景順六年到期特選新興債券基金-累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.3345 0.0001 0.00% 1.32% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 2.99% -10.73% 2.97% 3.21%

景順六年到期特選新興債券基金-累積型/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 10.3345 0.00% 2025/05/13 10.3303 0.02%
2025/05/27 10.3344 0.02% 2025/05/12 10.3287 -0.01%
2025/05/23 10.3319 -0.02% 2025/05/09 10.3300 0.00%
2025/05/22 10.3336 0.02% 2025/05/08 10.3297 0.01%
2025/05/21 10.3318 -0.03% 2025/05/07 10.3290 0.03%
2025/05/20 10.3353 0.02% 2025/05/06 10.3258 0.04%
2025/05/19 10.3330 0.02% 2025/05/05 10.3216 -0.01%
2025/05/16 10.3308 -0.03% 2025/05/02 10.3224 -0.05%
2025/05/15 10.3334 0.03% 2025/04/30 10.3278 -0.00%
2025/05/14 10.3302 -0.00% 2025/04/29 10.3282 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順六年到期特選新興債券基金-累積型/人民幣 0.00% 0.03% 0.08% 0.43% 1.40% 3.16% 1.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)