景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.8622 0.0063 0.07% 2.48% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -1.32% -13.64% 4.14%

景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型/澳幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 8.8622 0.07% 2024/07/08 8.8319 0.03%
2024/07/19 8.8559 0.01% 2024/07/05 8.8296 0.07%
2024/07/18 8.8548 -0.01% 2024/07/03 8.8235 0.06%
2024/07/17 8.8555 -0.02% 2024/07/02 8.8179 0.02%
2024/07/16 8.8574 0.07% 2024/07/01 8.8159 -0.01%
2024/07/15 8.8513 0.01% 2024/06/28 8.8170 -0.01%
2024/07/12 8.8508 0.07% 2024/06/27 8.8175 0.02%
2024/07/11 8.8444 0.09% 2024/06/26 8.8153 -0.01%
2024/07/10 8.8363 0.02% 2024/06/25 8.8160 -0.01%
2024/07/09 8.8344 0.03% 2024/06/24 8.8171 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型/澳幣 0.07% 0.12% 0.53% 1.46% 2.22% 5.89% 2.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)