景順六年到期特選全球債券基金-年配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.2973 0.0010 0.01% -3.19% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -1.31% -14.03% -2.35% -2.35%
含息 - - - - - - 2.28% -10.40% 1.88% 1.98%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.38 8.9878 4.23%
總計 0.38 8.9878 4.23%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.38 8.7770 4.33%
總計 0.38 8.7770 4.33%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.38 8.5705 4.43%
總計 0.38 8.5705 4.43%

景順六年到期特選全球債券基金-年配型/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 8.2973 0.01% 2025/07/02 8.2994 0.01%
2025/07/16 8.2963 -0.01% 2025/07/01 8.2987 0.00%
2025/07/15 8.2969 0.01% 2025/06/30 8.2983 0.01%
2025/07/14 8.2963 -0.01% 2025/06/27 8.2972 0.03%
2025/07/11 8.2970 -0.02% 2025/06/26 8.2943 0.00%
2025/07/10 8.2990 0.01% 2025/06/25 8.2939 0.00%
2025/07/09 8.2983 0.01% 2025/06/24 8.2937 0.03%
2025/07/08 8.2976 -0.01% 2025/06/23 8.2908 0.01%
2025/07/07 8.2981 -0.01% 2025/06/20 8.2901 0.01%
2025/07/03 8.2987 -0.01% 2025/06/18 8.2891 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順六年到期特選全球債券基金-年配型/人民幣 0.01% -0.02% 0.11% 0.33% 1.01% -2.78% -3.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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