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景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.4856 |
-0.0007 |
-0.01% |
1.52% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.90% |
-12.34% |
2.89% |
2.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
9.4856 |
-0.01% |
2025/05/13 |
9.4775 |
0.01% |
| 2025/05/27 |
9.4863 |
0.04% |
2025/05/12 |
9.4766 |
0.00% |
| 2025/05/23 |
9.4823 |
0.00% |
2025/05/09 |
9.4764 |
0.01% |
| 2025/05/22 |
9.4821 |
-0.01% |
2025/05/08 |
9.4750 |
-0.01% |
| 2025/05/21 |
9.4829 |
-0.01% |
2025/05/07 |
9.4757 |
0.05% |
| 2025/05/20 |
9.4841 |
0.02% |
2025/05/06 |
9.4713 |
0.03% |
| 2025/05/19 |
9.4818 |
0.04% |
2025/05/05 |
9.4688 |
0.03% |
| 2025/05/16 |
9.4784 |
-0.01% |
2025/05/02 |
9.4662 |
-0.03% |
| 2025/05/15 |
9.4796 |
0.02% |
2025/04/30 |
9.4693 |
0.00% |
| 2025/05/14 |
9.4777 |
0.00% |
2025/04/29 |
9.4689 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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