景順十年到期特選新興債券基金-年配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.5497 -0.0005 -0.01% 0.13% 2026/07/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -1.83% -17.78% -2.86% -2.01% -3.75%
含息 - - - - - 2.10% -13.79% 2.00% 3.00% 5.19%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/23 0.4 8.3256 4.80%
總計 0.4 8.3256 4.80%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
09/22 0.7 8.2144 8.52%
總計 0.7 8.2144 8.52%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順十年到期特選新興債券基金-年配型/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/16 7.5497 -0.01% 2026/06/30 7.5514 -0.07%
2026/07/15 7.5502 0.05% 2026/06/29 7.5570 0.02%
2026/07/14 7.5467 0.08% 2026/06/26 7.5554 0.01%
2026/07/13 7.5409 -0.12% 2026/06/25 7.5544 0.03%
2026/07/09 7.5502 0.05% 2026/06/24 7.5523 0.09%
2026/07/08 7.5463 -0.07% 2026/06/23 7.5455 0.01%
2026/07/07 7.5514 -0.10% 2026/06/22 7.5450 -0.07%
2026/07/06 7.5588 0.09% 2026/06/18 7.5504 0.06%
2026/07/02 7.5521 0.04% 2026/06/17 7.5459 -0.21%
2026/07/01 7.5492 -0.03% 2026/06/16 7.5619 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順十年到期特選新興債券基金-年配型/人民幣 -0.01% -0.01% -0.16% -0.02% -0.02% -6.45% 0.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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