景順十年到期特選新興債券基金-年配型 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.7671 -0.0136 -0.17% 0.54% 2026/03/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -4.41% -18.20% -0.49% 0.41% -1.13%
含息 - - - - - -0.41% -14.01% 4.63% 5.55% 7.83%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/23 0.4 8.2614 4.84%
總計 0.4 8.2614 4.84%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
09/22 0.7 8.3336 8.40%
總計 0.7 8.3336 8.40%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順十年到期特選新興債券基金-年配型/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/12 7.7671 -0.17% 2026/02/25 7.8076 -0.01%
2026/03/11 7.7807 -0.07% 2026/02/24 7.8087 -0.04%
2026/03/10 7.7865 0.01% 2026/02/23 7.8118 0.16%
2026/03/09 7.7856 -0.07% 2026/02/13 7.7994 0.08%
2026/03/06 7.7911 -0.03% 2026/02/12 7.7932 0.05%
2026/03/05 7.7937 -0.05% 2026/02/11 7.7896 -0.06%
2026/03/04 7.7973 -0.03% 2026/02/10 7.7945 0.08%
2026/03/03 7.7993 -0.08% 2026/02/09 7.7886 0.07%
2026/03/02 7.8054 -0.09% 2026/02/06 7.7834 -0.05%
2026/02/26 7.8126 0.06% 2026/02/05 7.7873 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順十年到期特選新興債券基金-年配型/美元 -0.17% -0.34% -0.33% 0.85% -6.67% -2.30% 0.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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