景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 9.2125 0.0003 0.00% 2.03% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -1.32% -13.64% 4.14% 4.41%

景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型/澳幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 9.2125 0.00% 2025/05/13 9.1975 -0.00%
2025/05/27 9.2122 0.08% 2025/05/12 9.1978 0.04%
2025/05/23 9.2046 -0.02% 2025/05/09 9.1942 0.05%
2025/05/22 9.2064 0.02% 2025/05/08 9.1893 0.04%
2025/05/21 9.2045 -0.02% 2025/05/07 9.1856 0.03%
2025/05/20 9.2067 0.06% 2025/05/06 9.1832 0.05%
2025/05/19 9.2016 0.02% 2025/05/05 9.1785 -0.02%
2025/05/16 9.1994 -0.01% 2025/05/02 9.1806 -0.07%
2025/05/15 9.2004 0.08% 2025/04/30 9.1870 0.01%
2025/05/14 9.1930 -0.05% 2025/04/29 9.1857 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型/澳幣 0.00% 0.09% 0.30% 0.84% 2.19% 4.96% 2.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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