景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 9.7259 -0.0028 -0.03% 2021/10/20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(澳幣)   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/20 9.7259 -0.03% 2021/10/05 9.7604 -0.26%
2021/10/19 9.7287 0.02% 2021/10/04 9.7858 -0.09%
2021/10/18 9.7267 0.21% 2021/10/01 9.7949 -0.02%
2021/10/15 9.7061 0.11% 2021/09/30 9.7972 0.07%
2021/10/14 9.6955 0.12% 2021/09/29 9.7900 -0.02%
2021/10/13 9.6835 0.03% 2021/09/28 9.7916 -0.14%
2021/10/12 9.6803 -0.40% 2021/09/27 9.8049 -0.14%
2021/10/08 9.7196 -0.13% 2021/09/24 9.8187 -0.16%
2021/10/07 9.7324 -0.10% 2021/09/23 9.8349 0.02%
2021/10/06 9.7419 -0.19% 2021/09/22 9.8327 -0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(澳幣) -0.03% 0.44% -1.44% -0.48% 0.76% 2.85% -0.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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