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景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.2770 |
0.0020 |
0.02% |
2.75% |
2025/07/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.32% |
-13.64% |
4.14% |
4.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
9.2770 |
0.02% |
2025/07/15 |
9.2551 |
0.00% |
| 2025/07/28 |
9.2750 |
0.05% |
2025/07/14 |
9.2549 |
0.03% |
| 2025/07/25 |
9.2704 |
0.03% |
2025/07/11 |
9.2519 |
-0.02% |
| 2025/07/24 |
9.2672 |
0.00% |
2025/07/10 |
9.2539 |
-0.00% |
| 2025/07/23 |
9.2672 |
-0.03% |
2025/07/09 |
9.2541 |
0.03% |
| 2025/07/22 |
9.2701 |
0.05% |
2025/07/08 |
9.2512 |
-0.04% |
| 2025/07/21 |
9.2657 |
0.04% |
2025/07/07 |
9.2548 |
0.09% |
| 2025/07/18 |
9.2619 |
0.02% |
2025/07/03 |
9.2462 |
-0.01% |
| 2025/07/17 |
9.2604 |
0.02% |
2025/07/02 |
9.2474 |
0.02% |
| 2025/07/16 |
9.2582 |
0.03% |
2025/07/01 |
9.2454 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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