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景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.3623 |
0.0004 |
0.00% |
3.69% |
2025/10/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.32% |
-13.64% |
4.14% |
4.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/27 |
9.3623 |
0.00% |
2025/10/09 |
9.3461 |
-0.00% |
| 2025/10/23 |
9.3619 |
-0.01% |
2025/10/08 |
9.3463 |
0.02% |
| 2025/10/22 |
9.3628 |
-0.01% |
2025/10/07 |
9.3444 |
0.04% |
| 2025/10/21 |
9.3634 |
0.01% |
2025/10/03 |
9.3404 |
0.01% |
| 2025/10/20 |
9.3626 |
0.02% |
2025/10/02 |
9.3391 |
0.02% |
| 2025/10/17 |
9.3604 |
0.01% |
2025/10/01 |
9.3370 |
0.02% |
| 2025/10/16 |
9.3593 |
0.05% |
2025/09/30 |
9.3355 |
-0.03% |
| 2025/10/15 |
9.3547 |
-0.04% |
2025/09/26 |
9.3379 |
0.06% |
| 2025/10/14 |
9.3584 |
0.09% |
2025/09/25 |
9.3323 |
0.01% |
| 2025/10/13 |
9.3502 |
0.04% |
2025/09/24 |
9.3312 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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