景順十年到期特選新興債券基金-年配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.1006 -0.0303 -0.37% 5.56% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -7.63% -9.25% -0.27%
含息 - - - - - - - -3.27% -4.53% 4.93%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
09/21 0.4 7.9764 5.01%
總計 0.4 7.9764 5.01%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/21 0.4 8.0378 4.98%
總計 0.4 8.0378 4.98%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順十年到期特選新興債券基金-年配型/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 8.1006 -0.37% 2024/04/02 8.0795 0.26%
2024/04/17 8.1309 0.08% 2024/04/01 8.0586 -0.19%
2024/04/16 8.1248 0.10% 2024/03/28 8.0736 -0.07%
2024/04/15 8.1169 0.10% 2024/03/27 8.0789 0.40%
2024/04/12 8.1090 0.28% 2024/03/26 8.0470 0.12%
2024/04/11 8.0860 0.51% 2024/03/25 8.0371 -0.30%
2024/04/10 8.0449 -0.63% 2024/03/22 8.0609 0.57%
2024/04/09 8.0961 0.16% 2024/03/21 8.0155 0.04%
2024/04/08 8.0834 0.05% 2024/03/20 8.0123 0.45%
2024/04/03 8.0794 -0.00% 2024/03/19 7.9765 0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順十年到期特選新興債券基金-年配型/台幣 -0.37% 0.18% 2.07% 2.94% 7.34% 4.36% 5.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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