景順十年到期特選新興債券基金-年配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.8839 0.0389 0.50% 0.65% 2025/04/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -1.83% -17.78% -2.86% -2.01%
含息 - - - - - - 2.10% -13.79% 2.00% 3.00%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/21 0.4 8.0884 4.95%
總計 0.4 8.0884 4.95%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/23 0.4 8.3256 4.80%
總計 0.4 8.3256 4.80%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順十年到期特選新興債券基金-年配型/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/14 7.8839 0.50% 2025/03/27 7.9653 -0.07%
2025/04/11 7.8450 -0.31% 2025/03/26 7.9705 -0.05%
2025/04/10 7.8692 0.00% 2025/03/25 7.9742 0.07%
2025/04/09 7.8692 -0.34% 2025/03/24 7.9686 -0.04%
2025/04/08 7.8963 0.05% 2025/03/21 7.9716 -0.05%
2025/04/07 7.8922 -1.04% 2025/03/20 7.9754 0.07%
2025/04/02 7.9754 0.00% 2025/03/19 7.9701 0.13%
2025/04/01 7.9753 0.06% 2025/03/18 7.9596 0.08%
2025/03/31 7.9707 -0.06% 2025/03/17 7.9529 0.05%
2025/03/28 7.9752 0.12% 2025/03/14 7.9486 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順十年到期特選新興債券基金-年配型/人民幣 0.50% -0.11% -0.81% 0.92% -0.16% -1.29% 0.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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