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景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
11.9606 |
0.0055 |
0.05% |
7.12% |
2025/12/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.83% |
-9.18% |
9.21% |
8.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/26 |
11.9606 |
0.05% |
2025/12/11 |
11.9420 |
-0.01% |
| 2025/12/24 |
11.9551 |
-0.01% |
2025/12/10 |
11.9436 |
0.00% |
| 2025/12/23 |
11.9562 |
0.02% |
2025/12/09 |
11.9431 |
0.03% |
| 2025/12/22 |
11.9535 |
0.01% |
2025/12/08 |
11.9393 |
0.05% |
| 2025/12/19 |
11.9527 |
0.02% |
2025/12/05 |
11.9331 |
-0.02% |
| 2025/12/18 |
11.9501 |
0.04% |
2025/12/04 |
11.9349 |
-0.02% |
| 2025/12/17 |
11.9458 |
-0.01% |
2025/12/03 |
11.9367 |
0.00% |
| 2025/12/16 |
11.9467 |
0.01% |
2025/12/02 |
11.9364 |
0.03% |
| 2025/12/15 |
11.9453 |
0.03% |
2025/12/01 |
11.9324 |
0.02% |
| 2025/12/12 |
11.9416 |
-0.00% |
2025/11/28 |
11.9300 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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