景順十年到期特選新興債券基金-年配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.8783 -0.0046 -0.06% 1.98% 2026/08/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -4.41% -18.20% -0.49% 0.41% -1.13%
含息 - - - - - -0.41% -14.01% 4.63% 5.55% 7.83%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/23 0.4 8.2614 4.84%
總計 0.4 8.2614 4.84%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
09/22 0.7 8.3336 8.40%
總計 0.7 8.3336 8.40%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順十年到期特選新興債券基金-年配型/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/08/06 7.8783 -0.06% 2026/07/23 7.8440 -0.09%
2026/08/05 7.8829 0.13% 2026/07/22 7.8514 -0.06%
2026/08/04 7.8729 0.15% 2026/07/21 7.8563 -0.05%
2026/08/03 7.8613 0.07% 2026/07/20 7.8599 0.01%
2026/07/31 7.8561 -0.01% 2026/07/17 7.8595 -0.04%
2026/07/30 7.8565 0.01% 2026/07/16 7.8630 0.02%
2026/07/29 7.8559 0.00% 2026/07/15 7.8612 0.05%
2026/07/28 7.8558 0.07% 2026/07/14 7.8569 0.10%
2026/07/27 7.8506 0.08% 2026/07/13 7.8490 -0.09%
2026/07/24 7.8440 0.00% 2026/07/09 7.8559 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順十年到期特選新興債券基金-年配型/美元 -0.06% 0.28% 0.21% 0.55% 1.22% -4.13% 1.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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