景順十年到期特選新興債券基金-年配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.5434 0.0017 0.02% -3.70% 2025/12/26

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -1.83% -17.78% -2.86% -2.01%
含息 - - - - - - 2.10% -13.79% 2.00% 3.00%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/21 0.4 8.0884 4.95%
總計 0.4 8.0884 4.95%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/23 0.4 8.3256 4.80%
總計 0.4 8.3256 4.80%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
09/22 0.7 8.2144 8.52%
總計 0.7 8.2144 8.52%

景順十年到期特選新興債券基金-年配型/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/26 7.5434 0.02% 2025/12/11 7.5349 0.00%
2025/12/24 7.5417 0.04% 2025/12/10 7.5348 0.12%
2025/12/23 7.5387 -0.07% 2025/12/09 7.5257 -0.13%
2025/12/22 7.5443 0.04% 2025/12/08 7.5352 0.03%
2025/12/19 7.5414 -0.03% 2025/12/05 7.5333 -0.03%
2025/12/18 7.5439 0.05% 2025/12/04 7.5359 -0.04%
2025/12/17 7.5402 0.00% 2025/12/03 7.5386 0.04%
2025/12/16 7.5400 0.01% 2025/12/02 7.5357 0.08%
2025/12/15 7.5391 0.08% 2025/12/01 7.5297 -0.08%
2025/12/12 7.5331 -0.02% 2025/11/28 7.5361 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順十年到期特選新興債券基金-年配型/人民幣 0.02% 0.03% 0.10% 0.71% -6.41% -3.74% -3.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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