景順六年到期特選新興債券基金-累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.3626 0.0017 0.02% 1.60% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 2.99% -10.73% 2.97% 3.21%

景順六年到期特選新興債券基金-累積型/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 10.3626 0.02% 2025/06/25 10.3519 0.01%
2025/07/09 10.3609 0.01% 2025/06/24 10.3510 -0.00%
2025/07/08 10.3603 0.01% 2025/06/23 10.3511 0.02%
2025/07/07 10.3594 0.02% 2025/06/20 10.3493 -0.00%
2025/07/03 10.3577 -0.01% 2025/06/18 10.3494 0.02%
2025/07/02 10.3591 0.01% 2025/06/17 10.3475 0.02%
2025/07/01 10.3581 -0.01% 2025/06/16 10.3450 0.04%
2025/06/30 10.3595 0.01% 2025/06/13 10.3413 -0.00%
2025/06/27 10.3581 0.05% 2025/06/12 10.3414 -0.02%
2025/06/26 10.3526 0.01% 2025/06/11 10.3433 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順六年到期特選新興債券基金-累積型/人民幣 0.02% 0.05% 0.22% 0.67% 1.43% 2.95% 1.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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