景順六年到期特選全球債券基金-年配型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.7435 0.0057 0.07% -0.92% 2023/12/02

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -2.95% -14.66% -1.01%
含息 - - - - - - - 4.11% -7.38% 7.52%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.76 10.4459 7.28%
總計 0.76 10.4459 7.28%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.76 8.9148 8.53%
總計 0.76 8.9148 8.53%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.68 8.8249 7.71%
總計 0.68 8.8249 7.71%

景順六年到期特選全球債券基金-年配型/南非幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 8.7378 0.06% 2024/11/14 8.7071 -0.02%
2024/11/27 8.7323 0.03% 2024/11/13 8.7086 0.06%
2024/11/26 8.7299 -0.01% 2024/11/12 8.7032 0.06%
2024/11/25 8.7305 0.11% 2024/11/08 8.6978 0.02%
2024/11/22 8.7206 0.01% 2024/11/07 8.6957 0.07%
2024/11/21 8.7193 0.01% 2024/11/06 8.6892 -0.01%
2024/11/20 8.7184 -0.00% 2024/11/05 8.6902 0.01%
2024/11/19 8.7187 0.05% 2024/11/04 8.6894 0.06%
2024/11/18 8.7147 0.04% 2024/11/01 8.6846 0.01%
2024/11/15 8.7108 0.04% 2024/10/30 8.6841 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順六年到期特選全球債券基金-年配型/南非幣 0.07% 0.74% 1.91% 2.98% 3.58% -0.84% -1.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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