景順六年到期特選全球債券基金-年配型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.5238 0.0038 0.04% -3.41% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -2.95% -14.66% -1.01%
含息 - - - - - - - 4.11% -7.38% 7.52%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.76 10.4459 7.28%
總計 0.76 10.4459 7.28%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.76 8.9148 8.53%
總計 0.76 8.9148 8.53%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.68 8.8249 7.71%
總計 0.68 8.8249 7.71%

景順六年到期特選全球債券基金-年配型/南非幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 8.5238 0.04% 2024/07/08 8.4849 0.05%
2024/07/19 8.5200 0.04% 2024/07/05 8.4809 0.06%
2024/07/18 8.5170 0.02% 2024/07/03 8.4760 0.05%
2024/07/17 8.5149 0.01% 2024/07/02 8.4716 0.10%
2024/07/16 8.5139 0.04% 2024/07/01 8.4630 -0.01%
2024/07/15 8.5103 0.08% 2024/06/28 8.4635 -0.00%
2024/07/12 8.5032 0.06% 2024/06/27 8.4636 0.07%
2024/07/11 8.4982 0.12% 2024/06/26 8.4575 -0.02%
2024/07/10 8.4879 0.02% 2024/06/25 8.4588 0.02%
2024/07/09 8.4858 0.01% 2024/06/24 8.4575 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順六年到期特選全球債券基金-年配型/南非幣 0.04% 0.16% 0.87% 2.14% 4.12% 0.82% -3.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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