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景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.4494 |
0.0089 |
0.09% |
0.42% |
2025/01/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.47% |
-13.06% |
5.50% |
5.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/15 |
9.4494 |
0.09% |
2024/12/30 |
9.4095 |
0.06% |
| 2025/01/14 |
9.4405 |
0.03% |
2024/12/27 |
9.4041 |
0.04% |
| 2025/01/13 |
9.4373 |
0.03% |
2024/12/26 |
9.4008 |
-0.00% |
| 2025/01/10 |
9.4349 |
-0.00% |
2024/12/24 |
9.4010 |
0.02% |
| 2025/01/08 |
9.4351 |
-0.00% |
2024/12/23 |
9.3994 |
0.04% |
| 2025/01/07 |
9.4353 |
0.01% |
2024/12/20 |
9.3958 |
0.01% |
| 2025/01/06 |
9.4348 |
0.06% |
2024/12/19 |
9.3945 |
0.03% |
| 2025/01/03 |
9.4292 |
0.16% |
2024/12/18 |
9.3916 |
-0.06% |
| 2025/01/02 |
9.4142 |
0.05% |
2024/12/17 |
9.3971 |
-0.13% |
| 2024/12/31 |
9.4099 |
0.00% |
2024/12/16 |
9.4090 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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