景順十年到期特選新興債券基金-年配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.8141 -0.0036 -0.05% 0.42% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -4.41% -18.20% -0.49%
含息 - - - - - - - -0.41% -14.01% 4.63%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
09/21 0.4 7.9440 5.04%
總計 0.4 7.9440 5.04%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/21 0.4 7.8349 5.11%
總計 0.4 7.8349 5.11%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/23 0.4 8.2614 4.84%
總計 0.4 8.2614 4.84%

景順十年到期特選新興債券基金-年配型/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 7.8141 -0.05% 2024/11/05 7.8167 -0.02%
2024/11/19 7.8177 0.04% 2024/11/04 7.8182 0.14%
2024/11/18 7.8143 0.02% 2024/11/01 7.8075 -0.18%
2024/11/15 7.8131 0.02% 2024/10/30 7.8212 -0.08%
2024/11/14 7.8115 -0.09% 2024/10/29 7.8275 0.02%
2024/11/13 7.8186 0.02% 2024/10/28 7.8257 -0.04%
2024/11/12 7.8173 -0.16% 2024/10/25 7.8292 -0.05%
2024/11/08 7.8296 0.05% 2024/10/24 7.8332 0.02%
2024/11/07 7.8253 0.31% 2024/10/23 7.8316 -0.15%
2024/11/06 7.8012 -0.20% 2024/10/22 7.8432 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順十年到期特選新興債券基金-年配型/美元 -0.05% -0.06% -0.66% -4.12% -1.15% 4.26% 0.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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