景順十年到期特選新興債券基金-年配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.0263 0.0048 0.06% 3.15% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -4.41% -18.20% -0.49%
含息 - - - - - - - -0.41% -14.01% 4.63%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
09/21 0.4 7.9440 5.04%
總計 0.4 7.9440 5.04%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/21 0.4 7.8349 5.11%
總計 0.4 7.8349 5.11%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順十年到期特選新興債券基金-年配型/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 8.0263 0.06% 2024/07/08 7.9779 0.07%
2024/07/19 8.0215 -0.05% 2024/07/05 7.9722 0.22%
2024/07/18 8.0256 -0.05% 2024/07/03 7.9548 0.20%
2024/07/17 8.0295 -0.02% 2024/07/02 7.9386 0.09%
2024/07/16 8.0308 0.14% 2024/07/01 7.9314 -0.15%
2024/07/15 8.0192 -0.01% 2024/06/28 7.9432 -0.06%
2024/07/12 8.0198 0.16% 2024/06/27 7.9479 0.05%
2024/07/11 8.0073 0.34% 2024/06/26 7.9439 -0.14%
2024/07/10 7.9801 0.02% 2024/06/25 7.9550 0.01%
2024/07/09 7.9789 0.01% 2024/06/24 7.9540 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順十年到期特選新興債券基金-年配型/美元 0.06% 0.09% 1.01% 2.83% 3.35% 1.41% 3.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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