景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.3405 0.0030 0.03% 2.67% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 0.90% -12.34% 2.89%

景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 9.3405 0.03% 2024/11/05 9.3365 0.01%
2024/11/19 9.3375 0.02% 2024/11/04 9.3357 0.02%
2024/11/18 9.3354 -0.01% 2024/11/01 9.3341 -0.06%
2024/11/15 9.3362 0.01% 2024/10/30 9.3394 -0.02%
2024/11/14 9.3348 -0.07% 2024/10/29 9.3409 0.02%
2024/11/13 9.3411 0.02% 2024/10/28 9.3391 0.02%
2024/11/12 9.3392 -0.07% 2024/10/25 9.3374 0.01%
2024/11/08 9.3460 0.01% 2024/10/24 9.3368 0.01%
2024/11/07 9.3452 0.11% 2024/10/23 9.3355 -0.03%
2024/11/06 9.3351 -0.01% 2024/10/22 9.3379 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型/人民幣 0.03% -0.01% -0.04% 0.24% 1.40% 4.41% 2.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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