景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 9.0046 0.0001 0.00% 4.12% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -1.32% -13.64% 4.14%

景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型/澳幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 9.0046 0.00% 2024/11/05 8.9889 -0.01%
2024/11/19 9.0045 0.01% 2024/11/04 8.9899 0.02%
2024/11/18 9.0033 0.02% 2024/11/01 8.9877 -0.02%
2024/11/15 9.0016 0.03% 2024/10/30 8.9899 -0.00%
2024/11/14 8.9989 -0.03% 2024/10/29 8.9903 0.06%
2024/11/13 9.0013 0.05% 2024/10/28 8.9853 0.05%
2024/11/12 8.9965 0.02% 2024/10/25 8.9804 0.01%
2024/11/08 8.9945 0.00% 2024/10/24 8.9792 0.03%
2024/11/07 8.9941 0.08% 2024/10/23 8.9766 -0.01%
2024/11/06 8.9867 -0.02% 2024/10/22 8.9771 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型/澳幣 0.00% 0.04% 0.26% 1.01% 2.59% 5.84% 4.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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