景順六年到期特選全球債券基金-累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.1943 -0.0004 -0.00% 0.29% 2025/01/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 2.30% -10.77% 2.01% 2.08%

景順六年到期特選全球債券基金-累積型/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/17 10.1943 -0.00% 2025/01/02 10.1725 0.07%
2025/01/16 10.1947 0.04% 2024/12/31 10.1653 -0.07%
2025/01/15 10.1911 0.06% 2024/12/30 10.1722 0.02%
2025/01/14 10.1849 0.04% 2024/12/27 10.1706 0.02%
2025/01/13 10.1811 0.03% 2024/12/26 10.1684 0.01%
2025/01/10 10.1783 0.02% 2024/12/24 10.1676 0.00%
2025/01/08 10.1761 0.04% 2024/12/23 10.1672 -0.01%
2025/01/07 10.1724 -0.00% 2024/12/20 10.1684 0.07%
2025/01/06 10.1729 0.02% 2024/12/19 10.1617 -0.10%
2025/01/03 10.1713 -0.01% 2024/12/18 10.1714 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順六年到期特選全球債券基金-累積型/人民幣 -0.00% 0.16% 0.15% 0.20% 0.70% 2.32% 0.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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