景順十年到期特選新興債券基金-年配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.8073 0.0015 0.02% 0.33% 2024/12/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -4.41% -18.20% -0.49%
含息 - - - - - - - -0.41% -14.01% 4.63%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
09/21 0.4 7.9440 5.04%
總計 0.4 7.9440 5.04%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/21 0.4 7.8349 5.11%
總計 0.4 7.8349 5.11%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/23 0.4 8.2614 4.84%
總計 0.4 8.2614 4.84%

景順十年到期特選新興債券基金-年配型/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/24 7.8073 0.02% 2024/12/10 7.8580 -0.01%
2024/12/23 7.8058 -0.04% 2024/12/09 7.8587 -0.00%
2024/12/20 7.8087 0.03% 2024/12/06 7.8588 0.08%
2024/12/19 7.8064 -0.14% 2024/12/05 7.8522 0.01%
2024/12/18 7.8174 -0.31% 2024/12/04 7.8515 0.10%
2024/12/17 7.8414 -0.05% 2024/12/03 7.8436 -0.05%
2024/12/16 7.8450 -0.01% 2024/12/02 7.8476 0.01%
2024/12/13 7.8456 -0.08% 2024/11/29 7.8470 0.15%
2024/12/12 7.8518 -0.04% 2024/11/27 7.8356 0.09%
2024/12/11 7.8551 -0.04% 2024/11/26 7.8282 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順十年到期特選新興債券基金-年配型/美元 0.02% -0.43% -0.02% -0.72% -1.84% 0.67% 0.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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