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景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
11.8770 |
0.0031 |
0.03% |
6.37% |
2025/10/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.83% |
-9.18% |
9.21% |
8.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/27 |
11.8770 |
0.03% |
2025/10/09 |
11.8396 |
0.01% |
| 2025/10/23 |
11.8739 |
-0.03% |
2025/10/08 |
11.8388 |
0.01% |
| 2025/10/22 |
11.8776 |
0.06% |
2025/10/07 |
11.8381 |
0.06% |
| 2025/10/21 |
11.8707 |
0.02% |
2025/10/03 |
11.8311 |
0.03% |
| 2025/10/20 |
11.8678 |
0.03% |
2025/10/02 |
11.8276 |
0.02% |
| 2025/10/17 |
11.8648 |
0.03% |
2025/10/01 |
11.8249 |
0.00% |
| 2025/10/16 |
11.8610 |
0.04% |
2025/09/30 |
11.8245 |
0.01% |
| 2025/10/15 |
11.8567 |
-0.02% |
2025/09/26 |
11.8234 |
0.06% |
| 2025/10/14 |
11.8595 |
0.09% |
2025/09/25 |
11.8159 |
0.01% |
| 2025/10/13 |
11.8491 |
0.08% |
2025/09/24 |
11.8149 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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