景順十年到期特選新興債券基金-年配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.9646 0.0145 0.18% 1.94% 2025/04/25

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -4.41% -18.20% -0.49% 0.41%
含息 - - - - - - -0.41% -14.01% 4.63% 5.55%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/21 0.4 7.8349 5.11%
總計 0.4 7.8349 5.11%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/23 0.4 8.2614 4.84%
總計 0.4 8.2614 4.84%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順十年到期特選新興債券基金-年配型/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/25 7.9646 0.18% 2025/04/10 7.8744 0.05%
2025/04/24 7.9501 0.24% 2025/04/09 7.8705 -0.33%
2025/04/23 7.9309 0.19% 2025/04/08 7.8968 -0.03%
2025/04/22 7.9162 0.04% 2025/04/07 7.8992 -1.02%
2025/04/21 7.9133 0.01% 2025/04/02 7.9809 -0.02%
2025/04/17 7.9125 0.05% 2025/04/01 7.9821 0.06%
2025/04/16 7.9085 0.17% 2025/03/31 7.9770 -0.01%
2025/04/15 7.8947 0.12% 2025/03/28 7.9779 0.11%
2025/04/14 7.8850 0.46% 2025/03/27 7.9689 -0.03%
2025/04/11 7.8492 -0.32% 2025/03/26 7.9715 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順十年到期特選新興債券基金-年配型/美元 0.18% 0.66% -0.13% 1.61% 1.73% 2.16% 1.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)