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景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.5155 |
0.0010 |
0.01% |
1.84% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.90% |
-12.34% |
2.89% |
2.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
9.5155 |
0.01% |
2025/06/25 |
9.5069 |
0.02% |
| 2025/07/09 |
9.5145 |
0.01% |
2025/06/24 |
9.5053 |
0.03% |
| 2025/07/08 |
9.5140 |
0.01% |
2025/06/23 |
9.5024 |
0.01% |
| 2025/07/07 |
9.5130 |
-0.00% |
2025/06/20 |
9.5012 |
0.02% |
| 2025/07/03 |
9.5133 |
-0.00% |
2025/06/18 |
9.4995 |
0.00% |
| 2025/07/02 |
9.5134 |
0.01% |
2025/06/17 |
9.4991 |
0.01% |
| 2025/07/01 |
9.5125 |
0.01% |
2025/06/16 |
9.4978 |
0.01% |
| 2025/06/30 |
9.5112 |
0.01% |
2025/06/13 |
9.4964 |
-0.02% |
| 2025/06/27 |
9.5104 |
0.02% |
2025/06/12 |
9.4985 |
0.01% |
| 2025/06/26 |
9.5082 |
0.01% |
2025/06/11 |
9.4979 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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