景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.6942 -0.0010 -0.01% 3.02% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -1.47% -13.06% 5.50% 5.28%

景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 9.6942 -0.01% 2025/07/02 9.6847 0.01%
2025/07/16 9.6952 0.01% 2025/07/01 9.6835 0.02%
2025/07/15 9.6947 0.00% 2025/06/30 9.6811 0.04%
2025/07/14 9.6943 0.02% 2025/06/27 9.6775 0.00%
2025/07/11 9.6921 -0.01% 2025/06/26 9.6771 0.04%
2025/07/10 9.6927 0.02% 2025/06/25 9.6733 0.03%
2025/07/09 9.6906 0.01% 2025/06/24 9.6708 0.05%
2025/07/08 9.6892 0.02% 2025/06/23 9.6661 0.03%
2025/07/07 9.6872 0.01% 2025/06/20 9.6635 0.04%
2025/07/03 9.6858 0.01% 2025/06/18 9.6592 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型/美元 -0.01% 0.02% 0.37% 1.45% 2.54% 5.24% 3.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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