景順十年到期特選新興債券基金-年配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.1501 0.0027 0.03% 1.96% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -1.83% -17.78% -2.86%
含息 - - - - - - - 2.10% -13.79% 2.00%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
09/21 0.4 8.4056 4.76%
總計 0.4 8.4056 4.76%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/21 0.4 8.0884 4.95%
總計 0.4 8.0884 4.95%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順十年到期特選新興債券基金-年配型/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 8.1501 0.03% 2024/07/08 8.1097 0.03%
2024/07/19 8.1474 -0.03% 2024/07/05 8.1070 0.24%
2024/07/18 8.1502 -0.06% 2024/07/03 8.0877 0.15%
2024/07/17 8.1551 -0.02% 2024/07/02 8.0757 0.06%
2024/07/16 8.1570 0.17% 2024/07/01 8.0705 -0.18%
2024/07/15 8.1429 -0.07% 2024/06/28 8.0851 -0.07%
2024/07/12 8.1488 0.13% 2024/06/27 8.0907 0.04%
2024/07/11 8.1379 0.33% 2024/06/26 8.0876 -0.10%
2024/07/10 8.1112 0.02% 2024/06/25 8.0956 -0.00%
2024/07/09 8.1093 -0.00% 2024/06/24 8.0960 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順十年到期特選新興債券基金-年配型/人民幣 0.03% 0.09% 0.72% 2.45% 2.31% -0.81% 1.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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