景順十年到期特選新興債券基金-年配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.8559 0.0004 0.01% 0.29% 2025/01/23

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -1.83% -17.78% -2.86% -2.01%
含息 - - - - - - 2.10% -13.79% 2.00% 3.00%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/21 0.4 8.0884 4.95%
總計 0.4 8.0884 4.95%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/23 0.4 8.3256 4.80%
總計 0.4 8.3256 4.80%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順十年到期特選新興債券基金-年配型/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/23 7.8559 0.01% 2025/01/07 7.8299 -0.10%
2025/01/22 7.8555 -0.04% 2025/01/06 7.8376 0.01%
2025/01/21 7.8590 0.20% 2025/01/03 7.8371 -0.02%
2025/01/17 7.8436 -0.01% 2025/01/02 7.8388 0.07%
2025/01/16 7.8446 0.14% 2024/12/31 7.8333 -0.11%
2025/01/15 7.8338 0.28% 2024/12/30 7.8419 0.10%
2025/01/14 7.8120 0.00% 2024/12/27 7.8341 -0.03%
2025/01/13 7.8119 -0.09% 2024/12/26 7.8368 0.08%
2025/01/10 7.8193 -0.21% 2024/12/24 7.8306 -0.00%
2025/01/08 7.8356 0.07% 2024/12/23 7.8309 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順十年到期特選新興債券基金-年配型/人民幣 0.01% 0.14% 0.32% -0.20% -3.65% -1.33% 0.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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