景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.9771 -0.0014 -0.02% 3.81% 2024/10/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -1.32% -13.64% 4.14%

景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型/澳幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/22 8.9771 -0.02% 2024/10/04 8.9679 -0.14%
2024/10/21 8.9785 -0.03% 2024/10/01 8.9809 0.06%
2024/10/18 8.9813 0.02% 2024/09/30 8.9755 -0.04%
2024/10/17 8.9797 -0.01% 2024/09/27 8.9795 0.08%
2024/10/16 8.9803 0.04% 2024/09/26 8.9725 0.02%
2024/10/15 8.9766 0.04% 2024/09/25 8.9710 -0.03%
2024/10/11 8.9734 0.05% 2024/09/24 8.9733 0.03%
2024/10/09 8.9686 0.01% 2024/09/23 8.9703 0.01%
2024/10/08 8.9677 0.00% 2024/09/20 8.9690 0.04%
2024/10/07 8.9677 -0.00% 2024/09/19 8.9658 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型/澳幣 -0.02% 0.01% 0.09% 1.30% 2.78% 6.86% 3.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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