景順十年到期特選新興債券基金-年配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.8432 -0.0086 -0.11% 0.80% 2024/10/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -4.41% -18.20% -0.49%
含息 - - - - - - - -0.41% -14.01% 4.63%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
09/21 0.4 7.9440 5.04%
總計 0.4 7.9440 5.04%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/21 0.4 7.8349 5.11%
總計 0.4 7.8349 5.11%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/23 0.4 8.2614 4.84%
總計 0.4 8.2614 4.84%

景順十年到期特選新興債券基金-年配型/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/22 7.8432 -0.11% 2024/10/04 7.8768 -0.27%
2024/10/21 7.8518 -0.18% 2024/10/01 7.8978 0.12%
2024/10/18 7.8657 0.02% 2024/09/30 7.8882 -0.02%
2024/10/17 7.8644 -0.08% 2024/09/27 7.8901 0.21%
2024/10/16 7.8704 0.07% 2024/09/26 7.8734 0.07%
2024/10/15 7.8647 0.11% 2024/09/25 7.8676 0.05%
2024/10/11 7.8557 0.02% 2024/09/24 7.8636 0.01%
2024/10/09 7.8540 -0.15% 2024/09/23 7.8628 -4.82%
2024/10/08 7.8657 -0.01% 2024/09/20 8.2614 0.04%
2024/10/07 7.8668 -0.13% 2024/09/19 8.2583 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順十年到期特選新興債券基金-年配型/美元 -0.11% -0.27% -5.06% -2.28% 0.48% 7.86% 0.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)