景順十年到期特選新興債券基金-年配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.5217 -0.0033 -0.04% -3.98% 2025/11/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -1.83% -17.78% -2.86% -2.01%
含息 - - - - - - 2.10% -13.79% 2.00% 3.00%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/21 0.4 8.0884 4.95%
總計 0.4 8.0884 4.95%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/23 0.4 8.3256 4.80%
總計 0.4 8.3256 4.80%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
09/22 0.7 8.2144 8.52%
總計 0.7 8.2144 8.52%

景順十年到期特選新興債券基金-年配型/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/14 7.5217 -0.04% 2025/10/31 7.5006 0.01%
2025/11/13 7.5250 -0.15% 2025/10/30 7.4995 0.04%
2025/11/12 7.5366 0.07% 2025/10/29 7.4968 -0.14%
2025/11/11 7.5312 0.10% 2025/10/28 7.5074 0.01%
2025/11/10 7.5237 0.39% 2025/10/27 7.5067 0.14%
2025/11/07 7.4944 -0.02% 2025/10/23 7.4960 -0.08%
2025/11/06 7.4956 0.08% 2025/10/22 7.5019 -0.03%
2025/11/05 7.4893 -0.10% 2025/10/21 7.5038 0.04%
2025/11/04 7.4965 -0.04% 2025/10/20 7.5008 0.09%
2025/11/03 7.4992 -0.02% 2025/10/17 7.4944 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順十年到期特選新興債券基金-年配型/人民幣 -0.04% 0.36% 0.42% -7.76% -5.46% -4.10% -3.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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