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景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.4010 |
0.0016 |
0.02% |
5.18% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.47% |
-13.06% |
5.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
9.4010 |
0.02% |
2024/12/10 |
9.4063 |
-0.05% |
| 2024/12/23 |
9.3994 |
0.04% |
2024/12/09 |
9.4111 |
-0.01% |
| 2024/12/20 |
9.3958 |
0.01% |
2024/12/06 |
9.4122 |
0.03% |
| 2024/12/19 |
9.3945 |
0.03% |
2024/12/05 |
9.4090 |
-0.02% |
| 2024/12/18 |
9.3916 |
-0.06% |
2024/12/04 |
9.4113 |
0.05% |
| 2024/12/17 |
9.3971 |
-0.13% |
2024/12/03 |
9.4065 |
-0.01% |
| 2024/12/16 |
9.4090 |
0.02% |
2024/12/02 |
9.4079 |
0.02% |
| 2024/12/13 |
9.4067 |
-0.06% |
2024/11/29 |
9.4062 |
0.05% |
| 2024/12/12 |
9.4122 |
0.12% |
2024/11/27 |
9.4018 |
0.03% |
| 2024/12/11 |
9.4007 |
-0.06% |
2024/11/26 |
9.3994 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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