景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.4062 0.0021 0.02% 0.67% 2025/02/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 0.90% -12.34% 2.89% 2.71%

景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/03 9.4062 0.02% 2025/01/10 9.3714 0.04%
2025/01/24 9.4041 -0.01% 2025/01/08 9.3673 0.00%
2025/01/23 9.4046 0.01% 2025/01/07 9.3670 0.01%
2025/01/22 9.4036 0.01% 2025/01/06 9.3660 0.03%
2025/01/21 9.4028 0.16% 2025/01/03 9.3632 0.14%
2025/01/17 9.3877 -0.00% 2025/01/02 9.3503 0.07%
2025/01/16 9.3881 0.04% 2024/12/31 9.3437 -0.06%
2025/01/15 9.3845 0.07% 2024/12/30 9.3494 0.03%
2025/01/14 9.3782 0.05% 2024/12/27 9.3462 0.04%
2025/01/13 9.3737 0.02% 2024/12/26 9.3426 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型/人民幣 0.02% 0.02% 0.46% 0.77% 0.95% 3.03% 0.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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