景順六年到期特選全球債券基金-年配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.2586 0.0068 0.08% -3.64% 2025/04/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -1.31% -14.03% -2.35% -2.35%
含息 - - - - - - 2.28% -10.40% 1.88% 1.98%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.38 8.9878 4.23%
總計 0.38 8.9878 4.23%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.38 8.7770 4.33%
總計 0.38 8.7770 4.33%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.38 8.5705 4.43%
總計 0.38 8.5705 4.43%

景順六年到期特選全球債券基金-年配型/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/14 8.2586 0.08% 2025/03/27 8.2723 -0.01%
2025/04/11 8.2518 -0.02% 2025/03/26 8.2735 -0.01%
2025/04/10 8.2532 -0.02% 2025/03/25 8.2744 0.03%
2025/04/09 8.2548 -0.05% 2025/03/24 8.2722 0.01%
2025/04/08 8.2593 0.05% 2025/03/21 8.2713 -0.01%
2025/04/07 8.2548 -0.22% 2025/03/20 8.2724 0.01%
2025/04/02 8.2728 0.01% 2025/03/19 8.2715 0.04%
2025/04/01 8.2720 -0.00% 2025/03/18 8.2680 0.03%
2025/03/31 8.2722 -0.01% 2025/03/17 8.2653 -0.01%
2025/03/28 8.2730 0.01% 2025/03/14 8.2660 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順六年到期特選全球債券基金-年配型/人民幣 0.08% 0.05% -0.09% 0.63% -3.65% -2.23% -3.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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