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景順六年到期特選全球債券基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.3033 |
0.0004 |
0.00% |
1.36% |
2025/07/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.30% |
-10.77% |
2.01% |
2.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
10.3033 |
0.00% |
2025/07/15 |
10.2973 |
0.01% |
| 2025/07/28 |
10.3029 |
-0.00% |
2025/07/14 |
10.2965 |
-0.01% |
| 2025/07/25 |
10.3031 |
0.01% |
2025/07/11 |
10.2974 |
-0.02% |
| 2025/07/24 |
10.3024 |
-0.01% |
2025/07/10 |
10.2999 |
0.01% |
| 2025/07/23 |
10.3035 |
-0.01% |
2025/07/09 |
10.2990 |
0.01% |
| 2025/07/22 |
10.3042 |
0.02% |
2025/07/08 |
10.2982 |
-0.01% |
| 2025/07/21 |
10.3026 |
0.02% |
2025/07/07 |
10.2988 |
-0.01% |
| 2025/07/18 |
10.3005 |
0.03% |
2025/07/03 |
10.2996 |
-0.01% |
| 2025/07/17 |
10.2978 |
0.01% |
2025/07/02 |
10.3004 |
0.01% |
| 2025/07/16 |
10.2966 |
-0.01% |
2025/07/01 |
10.2996 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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