景順十年到期特選新興債券基金-年配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.8306 -0.0003 -0.00% -2.04% 2024/12/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -1.83% -17.78% -2.86%
含息 - - - - - - - 2.10% -13.79% 2.00%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
09/21 0.4 8.4056 4.76%
總計 0.4 8.4056 4.76%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/21 0.4 8.0884 4.95%
總計 0.4 8.0884 4.95%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/23 0.4 8.3256 4.80%
總計 0.4 8.3256 4.80%

景順十年到期特選新興債券基金-年配型/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/24 7.8306 -0.00% 2024/12/10 7.8880 -0.06%
2024/12/23 7.8309 -0.04% 2024/12/09 7.8929 -0.01%
2024/12/20 7.8339 0.05% 2024/12/06 7.8939 0.06%
2024/12/19 7.8297 -0.18% 2024/12/05 7.8890 -0.03%
2024/12/18 7.8437 -0.33% 2024/12/04 7.8910 0.10%
2024/12/17 7.8696 -0.05% 2024/12/03 7.8832 0.00%
2024/12/16 7.8735 0.01% 2024/12/02 7.8832 0.07%
2024/12/13 7.8725 -0.06% 2024/11/29 7.8777 0.16%
2024/12/12 7.8769 -0.08% 2024/11/27 7.8655 0.09%
2024/12/11 7.8830 -0.06% 2024/11/26 7.8586 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順十年到期特選新興債券基金-年配型/人民幣 -0.00% -0.50% -0.05% -1.15% -3.28% -1.85% -2.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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