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景順六年到期特選新興債券基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.2289 |
0.0048 |
0.05% |
0.29% |
2025/01/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.99% |
-10.73% |
2.97% |
3.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/15 |
10.2289 |
0.05% |
2024/12/30 |
10.2062 |
0.02% |
| 2025/01/14 |
10.2241 |
0.04% |
2024/12/27 |
10.2038 |
0.03% |
| 2025/01/13 |
10.2201 |
0.04% |
2024/12/26 |
10.2006 |
0.02% |
| 2025/01/10 |
10.2164 |
0.04% |
2024/12/24 |
10.1988 |
-0.00% |
| 2025/01/08 |
10.2121 |
0.04% |
2024/12/23 |
10.1993 |
0.00% |
| 2025/01/07 |
10.2083 |
0.01% |
2024/12/20 |
10.1988 |
0.06% |
| 2025/01/06 |
10.2074 |
0.01% |
2024/12/19 |
10.1924 |
-0.08% |
| 2025/01/03 |
10.2061 |
0.00% |
2024/12/18 |
10.2003 |
-0.06% |
| 2025/01/02 |
10.2061 |
0.06% |
2024/12/17 |
10.2064 |
-0.03% |
| 2024/12/31 |
10.1996 |
-0.06% |
2024/12/16 |
10.2096 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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