景順十年到期特選新興債券基金-年配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.8414 -0.0017 -0.02% -1.90% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -1.83% -17.78% -2.86%
含息 - - - - - - - 2.10% -13.79% 2.00%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
09/21 0.4 8.4056 4.76%
總計 0.4 8.4056 4.76%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/21 0.4 8.0884 4.95%
總計 0.4 8.0884 4.95%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/23 0.4 8.3256 4.80%
總計 0.4 8.3256 4.80%

景順十年到期特選新興債券基金-年配型/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 7.8414 -0.02% 2024/11/05 7.8450 -0.01%
2024/11/19 7.8431 0.04% 2024/11/04 7.8458 0.08%
2024/11/18 7.8402 -0.02% 2024/11/01 7.8398 -0.20%
2024/11/15 7.8419 -0.02% 2024/10/30 7.8558 -0.11%
2024/11/14 7.8432 -0.07% 2024/10/29 7.8644 0.02%
2024/11/13 7.8485 -0.04% 2024/10/28 7.8627 -0.06%
2024/11/12 7.8515 -0.14% 2024/10/25 7.8675 -0.03%
2024/11/08 7.8628 0.06% 2024/10/24 7.8700 -0.02%
2024/11/07 7.8581 0.28% 2024/10/23 7.8718 -0.13%
2024/11/06 7.8361 -0.11% 2024/10/22 7.8822 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順十年到期特選新興債券基金-年配型/人民幣 -0.02% -0.09% -0.82% -4.92% -2.71% 1.51% -1.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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