景順六年到期特選全球債券基金-年配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.5651 0.0014 0.02% -2.41% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -1.31% -14.03% -2.35%
含息 - - - - - - - 2.28% -10.40% 1.88%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.38 10.4551 3.63%
總計 0.38 10.4551 3.63%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.38 8.9878 4.23%
總計 0.38 8.9878 4.23%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.38 8.7770 4.33%
總計 0.38 8.7770 4.33%

景順六年到期特選全球債券基金-年配型/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 8.5651 0.02% 2024/11/05 8.5705 0.02%
2024/11/19 8.5637 0.02% 2024/11/04 8.5691 0.02%
2024/11/18 8.5618 -0.05% 2024/11/01 8.5675 -0.06%
2024/11/15 8.5662 0.04% 2024/10/30 8.5727 0.00%
2024/11/14 8.5632 -0.07% 2024/10/29 8.5724 0.01%
2024/11/13 8.5690 0.04% 2024/10/28 8.5714 0.02%
2024/11/12 8.5657 -0.12% 2024/10/25 8.5701 0.01%
2024/11/08 8.5761 0.01% 2024/10/24 8.5694 -0.02%
2024/11/07 8.5751 0.09% 2024/10/23 8.5709 -0.03%
2024/11/06 8.5673 -0.04% 2024/10/22 8.5732 -0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順六年到期特選全球債券基金-年配型/人民幣 0.02% -0.05% -0.15% -0.08% 0.75% -1.06% -2.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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