景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.2747 0.0018 0.02% 1.95% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 0.90% -12.34% 2.89%

景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 9.2747 0.02% 2024/07/08 9.2539 0.00%
2024/07/19 9.2729 -0.01% 2024/07/05 9.2537 0.17%
2024/07/18 9.2737 -0.01% 2024/07/03 9.2379 0.04%
2024/07/17 9.2745 -0.01% 2024/07/02 9.2342 -0.03%
2024/07/16 9.2750 0.04% 2024/07/01 9.2366 -0.02%
2024/07/15 9.2714 -0.02% 2024/06/28 9.2386 -0.00%
2024/07/12 9.2736 0.08% 2024/06/27 9.2387 -0.01%
2024/07/11 9.2666 0.11% 2024/06/26 9.2392 0.02%
2024/07/10 9.2566 0.02% 2024/06/25 9.2377 -0.02%
2024/07/09 9.2545 0.01% 2024/06/24 9.2392 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型/人民幣 0.02% 0.04% 0.36% 1.50% 1.90% 4.84% 1.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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