景順十年到期特選新興債券基金-年配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.7693 0.0030 0.04% 0.57% 2026/01/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -4.41% -18.20% -0.49% 0.41% -1.13%
含息 - - - - - -0.41% -14.01% 4.63% 5.55% 7.83%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/23 0.4 8.2614 4.84%
總計 0.4 8.2614 4.84%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
09/22 0.7 8.3336 8.40%
總計 0.7 8.3336 8.40%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順十年到期特選新興債券基金-年配型/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/29 7.7693 0.04% 2026/01/14 7.7505 0.05%
2026/01/28 7.7663 -0.01% 2026/01/13 7.7467 0.06%
2026/01/27 7.7668 0.05% 2026/01/12 7.7419 0.05%
2026/01/26 7.7631 0.06% 2026/01/09 7.7379 0.03%
2026/01/23 7.7581 0.06% 2026/01/08 7.7357 -0.03%
2026/01/22 7.7536 0.03% 2026/01/07 7.7383 -0.02%
2026/01/21 7.7512 0.06% 2026/01/06 7.7400 -0.01%
2026/01/20 7.7464 -0.01% 2026/01/05 7.7407 0.13%
2026/01/16 7.7472 0.00% 2026/01/02 7.7303 0.06%
2026/01/15 7.7471 -0.04% 2025/12/31 7.7253 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順十年到期特選新興債券基金-年配型/美元 0.04% 0.20% 0.49% 1.68% -5.13% -0.88% 0.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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