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景順六年到期特選新興債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.1647 |
-0.0016 |
-0.02% |
5.30% |
2024/10/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.41% |
-11.36% |
5.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
10.1647 |
-0.02% |
2024/10/04 |
10.1537 |
-0.11% |
| 2024/10/21 |
10.1663 |
-0.02% |
2024/10/01 |
10.1644 |
0.03% |
| 2024/10/18 |
10.1684 |
0.03% |
2024/09/30 |
10.1610 |
0.00% |
| 2024/10/17 |
10.1655 |
-0.01% |
2024/09/27 |
10.1605 |
0.08% |
| 2024/10/16 |
10.1663 |
0.04% |
2024/09/26 |
10.1524 |
0.03% |
| 2024/10/15 |
10.1625 |
0.05% |
2024/09/25 |
10.1489 |
0.09% |
| 2024/10/11 |
10.1577 |
0.05% |
2024/09/24 |
10.1394 |
-0.04% |
| 2024/10/09 |
10.1531 |
-0.02% |
2024/09/23 |
10.1437 |
0.04% |
| 2024/10/08 |
10.1549 |
0.03% |
2024/09/20 |
10.1400 |
0.03% |
| 2024/10/07 |
10.1517 |
-0.02% |
2024/09/19 |
10.1373 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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