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景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
9.8600 |
-0.0018 |
-0.02% |
2021/10/20 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/20 |
9.8600 |
-0.02% |
2021/10/05 |
9.8850 |
-0.26% |
| 2021/10/19 |
9.8618 |
0.06% |
2021/10/04 |
9.9108 |
-0.07% |
| 2021/10/18 |
9.8563 |
0.20% |
2021/10/01 |
9.9181 |
0.00% |
| 2021/10/15 |
9.8364 |
0.12% |
2021/09/30 |
9.9180 |
0.05% |
| 2021/10/14 |
9.8249 |
0.14% |
2021/09/29 |
9.9130 |
-0.02% |
| 2021/10/13 |
9.8107 |
0.02% |
2021/09/28 |
9.9149 |
-0.14% |
| 2021/10/12 |
9.8084 |
-0.38% |
2021/09/27 |
9.9290 |
-0.14% |
| 2021/10/08 |
9.8454 |
-0.13% |
2021/09/24 |
9.9430 |
-0.17% |
| 2021/10/07 |
9.8580 |
-0.07% |
2021/09/23 |
9.9599 |
0.04% |
| 2021/10/06 |
9.8652 |
-0.20% |
2021/09/22 |
9.9564 |
-0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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