景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.5588 0.0004 0.00% -0.02% 2026/01/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - 0.90% -12.34% 2.89% 2.71% 2.32%

景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/06 9.5588 0.00% 2025/12/19 9.5629 -0.00%
2026/01/05 9.5584 -0.01% 2025/12/18 9.5633 -0.00%
2026/01/02 9.5593 -0.02% 2025/12/17 9.5637 0.01%
2025/12/31 9.5609 -0.00% 2025/12/16 9.5629 0.01%
2025/12/30 9.5611 0.00% 2025/12/15 9.5622 -0.00%
2025/12/29 9.5609 -0.01% 2025/12/12 9.5626 0.00%
2025/12/26 9.5621 -0.01% 2025/12/11 9.5622 -0.00%
2025/12/24 9.5627 -0.00% 2025/12/10 9.5623 -0.00%
2025/12/23 9.5628 0.00% 2025/12/09 9.5627 -0.02%
2025/12/22 9.5625 -0.00% 2025/12/08 9.5642 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型/人民幣 0.00% -0.02% -0.05% 0.03% 0.48% 2.06% -0.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)