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景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
11.0349 |
0.0011 |
0.01% |
6.91% |
2024/10/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.83% |
-9.18% |
9.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
11.0349 |
0.01% |
2024/10/04 |
11.0079 |
-0.16% |
| 2024/10/21 |
11.0338 |
-0.03% |
2024/10/01 |
11.0254 |
0.08% |
| 2024/10/18 |
11.0370 |
0.05% |
2024/09/30 |
11.0166 |
0.02% |
| 2024/10/17 |
11.0316 |
-0.01% |
2024/09/27 |
11.0147 |
0.07% |
| 2024/10/16 |
11.0324 |
0.05% |
2024/09/26 |
11.0071 |
0.03% |
| 2024/10/15 |
11.0264 |
0.05% |
2024/09/25 |
11.0033 |
0.01% |
| 2024/10/11 |
11.0208 |
0.09% |
2024/09/24 |
11.0027 |
0.05% |
| 2024/10/09 |
11.0109 |
0.00% |
2024/09/23 |
10.9972 |
-0.02% |
| 2024/10/08 |
11.0109 |
0.01% |
2024/09/20 |
10.9992 |
0.08% |
| 2024/10/07 |
11.0103 |
0.02% |
2024/09/19 |
10.9909 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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