景順六年到期特選全球債券基金-年配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.5352 0.0004 0.00% -2.75% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -1.31% -14.03% -2.35%
含息 - - - - - - - 2.28% -10.40% 1.88%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.38 10.4551 3.63%
總計 0.38 10.4551 3.63%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.38 8.9878 4.23%
總計 0.38 8.9878 4.23%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.38 8.7770 4.33%
總計 0.38 8.7770 4.33%

景順六年到期特選全球債券基金-年配型/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 8.5352 0.00% 2024/07/08 8.5162 -0.00%
2024/07/19 8.5348 0.01% 2024/07/05 8.5163 0.14%
2024/07/18 8.5341 -0.00% 2024/07/03 8.5047 0.00%
2024/07/17 8.5342 0.01% 2024/07/02 8.5044 -0.01%
2024/07/16 8.5335 0.07% 2024/07/01 8.5053 -0.05%
2024/07/15 8.5274 -0.06% 2024/06/28 8.5095 0.02%
2024/07/12 8.5329 0.05% 2024/06/27 8.5081 0.00%
2024/07/11 8.5289 0.11% 2024/06/26 8.5080 0.01%
2024/07/10 8.5198 0.05% 2024/06/25 8.5075 -0.01%
2024/07/09 8.5154 -0.01% 2024/06/24 8.5081 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順六年到期特選全球債券基金-年配型/人民幣 0.00% 0.09% 0.31% 1.12% 1.56% -1.13% -2.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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