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景順六年到期特選新興債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.2120 |
0.0031 |
0.03% |
5.79% |
2023/12/02 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.41% |
-11.36% |
5.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/29 |
10.2089 |
0.04% |
2024/11/14 |
10.1817 |
-0.03% |
| 2024/11/27 |
10.2049 |
0.03% |
2024/11/13 |
10.1849 |
0.06% |
| 2024/11/26 |
10.2019 |
0.01% |
2024/11/12 |
10.1791 |
-0.00% |
| 2024/11/25 |
10.2006 |
0.08% |
2024/11/08 |
10.1796 |
0.01% |
| 2024/11/22 |
10.1921 |
0.02% |
2024/11/07 |
10.1783 |
0.09% |
| 2024/11/21 |
10.1899 |
-0.00% |
2024/11/06 |
10.1693 |
-0.04% |
| 2024/11/20 |
10.1902 |
-0.00% |
2024/11/05 |
10.1734 |
0.01% |
| 2024/11/19 |
10.1907 |
0.03% |
2024/11/04 |
10.1720 |
0.04% |
| 2024/11/18 |
10.1881 |
0.03% |
2024/11/01 |
10.1678 |
-0.03% |
| 2024/11/15 |
10.1852 |
0.03% |
2024/10/30 |
10.1704 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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