景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 10.4369 0.0035 0.03% 2021/10/20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(南非幣)   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/20 10.4369 0.03% 2021/10/05 10.4253 -0.26%
2021/10/19 10.4334 0.12% 2021/10/04 10.4520 -0.02%
2021/10/18 10.4213 0.23% 2021/10/01 10.4541 0.08%
2021/10/15 10.3975 0.15% 2021/09/30 10.4458 0.02%
2021/10/14 10.3824 0.17% 2021/09/29 10.4435 0.00%
2021/10/13 10.3651 0.09% 2021/09/28 10.4430 -0.14%
2021/10/12 10.3556 -0.32% 2021/09/27 10.4580 -0.11%
2021/10/08 10.3884 -0.12% 2021/09/24 10.4700 -0.21%
2021/10/07 10.4012 -0.01% 2021/09/23 10.4920 0.08%
2021/10/06 10.4021 -0.22% 2021/09/22 10.4831 -0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(南非幣) 0.03% 0.69% -0.76% 0.79% 2.80% 7.05% 3.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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