景順十年到期特選新興債券基金-年配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.9766 -0.0044 -0.06% 1.83% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -1.83% -17.78% -2.86% -2.01%
含息 - - - - - - 2.10% -13.79% 2.00% 3.00%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/21 0.4 8.0884 4.95%
總計 0.4 8.0884 4.95%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/23 0.4 8.3256 4.80%
總計 0.4 8.3256 4.80%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順十年到期特選新興債券基金-年配型/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 7.9766 -0.06% 2025/05/13 7.9616 0.09%
2025/05/27 7.9810 0.18% 2025/05/12 7.9543 0.02%
2025/05/23 7.9670 -0.05% 2025/05/09 7.9528 0.04%
2025/05/22 7.9713 0.04% 2025/05/08 7.9500 -0.11%
2025/05/21 7.9684 -0.14% 2025/05/07 7.9587 0.09%
2025/05/20 7.9793 0.06% 2025/05/06 7.9514 0.12%
2025/05/19 7.9742 0.07% 2025/05/05 7.9418 -0.01%
2025/05/16 7.9686 0.01% 2025/05/02 7.9422 -0.39%
2025/05/15 7.9681 0.15% 2025/04/30 7.9734 0.04%
2025/05/14 7.9564 -0.07% 2025/04/29 7.9702 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順十年到期特選新興債券基金-年配型/人民幣 -0.06% 0.10% 0.15% 0.21% 1.41% -0.83% 1.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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