景順十年到期特選新興債券基金-年配型 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.8466 -0.0008 -0.01% 0.90% 2026/02/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -7.63% -9.25% -0.27% 7.21% -5.48%
含息 - - - - - -3.27% -4.53% 4.93% 12.42% 3.03%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/23 0.4 8.4707 4.72%
總計 0.4 8.4707 4.72%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
09/22 0.7 8.0867 8.66%
總計 0.7 8.0867 8.66%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順十年到期特選新興債券基金-年配型/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/12 7.8466 -0.01% 2026/01/29 7.7933 0.06%
2026/02/11 7.8474 -0.29% 2026/01/28 7.7886 -0.48%
2026/02/10 7.8703 0.04% 2026/01/27 7.8263 -0.07%
2026/02/09 7.8668 -0.31% 2026/01/26 7.8320 -0.16%
2026/02/06 7.8910 0.05% 2026/01/23 7.8447 -0.05%
2026/02/05 7.8874 0.34% 2026/01/22 7.8484 -0.03%
2026/02/04 7.8609 0.06% 2026/01/21 7.8505 0.12%
2026/02/03 7.8565 -0.01% 2026/01/20 7.8407 0.10%
2026/02/02 7.8576 0.33% 2026/01/16 7.8328 -0.07%
2026/01/30 7.8317 0.49% 2026/01/15 7.8382 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順十年到期特選新興債券基金-年配型/台幣 -0.01% -0.52% 0.08% 2.61% -1.14% -5.58% 0.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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