景順十年到期特選新興債券基金-年配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.4575 0.0355 0.42% 10.21% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -7.63% -9.25% -0.27%
含息 - - - - - - - -3.27% -4.53% 4.93%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
09/21 0.4 7.9764 5.01%
總計 0.4 7.9764 5.01%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/21 0.4 8.0378 4.98%
總計 0.4 8.0378 4.98%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順十年到期特選新興債券基金-年配型/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 8.4575 0.42% 2024/07/08 8.3164 0.13%
2024/07/19 8.4220 0.33% 2024/07/05 8.3059 -0.26%
2024/07/18 8.3942 -0.09% 2024/07/03 8.3279 0.22%
2024/07/17 8.4016 -0.05% 2024/07/02 8.3096 0.34%
2024/07/16 8.4056 0.31% 2024/07/01 8.2814 0.15%
2024/07/15 8.3798 0.03% 2024/06/28 8.2693 -0.31%
2024/07/12 8.3776 0.33% 2024/06/27 8.2946 -0.02%
2024/07/11 8.3504 0.09% 2024/06/26 8.2965 0.20%
2024/07/10 8.3425 0.16% 2024/06/25 8.2798 0.16%
2024/07/09 8.3295 0.16% 2024/06/24 8.2665 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順十年到期特選新興債券基金-年配型/台幣 0.42% 0.93% 2.49% 3.49% 8.25% 6.73% 10.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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