景順十年到期特選新興債券基金-年配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.8873 0.0087 0.11% 1.42% 2026/06/04

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -7.63% -9.25% -0.27% 7.21% -5.48%
含息 - - - - - -3.27% -4.53% 4.93% 12.42% 3.03%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/23 0.4 8.4707 4.72%
總計 0.4 8.4707 4.72%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
09/22 0.7 8.0867 8.66%
總計 0.7 8.0867 8.66%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順十年到期特選新興債券基金-年配型/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/04 7.8873 0.11% 2026/05/20 7.9059 0.09%
2026/06/03 7.8786 -0.06% 2026/05/19 7.8985 0.24%
2026/06/02 7.8830 0.21% 2026/05/18 7.8795 -0.04%
2026/06/01 7.8667 -0.03% 2026/05/15 7.8829 -0.02%
2026/05/29 7.8687 -0.04% 2026/05/14 7.8847 -0.03%
2026/05/28 7.8721 0.10% 2026/05/13 7.8867 0.09%
2026/05/27 7.8644 -0.06% 2026/05/12 7.8793 0.11%
2026/05/26 7.8691 -0.18% 2026/05/11 7.8710 -0.08%
2026/05/22 7.8830 -0.16% 2026/05/08 7.8774 0.12%
2026/05/21 7.8953 -0.13% 2026/05/07 7.8678 -0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順十年到期特選新興債券基金-年配型/台幣 0.11% 0.19% -0.26% -0.28% 2.08% 1.79% 1.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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