景順十年到期特選新興債券基金-年配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.0677 -0.0027 -0.03% 2.99% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -1.83% -17.78% -2.86% -2.01%
含息 - - - - - - 2.10% -13.79% 2.00% 3.00%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/21 0.4 8.0884 4.95%
總計 0.4 8.0884 4.95%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/23 0.4 8.3256 4.80%
總計 0.4 8.3256 4.80%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順十年到期特選新興債券基金-年配型/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 8.0677 -0.03% 2025/07/02 8.0701 0.05%
2025/07/16 8.0704 0.08% 2025/07/01 8.0660 -0.01%
2025/07/15 8.0637 -0.02% 2025/06/30 8.0670 0.10%
2025/07/14 8.0653 -0.01% 2025/06/27 8.0588 -0.01%
2025/07/11 8.0665 -0.07% 2025/06/26 8.0597 0.05%
2025/07/10 8.0724 -0.02% 2025/06/25 8.0553 0.07%
2025/07/09 8.0741 0.12% 2025/06/24 8.0500 0.14%
2025/07/08 8.0648 -0.04% 2025/06/23 8.0388 0.08%
2025/07/07 8.0681 0.02% 2025/06/20 8.0323 0.05%
2025/07/03 8.0663 -0.05% 2025/06/18 8.0281 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順十年到期特選新興債券基金-年配型/人民幣 -0.03% -0.06% 0.50% 1.99% 2.86% -1.07% 2.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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