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景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型 (澳幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
澳幣 |
8.9771 |
-0.0014 |
-0.02% |
3.81% |
2024/10/22 |
|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.32% |
-13.64% |
4.14% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/22 |
8.9771 |
-0.02% |
2024/10/04 |
8.9679 |
-0.14% |
2024/10/21 |
8.9785 |
-0.03% |
2024/10/01 |
8.9809 |
0.06% |
2024/10/18 |
8.9813 |
0.02% |
2024/09/30 |
8.9755 |
-0.04% |
2024/10/17 |
8.9797 |
-0.01% |
2024/09/27 |
8.9795 |
0.08% |
2024/10/16 |
8.9803 |
0.04% |
2024/09/26 |
8.9725 |
0.02% |
2024/10/15 |
8.9766 |
0.04% |
2024/09/25 |
8.9710 |
-0.03% |
2024/10/11 |
8.9734 |
0.05% |
2024/09/24 |
8.9733 |
0.03% |
2024/10/09 |
8.9686 |
0.01% |
2024/09/23 |
8.9703 |
0.01% |
2024/10/08 |
8.9677 |
0.00% |
2024/09/20 |
8.9690 |
0.04% |
2024/10/07 |
8.9677 |
-0.00% |
2024/09/19 |
8.9658 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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