景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 9.0702 0.0027 0.03% 0.46% 2025/01/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -1.32% -13.64% 4.14% 4.41%

景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型/澳幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/17 9.0702 0.03% 2025/01/02 9.0324 0.04%
2025/01/16 9.0675 0.04% 2024/12/31 9.0289 0.01%
2025/01/15 9.0637 0.07% 2024/12/30 9.0280 0.05%
2025/01/14 9.0578 0.03% 2024/12/27 9.0238 0.05%
2025/01/13 9.0552 0.03% 2024/12/26 9.0197 -0.00%
2025/01/10 9.0525 0.00% 2024/12/24 9.0201 0.03%
2025/01/08 9.0523 0.03% 2024/12/23 9.0176 0.03%
2025/01/07 9.0497 -0.01% 2024/12/20 9.0153 0.01%
2025/01/06 9.0506 0.05% 2024/12/19 9.0140 0.05%
2025/01/03 9.0460 0.15% 2024/12/18 9.0095 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型/澳幣 0.03% 0.20% 0.63% 1.01% 2.42% 4.82% 0.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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