景順十年到期特選新興債券基金-年配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.6983 -0.0143 -0.19% -6.43% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -7.63% -9.25% -0.27% 7.21%
含息 - - - - - - -3.27% -4.53% 4.93% 12.42%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/21 0.4 8.0378 4.98%
總計 0.4 8.0378 4.98%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/23 0.4 8.4707 4.72%
總計 0.4 8.4707 4.72%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順十年到期特選新興債券基金-年配型/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 7.6983 -0.19% 2025/05/13 7.8136 0.56%
2025/05/27 7.7126 -0.04% 2025/05/12 7.7702 0.10%
2025/05/23 7.7155 -0.17% 2025/05/09 7.7621 0.08%
2025/05/22 7.7288 -0.25% 2025/05/08 7.7559 -0.10%
2025/05/21 7.7480 -0.18% 2025/05/07 7.7638 0.13%
2025/05/20 7.7616 -0.03% 2025/05/06 7.7535 0.52%
2025/05/19 7.7641 0.19% 2025/05/05 7.7132 -2.91%
2025/05/16 7.7497 -0.03% 2025/05/02 7.9443 -3.31%
2025/05/15 7.7521 -0.17% 2025/04/30 8.2164 -0.60%
2025/05/14 7.7652 -0.62% 2025/04/29 8.2662 -0.63%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順十年到期特選新興債券基金-年配型/台幣 -0.19% -0.64% -7.46% -8.15% -5.99% -5.43% -6.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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