景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 11.5399 0.0017 0.01% 3.35% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 2.83% -9.18% 9.21% 8.18%

景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型/南非幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 11.5399 0.01% 2025/05/13 11.5213 0.02%
2025/05/27 11.5382 0.09% 2025/05/12 11.5190 0.09%
2025/05/23 11.5274 -0.02% 2025/05/09 11.5085 0.05%
2025/05/22 11.5296 0.04% 2025/05/08 11.5023 -0.02%
2025/05/21 11.5255 -0.02% 2025/05/07 11.5049 0.06%
2025/05/20 11.5275 0.02% 2025/05/06 11.4983 0.02%
2025/05/19 11.5252 0.07% 2025/05/05 11.4957 0.03%
2025/05/16 11.5177 0.00% 2025/05/02 11.4927 -0.05%
2025/05/15 11.5175 -0.02% 2025/04/30 11.4988 0.04%
2025/05/14 11.5197 -0.01% 2025/04/29 11.4946 -0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型/南非幣 0.01% 0.12% 0.39% 1.70% 3.80% 8.20% 3.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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