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景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.8311 |
0.0032 |
0.03% |
4.48% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.47% |
-13.06% |
5.50% |
5.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
9.8311 |
0.03% |
2025/10/22 |
9.8183 |
-0.00% |
| 2025/11/05 |
9.8279 |
-0.00% |
2025/10/21 |
9.8186 |
0.01% |
| 2025/11/04 |
9.8282 |
-0.01% |
2025/10/20 |
9.8174 |
0.04% |
| 2025/11/03 |
9.8288 |
0.02% |
2025/10/17 |
9.8137 |
-0.02% |
| 2025/10/31 |
9.8270 |
0.01% |
2025/10/16 |
9.8152 |
0.03% |
| 2025/10/30 |
9.8260 |
0.00% |
2025/10/15 |
9.8120 |
0.03% |
| 2025/10/29 |
9.8256 |
0.00% |
2025/10/14 |
9.8091 |
0.02% |
| 2025/10/28 |
9.8256 |
0.01% |
2025/10/13 |
9.8070 |
-0.01% |
| 2025/10/27 |
9.8248 |
0.05% |
2025/10/09 |
9.8077 |
0.02% |
| 2025/10/23 |
9.8196 |
0.01% |
2025/10/08 |
9.8058 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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