景順六年到期特選全球債券基金-年配型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 10.5020 0.0147 0.14% 2021/10/20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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景順六年到期特選全球債券基金-年配型(南非幣)   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/20 10.5020 0.14% 2021/10/05 10.4927 -0.16%
2021/10/19 10.4873 -0.02% 2021/10/04 10.5100 -0.00%
2021/10/18 10.4892 0.20% 2021/10/01 10.5103 0.03%
2021/10/15 10.4679 0.11% 2021/09/30 10.5068 0.01%
2021/10/14 10.4562 0.13% 2021/09/29 10.5061 -0.04%
2021/10/13 10.4431 0.10% 2021/09/28 10.5107 -0.17%
2021/10/12 10.4325 -0.24% 2021/09/27 10.5281 -0.02%
2021/10/08 10.4576 -0.16% 2021/09/24 10.5305 -0.11%
2021/10/07 10.4746 -0.05% 2021/09/23 10.5418 0.04%
2021/10/06 10.4796 -0.12% 2021/09/22 10.5378 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順六年到期特選全球債券基金-年配型(南非幣) 0.14% 0.56% -0.47% 0.83% 3.56% 1.87% -2.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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