景順十年到期特選新興債券基金-年配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.8822 -0.0083 -0.11% -1.39% 2024/10/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -1.83% -17.78% -2.86%
含息 - - - - - - - 2.10% -13.79% 2.00%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
09/21 0.4 8.4056 4.76%
總計 0.4 8.4056 4.76%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/21 0.4 8.0884 4.95%
總計 0.4 8.0884 4.95%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/23 0.4 8.3256 4.80%
總計 0.4 8.3256 4.80%

景順十年到期特選新興債券基金-年配型/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/22 7.8822 -0.11% 2024/10/04 7.9220 -0.27%
2024/10/21 7.8905 -0.19% 2024/10/01 7.9438 0.15%
2024/10/18 7.9059 -0.02% 2024/09/30 7.9320 -0.03%
2024/10/17 7.9074 -0.07% 2024/09/27 7.9346 0.16%
2024/10/16 7.9132 0.07% 2024/09/26 7.9220 -0.01%
2024/10/15 7.9075 0.14% 2024/09/25 7.9226 0.01%
2024/10/11 7.8963 -0.02% 2024/09/24 7.9219 -0.03%
2024/10/09 7.8977 -0.14% 2024/09/23 7.9246 -4.82%
2024/10/08 7.9085 -0.04% 2024/09/20 8.3256 0.04%
2024/10/07 7.9114 -0.13% 2024/09/19 8.3222 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順十年到期特選新興債券基金-年配型/人民幣 -0.11% -0.32% -5.33% -3.29% -0.92% 4.99% -1.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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