景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 11.6506 0.0004 0.00% 4.34% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 2.83% -9.18% 9.21% 8.18%

景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型/南非幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 11.6506 0.00% 2025/07/02 11.6208 0.02%
2025/07/16 11.6502 0.05% 2025/07/01 11.6188 -0.05%
2025/07/15 11.6449 -0.00% 2025/06/30 11.6248 0.07%
2025/07/14 11.6451 0.04% 2025/06/27 11.6165 0.04%
2025/07/11 11.6406 0.02% 2025/06/26 11.6118 0.02%
2025/07/10 11.6381 0.01% 2025/06/25 11.6092 0.02%
2025/07/09 11.6375 0.03% 2025/06/24 11.6065 -0.01%
2025/07/08 11.6339 0.04% 2025/06/23 11.6074 0.07%
2025/07/07 11.6291 0.09% 2025/06/20 11.5998 0.03%
2025/07/03 11.6185 -0.02% 2025/06/18 11.5960 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型/南非幣 0.00% 0.11% 0.57% 1.69% 3.78% 7.79% 4.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)