景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.2155 0.0056 0.06% 3.10% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -1.47% -13.06% 5.50%

景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 9.2155 0.06% 2024/07/08 9.1853 0.03%
2024/07/19 9.2099 -0.02% 2024/07/05 9.1821 0.14%
2024/07/18 9.2114 -0.00% 2024/07/03 9.1693 0.08%
2024/07/17 9.2117 -0.02% 2024/07/02 9.1618 -0.00%
2024/07/16 9.2133 0.03% 2024/07/01 9.1621 0.01%
2024/07/15 9.2104 0.02% 2024/06/28 9.1609 -0.00%
2024/07/12 9.2088 0.09% 2024/06/27 9.1610 0.02%
2024/07/11 9.2006 0.11% 2024/06/26 9.1588 -0.01%
2024/07/10 9.1901 0.02% 2024/06/25 9.1594 0.00%
2024/07/09 9.1882 0.03% 2024/06/24 9.1592 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型/美元 0.06% 0.06% 0.64% 1.98% 2.97% 7.29% 3.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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