景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.8600 -0.0018 -0.02% 2021/10/20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(美元)   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/20 9.8600 -0.02% 2021/10/05 9.8850 -0.26%
2021/10/19 9.8618 0.06% 2021/10/04 9.9108 -0.07%
2021/10/18 9.8563 0.20% 2021/10/01 9.9181 0.00%
2021/10/15 9.8364 0.12% 2021/09/30 9.9180 0.05%
2021/10/14 9.8249 0.14% 2021/09/29 9.9130 -0.02%
2021/10/13 9.8107 0.02% 2021/09/28 9.9149 -0.14%
2021/10/12 9.8084 -0.38% 2021/09/27 9.9290 -0.14%
2021/10/08 9.8454 -0.13% 2021/09/24 9.9430 -0.17%
2021/10/07 9.8580 -0.07% 2021/09/23 9.9599 0.04%
2021/10/06 9.8652 -0.20% 2021/09/22 9.9564 -0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(美元) -0.02% 0.50% -1.35% -0.36% 0.60% 2.93% -0.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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