景順十年到期特選新興債券基金-年配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.2336 -0.0118 -0.14% 0.08% 2025/04/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -7.63% -9.25% -0.27% 7.21%
含息 - - - - - - -3.27% -4.53% 4.93% 12.42%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/21 0.4 8.0378 4.98%
總計 0.4 8.0378 4.98%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/23 0.4 8.4707 4.72%
總計 0.4 8.4707 4.72%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順十年到期特選新興債券基金-年配型/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/14 8.2336 -0.14% 2025/03/27 8.4734 -0.01%
2025/04/11 8.2454 -0.81% 2025/03/26 8.4746 -0.01%
2025/04/10 8.3129 -0.36% 2025/03/25 8.4752 0.20%
2025/04/09 8.3426 -0.35% 2025/03/24 8.4582 0.11%
2025/04/08 8.3718 -0.18% 2025/03/21 8.4490 -0.09%
2025/04/07 8.3865 -1.12% 2025/03/20 8.4569 -0.03%
2025/04/02 8.4817 -0.35% 2025/03/19 8.4594 0.26%
2025/04/01 8.5111 0.11% 2025/03/18 8.4378 0.05%
2025/03/31 8.5020 0.24% 2025/03/17 8.4332 0.24%
2025/03/28 8.4814 0.09% 2025/03/14 8.4132 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順十年到期特選新興債券基金-年配型/台幣 -0.14% -1.82% -2.13% -0.17% 1.38% 1.54% 0.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)