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景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.6858 |
0.0011 |
0.01% |
2.93% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.47% |
-13.06% |
5.50% |
5.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
9.6858 |
0.01% |
2025/06/18 |
9.6592 |
0.01% |
| 2025/07/02 |
9.6847 |
0.01% |
2025/06/17 |
9.6582 |
0.02% |
| 2025/07/01 |
9.6835 |
0.02% |
2025/06/16 |
9.6566 |
0.04% |
| 2025/06/30 |
9.6811 |
0.04% |
2025/06/13 |
9.6526 |
-0.02% |
| 2025/06/27 |
9.6775 |
0.00% |
2025/06/12 |
9.6545 |
0.03% |
| 2025/06/26 |
9.6771 |
0.04% |
2025/06/11 |
9.6519 |
0.04% |
| 2025/06/25 |
9.6733 |
0.03% |
2025/06/10 |
9.6477 |
0.01% |
| 2025/06/24 |
9.6708 |
0.05% |
2025/06/09 |
9.6465 |
0.04% |
| 2025/06/23 |
9.6661 |
0.03% |
2025/06/06 |
9.6429 |
0.01% |
| 2025/06/20 |
9.6635 |
0.04% |
2025/06/05 |
9.6424 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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