景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.4289 0.1057 1.02% 1.32% 2025/02/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -4.32% -3.60% 5.55% 12.28%

景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/03 10.4289 1.02% 2025/01/10 10.3795 0.24%
2025/01/24 10.3232 -0.25% 2025/01/08 10.3545 0.44%
2025/01/23 10.3491 -0.01% 2025/01/07 10.3093 -0.36%
2025/01/22 10.3497 0.04% 2025/01/06 10.3462 -0.11%
2025/01/21 10.3457 -0.42% 2025/01/03 10.3574 0.31%
2025/01/17 10.3890 0.01% 2025/01/02 10.3256 0.31%
2025/01/16 10.3882 -0.37% 2024/12/31 10.2935 0.20%
2025/01/15 10.4272 0.38% 2024/12/30 10.2729 0.05%
2025/01/14 10.3878 -0.41% 2024/12/27 10.2680 0.11%
2025/01/13 10.4309 0.50% 2024/12/26 10.2568 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型/台幣 1.02% 1.02% 0.69% 4.33% 2.78% 11.36% 1.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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