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景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
11.1312 |
0.0061 |
0.05% |
7.84% |
2023/12/02 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.83% |
-9.18% |
9.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/29 |
11.1251 |
0.07% |
2024/11/14 |
11.0884 |
0.01% |
| 2024/11/27 |
11.1178 |
0.03% |
2024/11/13 |
11.0869 |
0.05% |
| 2024/11/26 |
11.1145 |
0.00% |
2024/11/12 |
11.0819 |
0.11% |
| 2024/11/25 |
11.1143 |
0.13% |
2024/11/08 |
11.0699 |
0.01% |
| 2024/11/22 |
11.0994 |
0.01% |
2024/11/07 |
11.0684 |
0.09% |
| 2024/11/21 |
11.0981 |
-0.00% |
2024/11/06 |
11.0585 |
0.02% |
| 2024/11/20 |
11.0983 |
0.02% |
2024/11/05 |
11.0561 |
-0.01% |
| 2024/11/19 |
11.0962 |
0.03% |
2024/11/04 |
11.0568 |
0.05% |
| 2024/11/18 |
11.0927 |
0.03% |
2024/11/01 |
11.0510 |
0.00% |
| 2024/11/15 |
11.0899 |
0.01% |
2024/10/30 |
11.0509 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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