景順十年到期特選新興債券基金-年配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.9252 0.0040 0.05% 1.91% 2026/04/01

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -7.63% -9.25% -0.27% 7.21% -5.48%
含息 - - - - - -3.27% -4.53% 4.93% 12.42% 3.03%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/23 0.4 8.4707 4.72%
總計 0.4 8.4707 4.72%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
09/22 0.7 8.0867 8.66%
總計 0.7 8.0867 8.66%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順十年到期特選新興債券基金-年配型/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/01 7.9252 0.05% 2026/03/18 7.9042 -0.31%
2026/03/31 7.9212 0.02% 2026/03/17 7.9285 -0.15%
2026/03/30 7.9197 0.49% 2026/03/16 7.9404 0.14%
2026/03/27 7.8807 -0.08% 2026/03/13 7.9293 0.17%
2026/03/26 7.8868 -0.39% 2026/03/12 7.9155 0.11%
2026/03/25 7.9176 -0.09% 2026/03/11 7.9070 -0.30%
2026/03/24 7.9245 -0.29% 2026/03/10 7.9311 -0.28%
2026/03/23 7.9474 0.42% 2026/03/09 7.9536 0.69%
2026/03/20 7.9145 -0.21% 2026/03/06 7.8989 -0.05%
2026/03/19 7.9311 0.34% 2026/03/05 7.9027 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順十年到期特選新興債券基金-年配型/台幣 0.05% 0.10% 1.42% 1.91% 6.61% -6.88% 1.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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