景順十年到期特選新興債券基金-年配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.7963 -0.0107 -0.14% 0.19% 2024/04/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -4.41% -18.20% -0.49%
含息 - - - - - - - -0.41% -14.01% 4.63%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
09/21 0.4 7.9440 5.04%
總計 0.4 7.9440 5.04%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/21 0.4 7.8349 5.11%
總計 0.4 7.8349 5.11%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順十年到期特選新興債券基金-年配型/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/25 7.7963 -0.14% 2024/04/11 7.8239 -0.08%
2024/04/24 7.8070 -0.09% 2024/04/10 7.8305 -0.39%
2024/04/23 7.8138 0.11% 2024/04/09 7.8613 0.15%
2024/04/22 7.8055 0.05% 2024/04/08 7.8497 -0.07%
2024/04/19 7.8013 0.03% 2024/04/03 7.8551 0.06%
2024/04/18 7.7991 -0.06% 2024/04/02 7.8505 -0.04%
2024/04/17 7.8037 0.11% 2024/04/01 7.8540 -0.16%
2024/04/16 7.7950 -0.25% 2024/03/28 7.8664 -0.03%
2024/04/15 7.8144 -0.15% 2024/03/27 7.8691 0.08%
2024/04/12 7.8262 0.03% 2024/03/26 7.8631 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順十年到期特選新興債券基金-年配型/美元 -0.14% -0.04% -0.82% 0.16% 7.03% -1.50% 0.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)