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景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.3262 |
-0.0728 |
-0.77% |
-0.75% |
2026/01/14 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-1.32% |
-13.64% |
4.14% |
4.41% |
4.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/14 |
9.3262 |
-0.77% |
2025/12/30 |
9.3940 |
-0.00% |
| 2026/01/13 |
9.3990 |
0.14% |
2025/12/29 |
9.3942 |
0.01% |
| 2026/01/12 |
9.3854 |
-0.28% |
2025/12/26 |
9.3928 |
0.02% |
| 2026/01/09 |
9.4119 |
0.18% |
2025/12/24 |
9.3912 |
0.00% |
| 2026/01/08 |
9.3952 |
0.03% |
2025/12/23 |
9.3912 |
-0.02% |
| 2026/01/07 |
9.3926 |
-0.02% |
2025/12/22 |
9.3935 |
-0.01% |
| 2026/01/06 |
9.3946 |
-0.02% |
2025/12/19 |
9.3946 |
0.01% |
| 2026/01/05 |
9.3963 |
0.01% |
2025/12/18 |
9.3941 |
0.02% |
| 2026/01/02 |
9.3956 |
-0.01% |
2025/12/17 |
9.3925 |
0.02% |
| 2025/12/31 |
9.3965 |
0.03% |
2025/12/16 |
9.3904 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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