景順十年到期特選新興債券基金-年配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.6404 -0.0065 -0.09% -7.13% 2025/11/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -7.63% -9.25% -0.27% 7.21%
含息 - - - - - - -3.27% -4.53% 4.93% 12.42%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/21 0.4 8.0378 4.98%
總計 0.4 8.0378 4.98%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/23 0.4 8.4707 4.72%
總計 0.4 8.4707 4.72%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
09/22 0.7 8.0867 8.66%
總計 0.7 8.0867 8.66%

景順十年到期特選新興債券基金-年配型/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/13 7.6404 -0.09% 2025/10/30 7.5172 0.29%
2025/11/12 7.6469 0.14% 2025/10/29 7.4955 -0.12%
2025/11/11 7.6364 0.25% 2025/10/28 7.5045 -0.27%
2025/11/10 7.6176 0.29% 2025/10/27 7.5251 -0.10%
2025/11/07 7.5954 0.29% 2025/10/23 7.5329 0.19%
2025/11/06 7.5733 0.09% 2025/10/22 7.5184 0.11%
2025/11/05 7.5663 0.06% 2025/10/21 7.5105 0.19%
2025/11/04 7.5621 0.18% 2025/10/20 7.4960 -0.01%
2025/11/03 7.5484 0.29% 2025/10/17 7.4970 -0.04%
2025/10/31 7.5268 0.13% 2025/10/16 7.5000 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順十年到期特選新興債券基金-年配型/台幣 -0.09% 0.89% 1.61% -3.69% -2.22% -6.25% -7.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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