景順十年到期特選新興債券基金-年配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.6661 0.0037 0.05% -6.82% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -7.63% -9.25% -0.27% 7.21%
含息 - - - - - - -3.27% -4.53% 4.93% 12.42%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/21 0.4 8.0378 4.98%
總計 0.4 8.0378 4.98%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/23 0.4 8.4707 4.72%
總計 0.4 8.4707 4.72%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順十年到期特選新興債券基金-年配型/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 7.6661 0.05% 2025/06/04 7.7489 0.05%
2025/06/17 7.6624 0.17% 2025/06/03 7.7453 0.09%
2025/06/16 7.6496 -0.48% 2025/06/02 7.7381 0.30%
2025/06/13 7.6862 -0.08% 2025/05/29 7.7150 0.22%
2025/06/12 7.6926 -0.76% 2025/05/28 7.6983 -0.19%
2025/06/11 7.7512 0.07% 2025/05/27 7.7126 -0.04%
2025/06/10 7.7456 0.02% 2025/05/23 7.7155 -0.17%
2025/06/09 7.7440 0.15% 2025/05/22 7.7288 -0.25%
2025/06/06 7.7325 -0.03% 2025/05/21 7.7480 -0.18%
2025/06/05 7.7348 -0.18% 2025/05/20 7.7616 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順十年到期特選新興債券基金-年配型/台幣 0.05% -1.10% -1.08% -9.15% -6.01% -7.18% -6.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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