景順十年到期特選新興債券基金-年配型 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.5820 -0.0017 -0.02% 0.56% 2026/02/25

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -1.83% -17.78% -2.86% -2.01% -3.75%
含息 - - - - - 2.10% -13.79% 2.00% 3.00% 5.19%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/23 0.4 8.3256 4.80%
總計 0.4 8.3256 4.80%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
09/22 0.7 8.2144 8.52%
總計 0.7 8.2144 8.52%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順十年到期特選新興債券基金-年配型/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/25 7.5820 -0.02% 2026/02/04 7.5676 0.04%
2026/02/24 7.5837 -0.06% 2026/02/03 7.5649 0.04%
2026/02/23 7.5883 0.08% 2026/02/02 7.5620 -0.08%
2026/02/13 7.5820 0.10% 2026/01/30 7.5682 0.05%
2026/02/12 7.5748 0.04% 2026/01/29 7.5643 0.03%
2026/02/11 7.5718 -0.08% 2026/01/28 7.5618 -0.03%
2026/02/10 7.5777 0.05% 2026/01/27 7.5639 0.04%
2026/02/09 7.5740 0.05% 2026/01/26 7.5605 0.02%
2026/02/06 7.5705 -0.05% 2026/01/23 7.5587 0.03%
2026/02/05 7.5744 0.09% 2026/01/22 7.5562 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順十年到期特選新興債券基金-年配型/人民幣 -0.02% 0.00% 0.31% 0.61% -7.12% -4.61% 0.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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