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景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.3431 |
0.0007 |
0.01% |
2.70% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.90% |
-12.34% |
2.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
9.3431 |
0.01% |
2024/12/10 |
9.3591 |
-0.08% |
| 2024/12/23 |
9.3424 |
0.03% |
2024/12/09 |
9.3666 |
-0.03% |
| 2024/12/20 |
9.3395 |
0.06% |
2024/12/06 |
9.3695 |
0.01% |
| 2024/12/19 |
9.3341 |
-0.03% |
2024/12/05 |
9.3681 |
-0.04% |
| 2024/12/18 |
9.3365 |
-0.08% |
2024/12/04 |
9.3721 |
0.06% |
| 2024/12/17 |
9.3438 |
-0.13% |
2024/12/03 |
9.3666 |
0.01% |
| 2024/12/16 |
9.3561 |
0.04% |
2024/12/02 |
9.3656 |
0.02% |
| 2024/12/13 |
9.3526 |
-0.05% |
2024/11/29 |
9.3634 |
0.07% |
| 2024/12/12 |
9.3570 |
0.09% |
2024/11/27 |
9.3570 |
0.03% |
| 2024/12/11 |
9.3490 |
-0.11% |
2024/11/26 |
9.3545 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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