景順六年到期特選新興債券基金-累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.1759 0.0036 0.04% 2.97% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 2.99% -10.73% 2.97%

景順六年到期特選新興債券基金-累積型/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 10.1759 0.04% 2024/11/05 10.1710 0.01%
2024/11/19 10.1723 0.01% 2024/11/04 10.1700 0.01%
2024/11/18 10.1713 -0.01% 2024/11/01 10.1689 -0.05%
2024/11/15 10.1721 0.02% 2024/10/30 10.1738 -0.01%
2024/11/14 10.1701 -0.04% 2024/10/29 10.1747 0.00%
2024/11/13 10.1741 0.03% 2024/10/28 10.1745 0.02%
2024/11/12 10.1707 -0.06% 2024/10/25 10.1721 0.02%
2024/11/08 10.1768 0.02% 2024/10/24 10.1701 0.00%
2024/11/07 10.1750 0.07% 2024/10/23 10.1701 -0.03%
2024/11/06 10.1676 -0.03% 2024/10/22 10.1730 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順六年到期特選新興債券基金-累積型/人民幣 0.04% 0.02% -0.02% 0.31% 1.35% 4.75% 2.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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