景順六年到期特選全球債券基金-年配型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.6753 -0.0002 -0.00% -1.70% 2024/10/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -2.95% -14.66% -1.01%
含息 - - - - - - - 4.11% -7.38% 7.52%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.76 10.4459 7.28%
總計 0.76 10.4459 7.28%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.76 8.9148 8.53%
總計 0.76 8.9148 8.53%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.68 8.8249 7.71%
總計 0.68 8.8249 7.71%

景順六年到期特選全球債券基金-年配型/南非幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/22 8.6753 -0.00% 2024/10/04 8.6525 -0.21%
2024/10/21 8.6755 0.01% 2024/10/01 8.6706 0.04%
2024/10/18 8.6749 0.02% 2024/09/30 8.6668 0.02%
2024/10/17 8.6731 0.00% 2024/09/27 8.6647 0.07%
2024/10/16 8.6730 0.05% 2024/09/26 8.6589 0.03%
2024/10/15 8.6690 0.09% 2024/09/25 8.6562 0.12%
2024/10/11 8.6616 0.05% 2024/09/24 8.6455 -0.07%
2024/10/09 8.6574 0.01% 2024/09/23 8.6512 0.04%
2024/10/08 8.6569 0.05% 2024/09/20 8.6479 0.03%
2024/10/07 8.6529 0.00% 2024/09/19 8.6451 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順六年到期特選全球債券基金-年配型/南非幣 -0.00% 0.07% 0.32% 1.78% 3.95% 1.73% -1.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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