景順六年到期特選新興債券基金-累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.2483 0.0004 0.00% 0.48% 2025/02/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 2.99% -10.73% 2.97% 3.21%

景順六年到期特選新興債券基金-累積型/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/03 10.2483 0.00% 2025/01/10 10.2164 0.04%
2025/01/24 10.2479 -0.02% 2025/01/08 10.2121 0.04%
2025/01/23 10.2499 0.03% 2025/01/07 10.2083 0.01%
2025/01/22 10.2465 0.02% 2025/01/06 10.2074 0.01%
2025/01/21 10.2445 0.14% 2025/01/03 10.2061 0.00%
2025/01/17 10.2297 -0.02% 2025/01/02 10.2061 0.06%
2025/01/16 10.2319 0.03% 2024/12/31 10.1996 -0.06%
2025/01/15 10.2289 0.05% 2024/12/30 10.2062 0.02%
2025/01/14 10.2241 0.04% 2024/12/27 10.2038 0.03%
2025/01/13 10.2201 0.04% 2024/12/26 10.2006 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順六年到期特選新興債券基金-累積型/人民幣 0.00% 0.00% 0.41% 0.78% 1.14% 3.05% 0.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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