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景順六年到期特選新興債券基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.3789 |
0.0018 |
0.02% |
1.76% |
2025/09/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.99% |
-10.73% |
2.97% |
3.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
10.3789 |
0.02% |
2025/08/29 |
10.3823 |
-0.00% |
| 2025/09/12 |
10.3771 |
0.05% |
2025/08/28 |
10.3828 |
-0.02% |
| 2025/09/11 |
10.3724 |
-0.03% |
2025/08/27 |
10.3846 |
0.00% |
| 2025/09/10 |
10.3757 |
0.00% |
2025/08/26 |
10.3845 |
0.01% |
| 2025/09/09 |
10.3752 |
-0.01% |
2025/08/25 |
10.3831 |
-0.03% |
| 2025/09/08 |
10.3763 |
-0.02% |
2025/08/22 |
10.3860 |
0.03% |
| 2025/09/05 |
10.3788 |
-0.02% |
2025/08/21 |
10.3833 |
-0.01% |
| 2025/09/04 |
10.3805 |
-0.01% |
2025/08/20 |
10.3843 |
-0.00% |
| 2025/09/03 |
10.3815 |
-0.01% |
2025/08/19 |
10.3848 |
0.02% |
| 2025/09/02 |
10.3826 |
0.00% |
2025/08/18 |
10.3832 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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