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景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.2451 |
0.0010 |
0.01% |
2.39% |
2025/06/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.32% |
-13.64% |
4.14% |
4.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/27 |
9.2451 |
0.01% |
2025/06/12 |
9.2282 |
0.00% |
| 2025/06/26 |
9.2441 |
-0.01% |
2025/06/11 |
9.2282 |
0.04% |
| 2025/06/25 |
9.2449 |
0.03% |
2025/06/10 |
9.2243 |
0.02% |
| 2025/06/24 |
9.2422 |
-0.09% |
2025/06/09 |
9.2222 |
0.01% |
| 2025/06/23 |
9.2501 |
0.14% |
2025/06/06 |
9.2214 |
0.02% |
| 2025/06/20 |
9.2375 |
0.04% |
2025/06/05 |
9.2196 |
-0.03% |
| 2025/06/18 |
9.2339 |
0.05% |
2025/06/04 |
9.2223 |
0.03% |
| 2025/06/17 |
9.2290 |
0.00% |
2025/06/03 |
9.2197 |
0.04% |
| 2025/06/16 |
9.2290 |
-0.01% |
2025/06/02 |
9.2162 |
-0.01% |
| 2025/06/13 |
9.2303 |
0.02% |
2025/05/29 |
9.2169 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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