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景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.5484 |
-0.0025 |
-0.03% |
2.19% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.90% |
-12.34% |
2.89% |
2.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
9.5484 |
-0.03% |
2025/09/03 |
9.5427 |
0.02% |
| 2025/09/16 |
9.5509 |
0.01% |
2025/09/02 |
9.5412 |
0.03% |
| 2025/09/15 |
9.5504 |
0.01% |
2025/08/29 |
9.5380 |
0.02% |
| 2025/09/12 |
9.5492 |
0.02% |
2025/08/28 |
9.5363 |
-0.01% |
| 2025/09/11 |
9.5474 |
0.01% |
2025/08/27 |
9.5368 |
0.01% |
| 2025/09/10 |
9.5463 |
-0.00% |
2025/08/26 |
9.5362 |
0.01% |
| 2025/09/09 |
9.5466 |
0.00% |
2025/08/25 |
9.5351 |
-0.01% |
| 2025/09/08 |
9.5463 |
0.01% |
2025/08/22 |
9.5365 |
0.03% |
| 2025/09/05 |
9.5456 |
0.02% |
2025/08/21 |
9.5332 |
0.00% |
| 2025/09/04 |
9.5434 |
0.01% |
2025/08/20 |
9.5331 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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