景順六年到期特選新興債券基金-累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.5851 0.0456 0.43% 10.58% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -2.46% -1.74% 5.77%

景順六年到期特選新興債券基金-累積型/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 10.5851 0.43% 2024/07/08 10.4300 0.09%
2024/07/19 10.5395 0.38% 2024/07/05 10.4207 -0.38%
2024/07/18 10.4992 -0.01% 2024/07/03 10.4609 0.07%
2024/07/17 10.5000 -0.05% 2024/07/02 10.4533 0.26%
2024/07/16 10.5057 0.22% 2024/07/01 10.4264 0.29%
2024/07/15 10.4828 0.06% 2024/06/28 10.3958 -0.23%
2024/07/12 10.4769 0.24% 2024/06/27 10.4196 -0.04%
2024/07/11 10.4516 -0.14% 2024/06/26 10.4236 0.34%
2024/07/10 10.4666 0.17% 2024/06/25 10.3878 0.17%
2024/07/09 10.4485 0.18% 2024/06/24 10.3698 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順六年到期特選新興債券基金-累積型/台幣 0.43% 0.98% 2.19% 2.35% 7.91% 12.45% 10.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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