景順十年到期特選新興債券基金-年配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.7812 -0.0029 -0.04% -5.42% 2025/12/26

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -7.63% -9.25% -0.27% 7.21%
含息 - - - - - - -3.27% -4.53% 4.93% 12.42%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/21 0.4 8.0378 4.98%
總計 0.4 8.0378 4.98%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/23 0.4 8.4707 4.72%
總計 0.4 8.4707 4.72%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
09/22 0.7 8.0867 8.66%
總計 0.7 8.0867 8.66%

景順十年到期特選新興債券基金-年配型/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/26 7.7812 -0.04% 2025/12/11 7.7121 0.18%
2025/12/24 7.7841 -0.03% 2025/12/10 7.6986 0.11%
2025/12/23 7.7865 -0.09% 2025/12/09 7.6898 -0.07%
2025/12/22 7.7938 0.05% 2025/12/08 7.6950 -0.13%
2025/12/19 7.7898 0.01% 2025/12/05 7.7051 -0.28%
2025/12/18 7.7888 0.04% 2025/12/04 7.7269 -0.05%
2025/12/17 7.7859 0.16% 2025/12/03 7.7309 -0.24%
2025/12/16 7.7731 0.32% 2025/12/02 7.7494 0.10%
2025/12/15 7.7480 0.68% 2025/12/01 7.7413 0.01%
2025/12/12 7.6957 -0.21% 2025/11/28 7.7404 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順十年到期特選新興債券基金-年配型/台幣 -0.04% -0.11% 0.72% 4.49% 2.29% -5.17% -5.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)