景順六年到期特選新興債券基金-累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.0889 0.0035 0.03% 2.09% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 2.99% -10.73% 2.97%

景順六年到期特選新興債券基金-累積型/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 10.0889 0.03% 2024/07/08 10.0608 -0.01%
2024/07/19 10.0854 0.00% 2024/07/05 10.0620 0.15%
2024/07/18 10.0850 0.02% 2024/07/03 10.0471 0.00%
2024/07/17 10.0828 -0.01% 2024/07/02 10.0469 -0.03%
2024/07/16 10.0842 0.07% 2024/07/01 10.0497 -0.04%
2024/07/15 10.0774 -0.05% 2024/06/28 10.0539 0.01%
2024/07/12 10.0824 0.06% 2024/06/27 10.0526 0.02%
2024/07/11 10.0762 0.11% 2024/06/26 10.0509 0.03%
2024/07/10 10.0654 0.04% 2024/06/25 10.0478 0.01%
2024/07/09 10.0618 0.01% 2024/06/24 10.0472 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順六年到期特選新興債券基金-累積型/人民幣 0.03% 0.11% 0.41% 1.21% 1.77% 4.28% 2.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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