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景順六年到期特選新興債券基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 人民幣 |
10.7526 |
0.0119 |
0.11% |
2021/10/20 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/20 |
10.7526 |
0.11% |
2021/10/05 |
10.7536 |
-0.12% |
| 2021/10/19 |
10.7407 |
-0.04% |
2021/10/04 |
10.7666 |
0.03% |
| 2021/10/18 |
10.7452 |
0.14% |
2021/10/01 |
10.7639 |
-0.04% |
| 2021/10/15 |
10.7303 |
0.01% |
2021/09/30 |
10.7677 |
0.04% |
| 2021/10/14 |
10.7288 |
0.10% |
2021/09/29 |
10.7639 |
-0.01% |
| 2021/10/13 |
10.7182 |
0.04% |
2021/09/28 |
10.7650 |
-0.13% |
| 2021/10/12 |
10.7142 |
-0.16% |
2021/09/27 |
10.7793 |
-0.05% |
| 2021/10/08 |
10.7310 |
-0.08% |
2021/09/24 |
10.7845 |
-0.08% |
| 2021/10/07 |
10.7396 |
-0.02% |
2021/09/23 |
10.7936 |
-0.01% |
| 2021/10/06 |
10.7422 |
-0.11% |
2021/09/22 |
10.7949 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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