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景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.4062 |
0.0021 |
0.02% |
0.67% |
2025/02/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.90% |
-12.34% |
2.89% |
2.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/03 |
9.4062 |
0.02% |
2025/01/10 |
9.3714 |
0.04% |
| 2025/01/24 |
9.4041 |
-0.01% |
2025/01/08 |
9.3673 |
0.00% |
| 2025/01/23 |
9.4046 |
0.01% |
2025/01/07 |
9.3670 |
0.01% |
| 2025/01/22 |
9.4036 |
0.01% |
2025/01/06 |
9.3660 |
0.03% |
| 2025/01/21 |
9.4028 |
0.16% |
2025/01/03 |
9.3632 |
0.14% |
| 2025/01/17 |
9.3877 |
-0.00% |
2025/01/02 |
9.3503 |
0.07% |
| 2025/01/16 |
9.3881 |
0.04% |
2024/12/31 |
9.3437 |
-0.06% |
| 2025/01/15 |
9.3845 |
0.07% |
2024/12/30 |
9.3494 |
0.03% |
| 2025/01/14 |
9.3782 |
0.05% |
2024/12/27 |
9.3462 |
0.04% |
| 2025/01/13 |
9.3737 |
0.02% |
2024/12/26 |
9.3426 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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