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景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.4995 |
0.0004 |
0.00% |
1.67% |
2025/06/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.90% |
-12.34% |
2.89% |
2.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
9.4995 |
0.00% |
2025/06/04 |
9.4927 |
0.03% |
| 2025/06/17 |
9.4991 |
0.01% |
2025/06/03 |
9.4897 |
0.01% |
| 2025/06/16 |
9.4978 |
0.01% |
2025/06/02 |
9.4888 |
0.01% |
| 2025/06/13 |
9.4964 |
-0.02% |
2025/05/29 |
9.4878 |
0.02% |
| 2025/06/12 |
9.4985 |
0.01% |
2025/05/28 |
9.4856 |
-0.01% |
| 2025/06/11 |
9.4979 |
0.03% |
2025/05/27 |
9.4863 |
0.04% |
| 2025/06/10 |
9.4949 |
0.01% |
2025/05/23 |
9.4823 |
0.00% |
| 2025/06/09 |
9.4938 |
0.02% |
2025/05/22 |
9.4821 |
-0.01% |
| 2025/06/06 |
9.4923 |
0.01% |
2025/05/21 |
9.4829 |
-0.01% |
| 2025/06/05 |
9.4917 |
-0.01% |
2025/05/20 |
9.4841 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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