景順六年到期特選新興債券基金-累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.3635 0.0100 0.10% 2021/10/20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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景順六年到期特選新興債券基金-累積型(美元)   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/20 10.3635 0.10% 2021/10/05 10.3762 -0.13%
2021/10/19 10.3535 -0.05% 2021/10/04 10.3896 0.00%
2021/10/18 10.3582 0.12% 2021/10/01 10.3891 -0.03%
2021/10/15 10.3463 0.01% 2021/09/30 10.3923 0.06%
2021/10/14 10.3457 0.07% 2021/09/29 10.3864 -0.03%
2021/10/13 10.3385 0.05% 2021/09/28 10.3899 -0.17%
2021/10/12 10.3337 -0.19% 2021/09/27 10.4074 -0.09%
2021/10/08 10.3533 -0.07% 2021/09/24 10.4172 -0.11%
2021/10/07 10.3601 -0.04% 2021/09/23 10.4290 -0.02%
2021/10/06 10.3638 -0.12% 2021/09/22 10.4311 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順六年到期特選新興債券基金-累積型(美元) 0.10% 0.24% -0.90% 0.68% 1.77% 4.77% 1.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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