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景順六年到期特選新興債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.3687 |
0.0099 |
0.10% |
1.30% |
2025/04/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.41% |
-11.36% |
5.70% |
6.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/14 |
10.3687 |
0.10% |
2025/03/27 |
10.3756 |
0.01% |
| 2025/04/11 |
10.3588 |
-0.06% |
2025/03/26 |
10.3742 |
0.00% |
| 2025/04/10 |
10.3647 |
0.04% |
2025/03/25 |
10.3739 |
0.03% |
| 2025/04/09 |
10.3608 |
-0.08% |
2025/03/24 |
10.3707 |
0.01% |
| 2025/04/08 |
10.3690 |
0.05% |
2025/03/21 |
10.3695 |
0.01% |
| 2025/04/07 |
10.3643 |
-0.16% |
2025/03/20 |
10.3683 |
0.01% |
| 2025/04/02 |
10.3809 |
-0.01% |
2025/03/19 |
10.3675 |
0.05% |
| 2025/04/01 |
10.3815 |
0.02% |
2025/03/18 |
10.3620 |
0.03% |
| 2025/03/31 |
10.3792 |
0.02% |
2025/03/17 |
10.3590 |
0.04% |
| 2025/03/28 |
10.3772 |
0.02% |
2025/03/14 |
10.3550 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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