景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 10.8186 0.0070 0.06% 4.82% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 2.83% -9.18% 9.21%

景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型/南非幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 10.8186 0.06% 2024/07/08 10.7736 0.04%
2024/07/19 10.8116 0.01% 2024/07/05 10.7697 0.05%
2024/07/18 10.8100 0.01% 2024/07/03 10.7638 0.09%
2024/07/17 10.8090 -0.03% 2024/07/02 10.7545 0.15%
2024/07/16 10.8125 0.02% 2024/07/01 10.7388 0.00%
2024/07/15 10.8106 0.10% 2024/06/28 10.7386 -0.04%
2024/07/12 10.8003 0.08% 2024/06/27 10.7430 0.09%
2024/07/11 10.7922 0.12% 2024/06/26 10.7332 0.00%
2024/07/10 10.7793 0.02% 2024/06/25 10.7328 0.01%
2024/07/09 10.7773 0.03% 2024/06/24 10.7320 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型/南非幣 0.06% 0.07% 0.92% 2.29% 4.51% 10.67% 4.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)