景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.3890 0.0008 0.01% 0.93% 2025/01/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -4.32% -3.60% 5.55% 12.28%

景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/17 10.3890 0.01% 2025/01/02 10.3256 0.31%
2025/01/16 10.3882 -0.37% 2024/12/31 10.2935 0.20%
2025/01/15 10.4272 0.38% 2024/12/30 10.2729 0.05%
2025/01/14 10.3878 -0.41% 2024/12/27 10.2680 0.11%
2025/01/13 10.4309 0.50% 2024/12/26 10.2568 0.08%
2025/01/10 10.3795 0.24% 2024/12/24 10.2489 -0.04%
2025/01/08 10.3545 0.44% 2024/12/23 10.2528 0.03%
2025/01/07 10.3093 -0.36% 2024/12/20 10.2499 0.08%
2025/01/06 10.3462 -0.11% 2024/12/19 10.2414 0.61%
2025/01/03 10.3574 0.31% 2024/12/18 10.1797 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型/台幣 0.01% 0.09% 1.89% 3.31% 3.58% 10.25% 0.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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