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景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.8752 |
0.0011 |
0.01% |
4.94% |
2025/12/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.47% |
-13.06% |
5.50% |
5.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/26 |
9.8752 |
0.01% |
2025/12/11 |
9.8625 |
0.02% |
| 2025/12/24 |
9.8741 |
0.02% |
2025/12/10 |
9.8608 |
0.01% |
| 2025/12/23 |
9.8726 |
0.02% |
2025/12/09 |
9.8600 |
0.00% |
| 2025/12/22 |
9.8710 |
0.02% |
2025/12/08 |
9.8600 |
0.02% |
| 2025/12/19 |
9.8693 |
0.01% |
2025/12/05 |
9.8578 |
0.02% |
| 2025/12/18 |
9.8686 |
0.01% |
2025/12/04 |
9.8563 |
0.01% |
| 2025/12/17 |
9.8679 |
0.01% |
2025/12/03 |
9.8552 |
0.02% |
| 2025/12/16 |
9.8674 |
0.01% |
2025/12/02 |
9.8537 |
0.01% |
| 2025/12/15 |
9.8661 |
0.02% |
2025/12/01 |
9.8529 |
0.03% |
| 2025/12/12 |
9.8641 |
0.02% |
2025/11/28 |
9.8504 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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