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景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.0201 |
0.0025 |
0.03% |
4.30% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.32% |
-13.64% |
4.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
9.0201 |
0.03% |
2024/12/10 |
9.0219 |
-0.03% |
| 2024/12/23 |
9.0176 |
0.03% |
2024/12/09 |
9.0249 |
-0.03% |
| 2024/12/20 |
9.0153 |
0.01% |
2024/12/06 |
9.0276 |
0.04% |
| 2024/12/19 |
9.0140 |
0.05% |
2024/12/05 |
9.0240 |
-0.03% |
| 2024/12/18 |
9.0095 |
-0.04% |
2024/12/04 |
9.0271 |
0.08% |
| 2024/12/17 |
9.0134 |
-0.12% |
2024/12/03 |
9.0196 |
-0.01% |
| 2024/12/16 |
9.0246 |
0.03% |
2024/12/02 |
9.0207 |
0.01% |
| 2024/12/13 |
9.0220 |
-0.05% |
2024/11/29 |
9.0195 |
0.05% |
| 2024/12/12 |
9.0265 |
0.09% |
2024/11/27 |
9.0154 |
0.02% |
| 2024/12/11 |
9.0186 |
-0.04% |
2024/11/26 |
9.0134 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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