景順六年到期特選全球債券基金-年配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.5732 -0.0002 -0.00% -2.32% 2024/10/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -1.31% -14.03% -2.35%
含息 - - - - - - - 2.28% -10.40% 1.88%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.38 10.4551 3.63%
總計 0.38 10.4551 3.63%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.38 8.9878 4.23%
總計 0.38 8.9878 4.23%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.38 8.7770 4.33%
總計 0.38 8.7770 4.33%

景順六年到期特選全球債券基金-年配型/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/22 8.5732 -0.00% 2024/10/04 8.5727 -0.27%
2024/10/21 8.5734 -0.05% 2024/10/01 8.5956 0.03%
2024/10/18 8.5776 0.01% 2024/09/30 8.5933 -0.02%
2024/10/17 8.5770 -0.03% 2024/09/27 8.5953 0.04%
2024/10/16 8.5794 0.04% 2024/09/26 8.5921 -0.05%
2024/10/15 8.5756 0.04% 2024/09/25 8.5960 0.09%
2024/10/11 8.5719 0.02% 2024/09/24 8.5886 -0.08%
2024/10/09 8.5701 -0.01% 2024/09/23 8.5954 0.03%
2024/10/08 8.5713 0.01% 2024/09/20 8.5930 0.01%
2024/10/07 8.5701 -0.03% 2024/09/19 8.5921 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順六年到期特選全球債券基金-年配型/人民幣 -0.00% -0.03% -0.23% 0.45% 1.57% 0.16% -2.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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