景順六年到期特選新興債券基金-累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.9889 0.0076 0.08% 3.48% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 0.41% -11.36% 5.70%

景順六年到期特選新興債券基金-累積型/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 9.9889 0.08% 2024/07/08 9.9498 0.04%
2024/07/19 9.9813 0.00% 2024/07/05 9.9463 0.10%
2024/07/18 9.9813 0.03% 2024/07/03 9.9367 0.06%
2024/07/17 9.9786 -0.03% 2024/07/02 9.9309 0.01%
2024/07/16 9.9813 0.06% 2024/07/01 9.9301 -0.00%
2024/07/15 9.9757 0.02% 2024/06/28 9.9302 0.02%
2024/07/12 9.9736 0.07% 2024/06/27 9.9285 0.04%
2024/07/11 9.9663 0.10% 2024/06/26 9.9249 0.00%
2024/07/10 9.9561 0.03% 2024/06/25 9.9247 0.03%
2024/07/09 9.9531 0.03% 2024/06/24 9.9222 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順六年到期特選新興債券基金-累積型/美元 0.08% 0.13% 0.71% 1.70% 3.01% 6.97% 3.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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