景順十年到期特選新興債券基金-年配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.1930 -0.0029 -0.04% 6.76% 2024/12/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -7.63% -9.25% -0.27%
含息 - - - - - - - -3.27% -4.53% 4.93%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
09/21 0.4 7.9764 5.01%
總計 0.4 7.9764 5.01%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/21 0.4 8.0378 4.98%
總計 0.4 8.0378 4.98%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/23 0.4 8.4707 4.72%
總計 0.4 8.4707 4.72%

景順十年到期特選新興債券基金-年配型/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/24 8.1930 -0.04% 2024/12/10 8.1885 -0.10%
2024/12/23 8.1959 -0.05% 2024/12/09 8.1967 0.19%
2024/12/20 8.1998 0.10% 2024/12/06 8.1811 -0.01%
2024/12/19 8.1916 0.44% 2024/12/05 8.1819 -0.02%
2024/12/18 8.1561 -0.41% 2024/12/04 8.1837 -0.17%
2024/12/17 8.1897 0.05% 2024/12/03 8.1976 -0.24%
2024/12/16 8.1859 -0.08% 2024/12/02 8.2174 0.44%
2024/12/13 8.1924 -0.02% 2024/11/29 8.1811 -0.09%
2024/12/12 8.1938 -0.11% 2024/11/27 8.1887 0.17%
2024/12/11 8.2032 0.18% 2024/11/26 8.1749 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順十年到期特選新興債券基金-年配型/台幣 -0.04% 0.04% 0.22% 1.46% -0.89% 5.51% 6.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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