景順十年到期特選新興債券基金-年配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.8211 -0.0002 -0.00% 0.10% 2025/01/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -4.41% -18.20% -0.49% 0.41%
含息 - - - - - - -0.41% -14.01% 4.63% 5.55%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/21 0.4 7.8349 5.11%
總計 0.4 7.8349 5.11%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/23 0.4 8.2614 4.84%
總計 0.4 8.2614 4.84%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順十年到期特選新興債券基金-年配型/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/17 7.8211 -0.00% 2025/01/02 7.8164 0.04%
2025/01/16 7.8213 0.13% 2024/12/31 7.8133 -0.07%
2025/01/15 7.8109 0.30% 2024/12/30 7.8188 0.12%
2025/01/14 7.7875 -0.00% 2024/12/27 7.8097 -0.04%
2025/01/13 7.7878 -0.11% 2024/12/26 7.8132 0.08%
2025/01/10 7.7964 -0.25% 2024/12/24 7.8073 0.02%
2025/01/08 7.8160 0.04% 2024/12/23 7.8058 -0.04%
2025/01/07 7.8127 -0.08% 2024/12/20 7.8087 0.03%
2025/01/06 7.8191 0.05% 2024/12/19 7.8064 -0.14%
2025/01/03 7.8149 -0.02% 2024/12/18 7.8174 -0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順十年到期特選新興債券基金-年配型/美元 -0.00% 0.32% -0.26% -0.55% -2.60% 0.70% 0.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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