景順六年到期特選新興債券基金-累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 10.7526 0.0119 0.11% 2021/10/20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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景順六年到期特選新興債券基金-累積型(人民幣)   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/20 10.7526 0.11% 2021/10/05 10.7536 -0.12%
2021/10/19 10.7407 -0.04% 2021/10/04 10.7666 0.03%
2021/10/18 10.7452 0.14% 2021/10/01 10.7639 -0.04%
2021/10/15 10.7303 0.01% 2021/09/30 10.7677 0.04%
2021/10/14 10.7288 0.10% 2021/09/29 10.7639 -0.01%
2021/10/13 10.7182 0.04% 2021/09/28 10.7650 -0.13%
2021/10/12 10.7142 -0.16% 2021/09/27 10.7793 -0.05%
2021/10/08 10.7310 -0.08% 2021/09/24 10.7845 -0.08%
2021/10/07 10.7396 -0.02% 2021/09/23 10.7936 -0.01%
2021/10/06 10.7422 -0.11% 2021/09/22 10.7949 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順六年到期特選新興債券基金-累積型(人民幣) 0.11% 0.32% -0.62% 1.37% 3.06% 7.55% 3.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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