景順十年到期特選新興債券基金-年配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.6304 0.0031 0.03% 2021/10/20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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景順十年到期特選新興債券基金-年配型(美元)   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/20 9.6304 0.03% 2021/10/05 9.6589 -0.31%
2021/10/19 9.6273 -0.01% 2021/10/04 9.6885 -0.06%
2021/10/18 9.6283 0.11% 2021/10/01 9.6944 -0.03%
2021/10/15 9.6173 0.06% 2021/09/30 9.6970 0.02%
2021/10/14 9.6117 0.13% 2021/09/29 9.6951 -0.04%
2021/10/13 9.5992 0.01% 2021/09/28 9.6992 -0.32%
2021/10/12 9.5979 -0.29% 2021/09/27 9.7301 -0.19%
2021/10/08 9.6256 -0.13% 2021/09/24 9.7486 -0.21%
2021/10/07 9.6383 -0.09% 2021/09/23 9.7692 -0.13%
2021/10/06 9.6474 -0.12% 2021/09/22 9.7818 -4.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順十年到期特選新興債券基金-年配型(美元) 0.03% 0.33% -5.66% -4.46% -2.91% 1.84% -3.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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