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景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 南非幣 |
10.4369 |
0.0035 |
0.03% |
2021/10/20 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/20 |
10.4369 |
0.03% |
2021/10/05 |
10.4253 |
-0.26% |
| 2021/10/19 |
10.4334 |
0.12% |
2021/10/04 |
10.4520 |
-0.02% |
| 2021/10/18 |
10.4213 |
0.23% |
2021/10/01 |
10.4541 |
0.08% |
| 2021/10/15 |
10.3975 |
0.15% |
2021/09/30 |
10.4458 |
0.02% |
| 2021/10/14 |
10.3824 |
0.17% |
2021/09/29 |
10.4435 |
0.00% |
| 2021/10/13 |
10.3651 |
0.09% |
2021/09/28 |
10.4430 |
-0.14% |
| 2021/10/12 |
10.3556 |
-0.32% |
2021/09/27 |
10.4580 |
-0.11% |
| 2021/10/08 |
10.3884 |
-0.12% |
2021/09/24 |
10.4700 |
-0.21% |
| 2021/10/07 |
10.4012 |
-0.01% |
2021/09/23 |
10.4920 |
0.08% |
| 2021/10/06 |
10.4021 |
-0.22% |
2021/09/22 |
10.4831 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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