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景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.3653 |
-0.0011 |
-0.01% |
4.78% |
2024/10/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.47% |
-13.06% |
5.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
9.3653 |
-0.01% |
2024/10/04 |
9.3571 |
-0.15% |
| 2024/10/21 |
9.3664 |
-0.03% |
2024/10/01 |
9.3712 |
0.03% |
| 2024/10/18 |
9.3696 |
0.02% |
2024/09/30 |
9.3684 |
-0.01% |
| 2024/10/17 |
9.3675 |
-0.00% |
2024/09/27 |
9.3692 |
0.09% |
| 2024/10/16 |
9.3678 |
0.04% |
2024/09/26 |
9.3611 |
0.03% |
| 2024/10/15 |
9.3644 |
0.04% |
2024/09/25 |
9.3587 |
0.01% |
| 2024/10/11 |
9.3610 |
0.06% |
2024/09/24 |
9.3578 |
0.05% |
| 2024/10/09 |
9.3557 |
0.01% |
2024/09/23 |
9.3527 |
0.02% |
| 2024/10/08 |
9.3546 |
-0.01% |
2024/09/20 |
9.3504 |
0.01% |
| 2024/10/07 |
9.3553 |
-0.02% |
2024/09/19 |
9.3490 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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