景順十年到期特選新興債券基金-年配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.0142 -0.0034 -0.04% 2.57% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -4.41% -18.20% -0.49% 0.41%
含息 - - - - - - -0.41% -14.01% 4.63% 5.55%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/21 0.4 7.8349 5.11%
總計 0.4 7.8349 5.11%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/23 0.4 8.2614 4.84%
總計 0.4 8.2614 4.84%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順十年到期特選新興債券基金-年配型/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 8.0142 -0.04% 2025/05/13 7.9889 0.10%
2025/05/27 8.0176 0.20% 2025/05/12 7.9809 0.08%
2025/05/23 8.0018 -0.01% 2025/05/09 7.9747 0.06%
2025/05/22 8.0029 0.05% 2025/05/08 7.9696 -0.13%
2025/05/21 7.9993 -0.11% 2025/05/07 7.9799 0.08%
2025/05/20 8.0078 0.05% 2025/05/06 7.9734 0.07%
2025/05/19 8.0040 0.08% 2025/05/05 7.9675 0.05%
2025/05/16 7.9978 0.03% 2025/05/02 7.9634 -0.35%
2025/05/15 7.9958 0.15% 2025/04/30 7.9911 0.06%
2025/05/14 7.9842 -0.06% 2025/04/29 7.9866 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順十年到期特選新興債券基金-年配型/美元 -0.04% 0.19% 0.44% 0.81% 2.28% 1.60% 2.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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