景順十年到期特選新興債券基金-年配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.1560 0.0144 0.18% 6.28% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -7.63% -9.25% -0.27%
含息 - - - - - - - -3.27% -4.53% 4.93%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
09/21 0.4 7.9764 5.01%
總計 0.4 7.9764 5.01%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/21 0.4 8.0378 4.98%
總計 0.4 8.0378 4.98%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/23 0.4 8.4707 4.72%
總計 0.4 8.4707 4.72%

景順十年到期特選新興債券基金-年配型/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 8.1560 0.18% 2024/11/05 8.0271 0.00%
2024/11/19 8.1416 -0.30% 2024/11/04 8.0269 0.12%
2024/11/18 8.1659 0.21% 2024/11/01 8.0176 -0.37%
2024/11/15 8.1484 -0.23% 2024/10/30 8.0476 -0.30%
2024/11/14 8.1668 0.20% 2024/10/29 8.0717 0.06%
2024/11/13 8.1501 0.09% 2024/10/28 8.0671 0.01%
2024/11/12 8.1425 0.81% 2024/10/25 8.0659 -0.09%
2024/11/08 8.0773 -0.33% 2024/10/24 8.0735 0.01%
2024/11/07 8.1043 0.51% 2024/10/23 8.0727 -0.05%
2024/11/06 8.0630 0.45% 2024/10/22 8.0771 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順十年到期特選新興債券基金-年配型/台幣 0.18% 0.07% 0.61% -2.49% -0.24% 7.14% 6.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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