景順六年到期特選新興債券基金-累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.0995 0.0647 0.64% -6.71% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -2.46% -1.74% 5.77% 13.09%

景順六年到期特選新興債券基金-累積型/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 10.0995 0.64% 2025/07/15 9.9409 0.03%
2025/07/28 10.0348 0.25% 2025/07/14 9.9383 0.34%
2025/07/25 10.0099 0.22% 2025/07/11 9.9051 -0.11%
2025/07/24 9.9884 0.14% 2025/07/10 9.9164 0.34%
2025/07/23 9.9743 -0.30% 2025/07/09 9.8832 0.29%
2025/07/22 10.0040 0.16% 2025/07/08 9.8546 0.09%
2025/07/21 9.9882 0.08% 2025/07/07 9.8461 0.80%
2025/07/18 9.9807 0.01% 2025/07/03 9.7676 -0.65%
2025/07/17 9.9794 -0.01% 2025/07/02 9.8317 -0.55%
2025/07/16 9.9804 0.40% 2025/07/01 9.8864 -2.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順六年到期特選新興債券基金-累積型/台幣 0.64% 0.95% 2.22% -6.70% -6.81% -4.78% -6.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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