|
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型 (澳幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
澳幣 |
9.0702 |
0.0027 |
0.03% |
0.46% |
2025/01/17 |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.32% |
-13.64% |
4.14% |
4.41% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/01/17 |
9.0702 |
0.03% |
2025/01/02 |
9.0324 |
0.04% |
2025/01/16 |
9.0675 |
0.04% |
2024/12/31 |
9.0289 |
0.01% |
2025/01/15 |
9.0637 |
0.07% |
2024/12/30 |
9.0280 |
0.05% |
2025/01/14 |
9.0578 |
0.03% |
2024/12/27 |
9.0238 |
0.05% |
2025/01/13 |
9.0552 |
0.03% |
2024/12/26 |
9.0197 |
-0.00% |
2025/01/10 |
9.0525 |
0.00% |
2024/12/24 |
9.0201 |
0.03% |
2025/01/08 |
9.0523 |
0.03% |
2024/12/23 |
9.0176 |
0.03% |
2025/01/07 |
9.0497 |
-0.01% |
2024/12/20 |
9.0153 |
0.01% |
2025/01/06 |
9.0506 |
0.05% |
2024/12/19 |
9.0140 |
0.05% |
2025/01/03 |
9.0460 |
0.15% |
2024/12/18 |
9.0095 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|