
| 2025/06/24 |
10.2934 |
0.04% |
2025/06/09 |
10.2809 |
0.01% |
| 2025/06/23 |
10.2897 |
0.01% |
2025/06/06 |
10.2798 |
0.01% |
| 2025/06/20 |
10.2889 |
0.01% |
2025/06/05 |
10.2788 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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