景順十年到期特選新興債券基金-年配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.0771 0.0095 0.12% 5.25% 2024/10/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -7.63% -9.25% -0.27%
含息 - - - - - - - -3.27% -4.53% 4.93%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
09/21 0.4 7.9764 5.01%
總計 0.4 7.9764 5.01%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/21 0.4 8.0378 4.98%
總計 0.4 8.0378 4.98%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/23 0.4 8.4707 4.72%
總計 0.4 8.4707 4.72%

景順十年到期特選新興債券基金-年配型/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/22 8.0771 0.12% 2024/10/04 8.0876 0.13%
2024/10/21 8.0676 -0.48% 2024/10/01 8.0772 0.71%
2024/10/18 8.1067 -0.25% 2024/09/30 8.0203 -0.14%
2024/10/17 8.1267 -0.10% 2024/09/27 8.0316 -0.28%
2024/10/16 8.1347 0.06% 2024/09/26 8.0543 0.09%
2024/10/15 8.1300 0.11% 2024/09/25 8.0471 -0.34%
2024/10/11 8.1212 0.09% 2024/09/24 8.0749 -0.20%
2024/10/09 8.1139 -0.34% 2024/09/23 8.0909 -4.48%
2024/10/08 8.1412 0.26% 2024/09/20 8.4707 0.13%
2024/10/07 8.1198 0.40% 2024/09/19 8.4596 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順十年到期特選新興債券基金-年配型/台幣 0.12% -0.65% -4.65% -4.50% -1.16% 7.11% 5.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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