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景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.8901 |
0.0083 |
0.08% |
0.13% |
2026/01/14 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-1.47% |
-13.06% |
5.50% |
5.28% |
4.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/14 |
9.8901 |
0.08% |
2025/12/30 |
9.8776 |
0.01% |
| 2026/01/13 |
9.8818 |
-0.05% |
2025/12/29 |
9.8769 |
0.02% |
| 2026/01/12 |
9.8866 |
0.20% |
2025/12/26 |
9.8752 |
0.01% |
| 2026/01/09 |
9.8672 |
-0.11% |
2025/12/24 |
9.8741 |
0.02% |
| 2026/01/08 |
9.8777 |
-0.01% |
2025/12/23 |
9.8726 |
0.02% |
| 2026/01/07 |
9.8786 |
-0.00% |
2025/12/22 |
9.8710 |
0.02% |
| 2026/01/06 |
9.8790 |
0.01% |
2025/12/19 |
9.8693 |
0.01% |
| 2026/01/05 |
9.8779 |
-0.01% |
2025/12/18 |
9.8686 |
0.01% |
| 2026/01/02 |
9.8786 |
0.01% |
2025/12/17 |
9.8679 |
0.01% |
| 2025/12/31 |
9.8777 |
0.00% |
2025/12/16 |
9.8674 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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