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景順六年到期特選新興債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.4451 |
0.0006 |
0.01% |
2.05% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.41% |
-11.36% |
5.70% |
6.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
10.4451 |
0.01% |
2025/05/13 |
10.4270 |
0.02% |
| 2025/05/27 |
10.4445 |
0.06% |
2025/05/12 |
10.4249 |
0.03% |
| 2025/05/23 |
10.4379 |
0.01% |
2025/05/09 |
10.4220 |
0.03% |
| 2025/05/22 |
10.4369 |
0.02% |
2025/05/08 |
10.4186 |
-0.00% |
| 2025/05/21 |
10.4352 |
-0.02% |
2025/05/07 |
10.4189 |
0.02% |
| 2025/05/20 |
10.4369 |
0.02% |
2025/05/06 |
10.4163 |
0.03% |
| 2025/05/19 |
10.4343 |
0.04% |
2025/05/05 |
10.4132 |
0.03% |
| 2025/05/16 |
10.4305 |
-0.01% |
2025/05/02 |
10.4102 |
-0.02% |
| 2025/05/15 |
10.4313 |
0.03% |
2025/04/30 |
10.4125 |
0.01% |
| 2025/05/14 |
10.4278 |
0.01% |
2025/04/29 |
10.4113 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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