景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.7587 0.0067 0.08% 1.28% 2024/05/07

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -1.32% -13.64% 4.14%

景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型/澳幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/07 8.7587 0.08% 2024/04/22 8.7346 0.01%
2024/05/06 8.7520 0.04% 2024/04/19 8.7340 0.03%
2024/05/03 8.7489 0.04% 2024/04/18 8.7312 -0.03%
2024/05/02 8.7456 0.15% 2024/04/17 8.7340 0.07%
2024/04/30 8.7329 -0.00% 2024/04/16 8.7283 -0.08%
2024/04/29 8.7333 0.05% 2024/04/15 8.7354 -0.01%
2024/04/26 8.7286 0.03% 2024/04/12 8.7361 0.04%
2024/04/25 8.7258 -0.08% 2024/04/11 8.7327 0.02%
2024/04/24 8.7325 -0.07% 2024/04/10 8.7306 -0.16%
2024/04/23 8.7389 0.05% 2024/04/09 8.7450 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型/澳幣 0.08% 0.30% -0.00% 0.72% 3.39% 4.08% 1.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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