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景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
11.6406 |
0.0025 |
0.02% |
4.25% |
2025/07/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.83% |
-9.18% |
9.21% |
8.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/11 |
11.6406 |
0.02% |
2025/06/26 |
11.6118 |
0.02% |
| 2025/07/10 |
11.6381 |
0.01% |
2025/06/25 |
11.6092 |
0.02% |
| 2025/07/09 |
11.6375 |
0.03% |
2025/06/24 |
11.6065 |
-0.01% |
| 2025/07/08 |
11.6339 |
0.04% |
2025/06/23 |
11.6074 |
0.07% |
| 2025/07/07 |
11.6291 |
0.09% |
2025/06/20 |
11.5998 |
0.03% |
| 2025/07/03 |
11.6185 |
-0.02% |
2025/06/18 |
11.5960 |
0.10% |
| 2025/07/02 |
11.6208 |
0.02% |
2025/06/17 |
11.5847 |
0.04% |
| 2025/07/01 |
11.6188 |
-0.05% |
2025/06/16 |
11.5799 |
-0.02% |
| 2025/06/30 |
11.6248 |
0.07% |
2025/06/13 |
11.5824 |
0.05% |
| 2025/06/27 |
11.6165 |
0.04% |
2025/06/12 |
11.5765 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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